自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2.0251 | 2.0251 | 1.9610 | 1.9610 | 0.0641 | 3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2.0199 | 2.0199 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0639 | 3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.6812 | 1.6812 | 1.6232 | 1.6232 | 0.0580 | 3.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2.0305 | 1.4331 | 1.9662 | 1.3904 | 0.0427 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.1003 | 1.1003 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0377 | 3.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.6993 | 1.6632 | 1.6406 | 1.6273 | 0.0359 | 3.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.5888 | 1.7273 | 1.5543 | 1.6928 | 0.0345 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9382 | 0.9382 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0233 | 2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.9296 | 0.9296 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0231 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.7421 | 0.7421 | 0.7227 | 0.7227 | 0.0194 | 2.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.8953 | 0.8953 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0173 | 1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5901 | 1.8551 | 1.5754 | 1.8404 | 0.0147 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7899 | 1.9652 | 0.7855 | 1.9543 | 0.0109 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.1627 | 1.1627 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0098 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.1615 | 1.6715 | 1.1517 | 1.6617 | 0.0098 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.1253 | 1.1563 | 1.1159 | 1.1469 | 0.0094 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.1179 | 1.1489 | 1.1086 | 1.1396 | 0.0093 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.1228 | 1.1538 | 1.1135 | 1.1445 | 0.0093 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.3200 | 1.5400 | 1.3120 | 1.5310 | 0.0090 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.1781 | 1.1781 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0085 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 0.8972 | 0.8972 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0085 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 0.8967 | 0.8967 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0084 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.6894 | 1.6894 | 1.6811 | 1.6811 | 0.0083 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.1598 | 1.1598 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0083 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006342 | 中金MSCI质量C | 1.6704 | 1.6704 | 1.6622 | 1.6622 | 0.0082 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.5088 | 1.5088 | 1.5007 | 1.5007 | 0.0081 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.6570 | 1.6570 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0080 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.1125 | 1.1125 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0079 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.1142 | 1.1142 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0079 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.4312 | 1.4312 | 1.4235 | 1.4235 | 0.0077 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 003016 | 中金中证500A | 1.5839 | 1.5839 | 1.5763 | 1.5763 | 0.0076 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 007386 | 浙商中证500增强C | 1.4078 | 1.4078 | 1.4002 | 1.4002 | 0.0076 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8344 | 0.8344 | 0.8269 | 0.8269 | 0.0075 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.2240 | 1.2240 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0074 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
35 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8318 | 0.8318 | 0.8244 | 0.8244 | 0.0074 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003578 | 中金中证500C | 1.5589 | 1.5589 | 1.5515 | 1.5515 | 0.0074 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6569 | 0.6569 | 0.6496 | 0.6496 | 0.0073 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.6113 | 0.6113 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0073 | 1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6544 | 0.6544 | 0.6471 | 0.6471 | 0.0073 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.2025 | 1.2025 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0073 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 1.4299 | 1.4299 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0069 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.6233 | 2.0485 | 1.6165 | 2.0417 | 0.0068 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.6087 | 2.0305 | 1.6019 | 2.0237 | 0.0068 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 1.4050 | 1.4050 | 1.3982 | 1.3982 | 0.0068 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0067 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 1.0895 | 1.0895 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0067 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3922 | 1.1138 | 0.3899 | 1.1073 | 0.0065 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.1219 | 1.1219 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0064 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 004192 | 招商中证500指数增强A | 1.2949 | 1.2949 | 1.2886 | 1.2886 | 0.0063 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 004193 | 招商中证500指数增强C | 1.2697 | 1.2697 | 1.2636 | 1.2636 | 0.0061 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |