自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.7755 | 3.8775 | 0.7679 | 3.8395 | 0.0380 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.1086 | 1.1086 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0168 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1277 | 1.1277 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0161 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1271 | 1.1271 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0161 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1448 | 1.1448 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0158 | 1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.9544 | 0.9544 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0155 | 1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0692 | 1.0692 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0137 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0652 | 1.0652 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0137 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 1.0091 | 1.0091 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0115 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.7526 | 0.7526 | 0.7411 | 0.7411 | 0.0115 | 1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.5646 | 2.5646 | 2.5531 | 2.5531 | 0.0115 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 1.0076 | 1.0076 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0113 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.4852 | 2.4852 | 2.4742 | 2.4742 | 0.0110 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0107 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.7419 | 1.7989 | 5.7081 | 1.7883 | 0.0106 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.1436 | 1.1436 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0106 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.6821 | 0.6821 | 0.6716 | 0.6716 | 0.0105 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.6840 | 0.6840 | 0.6735 | 0.6735 | 0.0105 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.7012 | 1.7012 | 1.6913 | 1.6913 | 0.0099 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9521 | 0.9521 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0095 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 1.0060 | 1.0060 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0092 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.5080 | 1.6790 | 1.5000 | 1.6700 | 0.0090 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5981 | 1.6641 | 1.5891 | 1.6551 | 0.0090 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.4561 | 1.9875 | 1.4472 | 1.9786 | 0.0089 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.4227 | 1.4227 | 1.4139 | 1.4139 | 0.0088 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.0083 | 1.0083 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0088 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.4230 | 1.9491 | 1.4143 | 1.9404 | 0.0087 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.0066 | 1.0066 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0087 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.4235 | 1.8486 | 1.4148 | 1.8399 | 0.0087 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.5066 | 0.5066 | 0.4980 | 0.4980 | 0.0086 | 1.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5344 | 0.5344 | 0.5258 | 0.5258 | 0.0086 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5311 | 0.5311 | 0.5226 | 0.5226 | 0.0085 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7846 | 0.7846 | 0.7761 | 0.7761 | 0.0085 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
34 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7823 | 0.7823 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0085 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4156 | 1.4156 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0083 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4030 | 1.4030 | 1.3948 | 1.3948 | 0.0082 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.7067 | 0.7067 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0082 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3751 | 1.3751 | 1.3672 | 1.3672 | 0.0079 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.6525 | 0.6525 | 0.6447 | 0.6447 | 0.0078 | 1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.6198 | 1.6198 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0078 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.2907 | 1.2907 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0077 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.6210 | 0.6210 | 0.6134 | 0.6134 | 0.0076 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.9534 | 0.9534 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0075 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.9479 | 0.9479 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0075 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.2831 | 1.2831 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0075 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.3455 | 1.3455 | 1.3382 | 1.3382 | 0.0073 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.3200 | 1.3200 | 1.3129 | 1.3129 | 0.0071 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.6921 | 0.6921 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0071 | 1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6510 | 1.6510 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.2401 | 1.2401 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |