自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2576 | 1.2576 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1564 | 2.1564 | 2.1615 | 2.1615 | -0.0051 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2986 | 1.2986 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0057 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0654 | 1.0654 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3068 | 1.3068 | 1.3073 | 1.3073 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.3613 | 1.3613 | 1.3583 | 1.3583 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1422 | 1.1422 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0242 | 1.2822 | 1.0276 | 1.2856 | -0.0034 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3114 | 1.3114 | 1.3121 | 1.3121 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.2175 | 1.2175 | 1.2174 | 1.2174 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3859 | 1.3859 | 1.3833 | 1.3833 | 0.0026 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7881 | 0.7881 | 0.7781 | 0.7781 | 0.0100 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7545 | 0.7545 | 0.7362 | 0.7362 | 0.0183 | 2.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.0346 | 1.0346 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7661 | 1.0031 | 0.7634 | 1.0004 | 0.0027 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.7109 | 0.7109 | 0.7121 | 0.7121 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5393 | 0.5393 | 0.5219 | 0.5219 | 0.0174 | 3.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3218 | 1.3218 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0095 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1001 | 1.1001 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0086 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9169 | 0.9169 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7863 | 0.7863 | 0.7839 | 0.7839 | 0.0024 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8873 | 0.8873 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0031 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8473 | 0.8473 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7613 | 0.7613 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0021 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2048 | 1.2048 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0168 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9896 | 0.9896 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0137 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0020 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5590 | 0.5590 | 0.5560 | 0.5560 | 0.0030 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.9082 | 0.9082 | 0.9094 | 0.9094 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5573 | 0.5573 | 0.5590 | 0.5590 | -0.0017 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0648 | 1.0648 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0050 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.7324 | 0.7324 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.8068 | 0.8068 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0038 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.8897 | 0.8897 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6927 | 0.6927 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.6399 | 0.6399 | 0.6421 | 0.6421 | -0.0022 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.8750 | 0.9308 | 0.8710 | 0.9268 | 0.0040 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1527 | 1.3185 | 1.1504 | 1.3162 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.8075 | 0.8075 | 0.7989 | 0.7989 | 0.0086 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.8979 | 0.8979 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0043 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9837 | 1.7407 | 0.9802 | 1.7372 | 0.0035 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.1230 | 1.1230 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0050 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.3154 | 1.3154 | 1.3105 | 1.3105 | 0.0049 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5706 | 1.6366 | 1.5758 | 1.6418 | -0.0052 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |