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1	970145	财达证券稳达中短债C	1.0575	1.0575	1.0576	1.0576	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970144	财达证券稳达中短债A	1.0787	1.5088	1.0788	1.5089	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0761	1.0761	1.0763	1.0763	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0895	1.1005	1.0897	1.1007	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	970123	上证弘利债券C	1.0636	1.0636	1.0637	1.0637	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970122	上证弘利债券A	1.0868	1.0868	1.0869	1.0869	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1057	1.5833	1.1058	1.5834	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
9	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.0968	1.0968	1.0969	1.0969	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1055	1.3502	1.1056	1.3503	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	970074	东证融汇成长优选C	0.8908	0.8908	0.8766	0.8766	0.0142	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	970073	东证融汇成长优选A	1.0076	1.3657	0.9915	1.3496	0.0161	1.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0593	1.0593	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0031	1.0985	1.0037	1.0991	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.5005	1.5005	1.4746	1.4746	0.0259	1.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1431	1.4981	1.1393	1.4943	0.0038	0.33%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
18	952020	国泰君安君得盈债券A	0.9924	1.2764	0.9923	1.2763	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
19	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0734	1.3614	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0045	1.5370	1.0051	1.5376	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	952001	国泰君安君得利短债A	1.0473	1.0773	1.0476	1.0776	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	770001	德邦优化A	1.2423	2.2543	1.2430	2.2550	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	762001	国金国鑫发起A	1.1194	2.9593	1.1159	2.9558	0.0035	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	750005	安信平稳增长混合A	1.2865	1.7665	1.2784	1.7584	0.0081	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	750003	安信目标收益债券C	1.2935	1.6615	1.2909	1.6589	0.0026	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	750002	安信目标收益债券A	1.3289	1.7259	1.3261	1.7231	0.0028	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	750001	安信灵活配置混合	2.2199	2.8099	2.1910	2.7810	0.0289	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	740101	长安沪深300非周期指数A	1.1330	1.6370	1.1150	1.6190	0.0180	1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	740001	长安宏观策略混合A	1.2270	2.0470	1.2060	2.0260	0.0210	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4704	1.7404	1.4546	1.7246	0.0158	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	730001	方正富邦创新动力混合A	0.5402	1.2902	0.5337	1.2837	0.0065	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	720003	财通收益增强债券A	1.3338	1.6828	1.3256	1.6746	0.0082	0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	720002	财通可转债债券A	0.8520	1.1929	0.8507	1.1915	0.0014	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	720001	财通价值动量混合	3.7510	4.2220	3.6390	4.1100	0.1120	3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	710302	富安达增强收益债券C	1.2780	1.2980	1.2751	1.2951	0.0029	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	710301	富安达增强收益债券A	1.3453	1.3653	1.3422	1.3622	0.0031	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	710002	富安达策略精选混合	2.0720	2.1120	2.0563	2.0963	0.0157	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	710001	富安达优势成长混合	2.6644	2.6644	2.5880	2.5880	0.0764	2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	700006	平安添利债券C	1.1213	1.6753	1.1212	1.6752	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	700005	平安添利债券A	1.1297	1.7467	1.1295	1.7465	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	700004	平安灵活配置混合A	1.1538	1.4388	1.1423	1.4245	0.0143	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	700003	平安策略先锋混合	4.3610	4.4610	4.2420	4.3420	0.1190	2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	700002	平安深证300指数增强	1.9420	2.0220	1.9040	1.9840	0.0380	2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	700001	平安行业先锋混合	1.6120	1.8920	1.5930	1.8730	0.0190	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	690202	民生加银增强收益债券C	1.3750	2.0450	1.3510	2.0210	0.0240	1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	690012	民生加银丰鑫债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	690011	民生加银积极成长发起式	2.2760	2.2760	2.2130	2.2130	0.0630	2.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	690009	民生加银红利回报混合	2.3760	2.6740	2.3840	2.6820	-0.0080	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.1100	1.1100	1.0930	1.0930	0.0170	1.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	690007	民生加银景气行业混合A	3.1840	3.1840	3.1730	3.1730	0.0110	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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