【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.3046	2.3046	2.2714	2.2714	0.0332	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3899	2.3899	2.3662	2.3662	0.0237	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519706	交银深证300价值ETF联接	1.8790	1.8790	1.8580	1.8580	0.0210	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.6020	1.6020	1.6030	1.6030	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6616	0.7087	0.6439	0.6919	0.0168	2.75%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
6	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8157	0.8157	0.8119	0.8119	0.0038	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.9230	0.9230	0.9104	0.9104	0.0126	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.9274	0.9274	0.9147	0.9147	0.0127	1.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1731	1.1731	1.1620	1.1620	0.0111	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.2018	1.2018	1.1904	1.1904	0.0114	0.96%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0307	1.8450	1.0233	1.8376	0.0074	0.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.3461	1.3461	1.3185	1.3185	0.0276	2.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.8821	1.7951	0.8728	1.7858	0.0093	1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	5.3522	5.6222	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
15	270026	广发国证2000ETF联接A	1.1040	1.1040	1.0805	1.0805	0.0235	2.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	270010	广发沪深300ETF联接A	1.8612	2.1512	1.8417	2.1317	0.0195	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.1183	1.1183	1.1206	1.1206	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	240019	华宝银行ETF联接A	1.2264	1.7912	1.2147	1.7795	0.0117	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.3160	2.3460	2.3110	2.3410	0.0050	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	240014	华宝中证100ETF联接A	1.5109	1.5109	1.4947	1.4947	0.0162	1.08%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
21	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.5993	1.5993	1.5689	1.5689	0.0304	1.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9740	1.9740	1.9471	1.9471	0.0269	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	202025	南方上证380ETF联接A	1.7785	1.7785	1.7508	1.7508	0.0277	1.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.6660	1.6860	1.6623	1.6823	0.0037	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	202017	南方深证成份ETF联接A	0.8782	0.8782	0.8599	0.8599	0.0183	2.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5909	1.7509	1.5743	1.7343	0.0166	1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	164809	工银中证500ETF联接A	1.0134	1.3456	0.9950	1.3272	0.0184	1.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8103	0.9553	0.8060	0.9510	0.0043	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	162711	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.2807	1.2807	1.2573	1.2573	0.0234	1.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5895	0.4598	0.5740	0.4532	0.0066	2.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5633	0.5633	0.5621	0.5621	0.0012	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	161211	国投金融地产ETF联接	1.7671	1.7671	1.7452	1.7452	0.0219	1.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	161022	富国创业板ETF联接A	0.6894	1.6800	0.6652	1.6712	0.0088	3.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.8539	1.2315	0.8450	1.2226	0.0089	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9306	3.0498	0.9209	3.0401	0.0097	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1832	2.0782	1.1714	2.0664	0.0118	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160424	华安创业板50ETF联接C	1.3415	1.6215	1.2997	1.5797	0.0418	3.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	160422	华安创业板50ETF联接A	1.3584	1.1554	1.3161	1.1256	0.0298	3.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	0.9314	0.6272	0.9187	0.6187	0.0085	1.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0135	1.1675	1.0039	1.1579	0.0096	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.6558	0.8457	0.6401	0.8353	0.0104	2.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.5185	1.6185	1.4904	1.5904	0.0281	1.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	110026	易方达创业板ETF联接A	1.9288	1.9288	1.8671	1.8671	0.0617	3.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7666	1.7666	1.7535	1.7535	0.0131	0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.4037	1.4037	1.3891	1.3891	0.0146	1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2666	1.2666	1.2417	1.2417	0.0249	2.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	100053	富国上证指数ETF联接A	1.5120	1.5120	1.5000	1.5000	0.0120	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.7635	0.7635	0.7393	0.7393	0.0242	3.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2294	1.2294	1.2067	1.2067	0.0227	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.5242	1.5242	1.4859	1.4859	0.0383	2.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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