【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	968006	行健宏扬中国	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	740101	长安沪深300非周期指数A	1.1480	1.6520	1.1330	1.6370	0.0150	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	700002	平安深证300指数增强	1.9760	2.0560	1.9420	2.0220	0.0340	1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.0980	1.0980	1.1100	1.1100	-0.0120	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	673101	西部利得沪深300指数C	1.5432	1.5432	1.5340	1.5340	0.0092	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	673100	西部利得沪深300指数A	1.5725	1.6925	1.5630	1.6830	0.0095	0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	673090	西部利得个股精选股票A	0.8839	1.2459	0.8741	1.2361	0.0098	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	671030	西部利得事件驱动股票	1.7579	1.7579	1.7438	1.7438	0.0141	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	660011	农银中证500指数	1.3952	1.3952	1.3700	1.3700	0.0252	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	660008	农银沪深300指数A	1.3658	1.3658	1.3515	1.3515	0.0143	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	590007	中邮中证500指数增强A	1.1383	1.6483	1.1340	1.6440	0.0043	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	585001	东吴中证新兴指数	1.2084	1.2084	1.1865	1.1865	0.0219	1.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	580008	东吴新产业精选股票A	2.4741	2.4741	2.4497	2.4497	0.0244	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.7272	2.3072	1.7152	2.2952	0.0120	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.7054	1.7054	1.6452	1.6452	0.0602	3.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7497	1.7427	0.7436	1.7366	0.0061	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.2053	2.3053	2.1107	2.2107	0.0946	4.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.3178	2.3378	2.2977	2.3177	0.0201	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	540006	汇丰晋信大盘股票A	3.8635	3.9235	3.8004	3.8604	0.0631	1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	530018	建信深证100指数增强	1.9421	1.9421	1.9062	1.9062	0.0359	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.3046	2.3046	2.2714	2.2714	0.0332	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3899	2.3899	2.3662	2.3662	0.0237	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519714	交银消费新驱动股票	1.4000	3.8820	1.3860	3.8540	0.0280	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519706	交银深证300价值ETF联接	1.8790	1.8790	1.8580	1.8580	0.0210	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.6020	1.6020	1.6030	1.6030	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.7770	2.7770	2.7700	2.7700	0.0070	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519673	银河康乐股票A	2.0270	2.0270	1.9780	1.9780	0.0490	2.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	519671	银河沪深300价值指数A	1.6280	1.8530	1.6200	1.8450	0.0080	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	519606	国泰金鑫股票A	1.4839	1.6110	1.4468	1.5707	0.0403	2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	519300	大成沪深300指数A	0.9202	2.7498	0.9105	2.7401	0.0097	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	519193	万家消费成长	2.0239	2.0239	2.0024	2.0024	0.0215	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	519180	万家180指数	0.9257	3.2657	0.9203	3.2603	0.0054	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0533	1.9073	1.0448	1.8988	0.0085	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	519100	长盛中证100指数	1.1457	2.3017	1.1336	2.2896	0.0121	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519034	海富通中证500增强A	1.5850	1.5850	1.5645	1.5645	0.0205	1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6616	0.7087	0.6439	0.6919	0.0168	2.75%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.8785	0.8785	0.8664	0.8664	0.0121	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9772	1.0048	0.9726	1.0004	0.0044	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	502040	长盛上证50指数(LOF)	0.9399	0.9399	0.9356	0.9356	0.0043	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4683	1.0341	1.4576	1.0273	0.0068	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1406	1.1406	1.1235	1.1235	0.0171	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0313	0.7045	1.0172	0.6957	0.0088	1.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2890	0.8113	1.2789	0.8055	0.0058	0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0863	0.7068	1.0757	0.7003	0.0065	0.99%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.4857	0.9609	1.4609	0.9462	0.0147	1.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7580	0.7580	0.7567	0.7567	0.0013	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	0.9801	0.9801	0.9676	0.9676	0.0125	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.9303	0.9303	0.9238	0.9238	0.0065	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.9553	0.9553	0.9485	0.9485	0.0068	0.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7487	0.7487	0.7457	0.7457	0.0030	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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