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1	260104	景顺长城内需增长混合	8.5830	10.4590	8.5890	10.4650	-0.0060	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000595	嘉实泰和混合	2.7300	7.2390	2.7250	7.2340	0.0050	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	070006	嘉实服务增值行业混合	5.8650	6.4050	5.8500	6.3900	0.0150	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	260101	景顺长城优选混合	3.1791	5.8557	3.1651	5.8417	0.0140	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519692	交银成长混合A	4.3545	5.4635	4.3372	5.4462	0.0173	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9270	5.2440	3.9270	5.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	519702	交银趋势混合A	4.4116	5.1946	4.3975	5.1805	0.0141	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.9611	5.1326	1.9687	5.1401	-0.0075	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519697	交银优势行业混合	4.0390	5.0890	4.0220	5.0720	0.0170	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.1020	5.0430	2.1030	5.0440	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000547	建信健康民生混合A	4.8950	4.8950	4.8730	4.8730	0.0220	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519704	交银先进制造混合A	3.4034	4.8544	3.4088	4.8598	-0.0054	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	014849	建信健康民生混合C	4.8510	4.8510	4.8290	4.8290	0.0220	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013430	交银趋势混合C	4.3411	4.6241	4.3272	4.6102	0.0139	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.2870	4.6170	3.2960	4.6260	-0.0090	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000308	建信创新中国混合	4.5670	4.5670	4.5550	4.5550	0.0120	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3650	4.3650	4.3690	4.3690	-0.0040	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000418	景顺长城成长之星股票	4.2890	4.2890	4.2870	4.2870	0.0020	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	530003	建信优选成长混合A	2.2768	4.2218	2.2760	4.2210	0.0008	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	530001	建信恒久价值混合	0.9060	4.1771	0.9054	4.1759	0.0012	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	070001	嘉实成长收益混合A	1.0949	4.1515	1.0949	4.1515	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	260103	景顺长城动力平衡混合	1.7338	4.0638	1.7295	4.0595	0.0043	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.2680	4.0380	3.2770	4.0470	-0.0090	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	530006	建信核心精选混合	2.5050	3.9010	2.5010	3.8970	0.0040	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	519690	交银稳健配置混合	0.7684	3.8864	0.7729	3.8909	-0.0045	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519714	交银消费新驱动股票	1.3980	3.8780	1.3870	3.8560	0.0220	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	519688	交银精选混合	0.7839	3.8177	0.7849	3.8187	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	070003	嘉实稳健混合	1.4317	3.8018	1.4403	3.8192	-0.0174	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.9910	3.7980	1.9950	3.8020	-0.0040	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	519736	交银新成长混合	3.3680	3.7680	3.3820	3.7820	-0.0140	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000592	建信改革红利股票A	3.7250	3.7250	3.7290	3.7290	-0.0040	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	260109	景顺长城内需贰号混合	1.2230	3.7040	1.2240	3.7050	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016269	建信改革红利股票C	3.6990	3.6990	3.7030	3.7030	-0.0040	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519712	交银阿尔法核心混合A	2.8421	3.6751	2.8307	3.6637	0.0114	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8526	3.6123	0.8428	3.6025	0.0098	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	210002	金鹰红利价值混合A	1.7310	3.5435	1.7151	3.5276	0.0159	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.9670	3.5170	2.9800	3.5300	-0.0130	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	260112	景顺长城能源基建混合A	2.5210	3.4920	2.5130	3.4840	0.0080	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	070010	嘉实主题混合	1.7080	3.3910	1.7140	3.3970	-0.0060	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	070027	嘉实周期优选混合	2.6210	3.3800	2.5860	3.3450	0.0350	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	014963	交银先进制造混合C	3.3726	3.3726	3.3780	3.3780	-0.0054	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	530012	建信积极配置混合	3.2800	3.3480	3.2750	3.3430	0.0050	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	070032	嘉实优化红利混合A	1.3980	3.2840	1.3940	3.2800	0.0040	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	003853	金鹰信息产业股票A	2.2912	3.2497	2.2936	3.2521	-0.0024	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4080	3.2360	0.4060	3.2340	0.0020	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	000532	景顺长城优势企业混合A	3.2280	3.2280	3.2260	3.2260	0.0020	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	000729	建信中小盘先锋股票A	3.2150	3.2150	3.2120	3.2120	0.0030	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	070013	嘉实研究精选混合	1.2320	3.1980	1.2380	3.2040	-0.0060	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	017170	景顺长城优势企业混合C	3.1980	3.1980	3.1970	3.1970	0.0010	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005885	金鹰信息产业股票C	2.2587	3.1972	2.2610	3.1995	-0.0023	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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