【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9656	6.7556	4.9859	6.7759	-0.0203	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1039	1.1039	1.1071	1.1071	-0.0032	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0980	1.0980	1.1011	1.1011	-0.0031	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0640	1.0640	1.0626	1.0626	0.0014	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0472	1.0472	1.0505	1.0505	-0.0033	-0.31%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
6	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0469	1.0469	1.0455	1.0455	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0344	1.0344	1.0394	1.0394	-0.0050	-0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0336	1.0336	1.0368	1.0368	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0193	1.0193	1.0149	1.0149	0.0044	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0191	1.0191	1.0147	1.0147	0.0044	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	1.0113	1.0113	1.0162	1.0162	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.9970	0.9970	0.9954	0.9954	0.0016	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9963	0.9963	0.9906	0.9906	0.0057	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9950	0.9950	0.9893	0.9893	0.0057	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9664	0.9664	0.9681	0.9681	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9609	0.9609	0.9626	0.9626	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8112	0.9562	0.8103	0.9553	0.0009	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9441	0.9441	0.9469	0.9469	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9369	0.9369	0.9397	0.9397	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9322	0.9322	0.9398	0.9398	-0.0076	-0.81%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9318	0.9318	0.9393	0.9393	-0.0075	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9038	0.9038	0.9075	0.9075	-0.0037	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8977	0.8977	0.9013	0.9013	-0.0036	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8888	0.8888	0.8913	0.8913	-0.0025	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8875	0.8875	0.8900	0.8900	-0.0025	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8446	0.8446	0.8530	0.8530	-0.0084	-0.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8416	0.8416	0.8499	0.8499	-0.0083	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.8414	0.8414	0.8406	0.8406	0.0008	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8092	0.8092	0.8082	0.8082	0.0010	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005675	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币)	0.7962	0.7962	0.7981	0.7981	-0.0019	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	110031	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币)	0.7861	0.7861	0.7880	0.7880	-0.0019	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7161	0.7161	0.7239	0.7239	-0.0078	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7151	0.7151	0.7148	0.7148	0.0003	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7150	0.7150	0.7228	0.7228	-0.0078	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6672	0.6672	0.6727	0.6727	-0.0055	-0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6644	0.6644	0.6699	0.6699	-0.0055	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6563	0.6563	0.6581	0.6581	-0.0018	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6512	0.6512	0.6531	0.6531	-0.0019	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6454	0.6454	0.6470	0.6470	-0.0016	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6419	0.6419	0.6435	0.6435	-0.0016	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6384	0.6384	0.6401	0.6401	-0.0017	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6317	0.6317	0.6334	0.6334	-0.0017	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6233	0.6233	0.6250	0.6250	-0.0017	-0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6197	0.6197	0.6214	0.6214	-0.0017	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5904	0.5904	0.5948	0.5948	-0.0044	-0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5857	0.5857	0.5901	0.5901	-0.0044	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5623	0.5623	0.5633	0.5633	-0.0010	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5425	0.5425	0.5431	0.5431	-0.0006	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.5388	0.5388	0.5402	0.5402	-0.0014	-0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.5355	0.5355	0.5369	0.5369	-0.0014	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作