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每日开放式基金净值一览|共18只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-06-04 2024-06-03 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1513630摩根标普港股通低波红利ETF1.14211.14211.13971.13970.00240.21%暂停暂停----购买
2515350民生加银沪深300ETF4.59181.14144.55681.13270.00870.77%暂停暂停----购买
3008291民生加银沪深300ETF联接A1.09381.09381.08601.08600.00780.72%开放开放1.0%1.0%购买
4008292民生加银沪深300ETF联接C1.08411.08411.07631.07630.00780.72%开放开放0.0%0.0%购买
5515770摩根MSCI中国A股ETF1.06621.06621.05791.05790.00830.78%暂停暂停----购买
6560350摩根中证A50ETF1.02641.02641.01791.01790.00850.84%暂停暂停----购买
7021177摩根中证A50ETF发起式联接A1.02331.02331.01531.01530.00800.79%开放开放1.0%0.1%购买
8021178摩根中证A50ETF发起式联接C1.02301.02301.01501.01500.00800.79%开放开放0.0%0.0%购买
9018577摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.91290.91290.91000.91000.00290.32%开放开放1.2%0.12%购买
10018578摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.91150.91150.90870.90870.00280.31%开放开放0.0%0.0%购买
11008944摩根MSCI中国A股ETF联接A0.87920.87920.87270.87270.00650.74%开放开放1.2%0.12%购买
12008945摩根MSCI中国A股ETF联接C0.87580.87580.86930.86930.00650.75%开放开放0.0%0.0%购买
13517960摩根中证沪港深科技100ETF0.82320.82320.81420.81420.00901.11%暂停暂停----购买
14560650民生加银中证企业核心竞争力50ETF0.80670.80670.79730.79730.00941.18%暂停暂停----购买
15513890摩根恒生科技ETF(QDII)0.75560.75560.75310.75310.00250.33%暂停暂停----购买
16560960摩根中证碳中和60ETF0.76060.76060.75100.75100.00961.28%暂停暂停----购买
17560900摩根中证创新药产业ETF0.72150.72150.70590.70590.01562.21%暂停暂停----购买
18516930民生加银中证生物科技主题ETF0.46150.46150.45410.45410.00741.63%暂停暂停----购买
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