每日开放式基金净值一览|共32只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4087 | 4.4087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.3970 | 4.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.8036 | 1.8036 | 1.8061 | 1.8061 | -0.0025 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5877 | 1.5877 | 1.5741 | 1.5741 | 0.0136 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0377 | 1.0377 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159595 | 大成中证A50ETF | 1.0279 | 1.0279 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0084 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.0149 | 1.0149 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0053 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.9934 | 0.9934 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0076 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 0.9930 | 0.9930 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0075 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 0.9928 | 0.9928 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0076 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.9487 | 0.9487 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.9430 | 0.9430 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.9066 | 0.9066 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0052 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.9912 | 0.7690 | 0.9808 | 0.7609 | 0.0081 | 1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.7627 | 0.7627 | 0.7533 | 0.7533 | 0.0094 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7553 | 0.7553 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0079 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7535 | 0.7535 | 0.7457 | 0.7457 | 0.0078 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.7522 | 0.7522 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0093 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7502 | 0.7502 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0095 | 1.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.7417 | 0.7417 | 0.7335 | 0.7335 | 0.0082 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6539 | 0.6539 | 0.6519 | 0.6519 | 0.0020 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6467 | 0.6467 | 0.6448 | 0.6448 | 0.0019 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6136 | 0.6136 | 0.6139 | 0.6139 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6134 | 0.6134 | 0.6137 | 0.6137 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6070 | 0.6070 | 0.6073 | 0.6073 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.5439 | 0.5439 | 0.5368 | 0.5368 | 0.0071 | 1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.5033 | 0.5033 | 0.5016 | 0.5016 | 0.0017 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4911 | 0.4911 | 0.4876 | 0.4876 | 0.0035 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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