自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5345 | 2.1139 | 0.5349 | 2.1155 | -0.0016 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9898 | 1.9898 | 1.9913 | 1.9913 | -0.0015 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7899 | 1.9652 | 0.7855 | 1.9543 | 0.0109 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.9310 | 1.9310 | 1.9325 | 1.9325 | -0.0015 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5901 | 1.8551 | 1.5754 | 1.8404 | 0.0147 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.8051 | 1.8051 | 1.8119 | 1.8119 | -0.0068 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5620 | 1.6929 | 0.5604 | 1.6881 | 0.0048 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5833 | 1.5833 | 1.5791 | 1.5791 | 0.0042 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5434 | 1.5434 | 1.5393 | 1.5393 | 0.0041 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.3200 | 1.5400 | 1.3120 | 1.5310 | 0.0090 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4224 | 1.4224 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.3558 | 1.3558 | 1.3257 | 1.3257 | 0.0301 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
15 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.5725 | 1.3409 | 5.4409 | 1.3092 | 0.0317 | 2.42% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.3387 | 1.3387 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0297 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2857 | 1.2857 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0060 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2470 | 1.2470 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0057 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159975 | 招商深证100ETF | 0.5218 | 1.1923 | 0.5210 | 1.1905 | 0.0018 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1938 | 1.1938 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0058 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1488 | 1.1488 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1473 | 1.1473 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.1253 | 1.1563 | 1.1159 | 1.1469 | 0.0094 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.1228 | 1.1538 | 1.1135 | 1.1445 | 0.0093 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.1373 | 1.1373 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0031 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.1179 | 1.1489 | 1.1086 | 1.1396 | 0.0093 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1389 | 1.1389 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0056 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1373 | 1.1373 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0056 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.1219 | 1.1219 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0064 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1092 | 1.1092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3922 | 1.1138 | 0.3899 | 1.1073 | 0.0065 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1072 | 1.1072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.1142 | 1.1142 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0079 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.1125 | 1.1125 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0079 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0945 | 1.0945 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0059 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0058 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0808 | 1.0808 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0057 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.4152 | 1.0642 | 106.3317 | 1.0633 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.1003 | 1.1003 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0377 | 3.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | -- | -- | 0.9948 | 0.9948 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.9788 | 0.9788 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0045 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.9660 | 0.9660 | 0.9613 | 0.9613 | 0.0047 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9382 | 0.9382 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0233 | 2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 159631 | 招商中证100ETF | 0.9127 | 0.9127 | 0.9105 | 0.9105 | 0.0022 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9105 | 0.9105 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.9296 | 0.9296 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0231 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9071 | 0.9071 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |