【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.7852	4.7712	2.7859	4.7719	-0.0007	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	4.6345	4.6345	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	000628	大成高新技术产业股票A	4.1003	4.1003	4.0908	4.0908	0.0095	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011066	大成高新技术产业股票C	4.0446	4.0446	4.0352	4.0352	0.0094	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.4105	2.9457	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.7749	2.7749	2.7757	2.7757	-0.0008	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	519300	大成沪深300指数A	0.9047	2.7343	0.9007	2.7303	0.0040	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	000309	大摩品质生活精选股票A	2.6630	2.6630	2.6860	2.6860	-0.0230	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	019484	大摩品质生活精选股票C	2.6550	2.6550	2.6780	2.6780	-0.0230	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	090010	大成中证红利指数A	2.4540	2.6100	2.4542	2.6102	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	580008	东吴新产业精选股票A	2.4917	2.4917	2.4614	2.4614	0.0303	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	007801	大成中证红利指数C	2.4389	2.4389	2.4390	2.4390	-0.0001	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011470	东吴新产业精选股票C	2.4618	2.4618	2.4319	2.4319	0.0299	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000594	大摩进取优选股票	1.9570	1.9570	1.9590	1.9590	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	1.7644	1.7644	1.7625	1.7625	0.0019	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.6899	1.6899	1.6882	1.6882	0.0017	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	233010	大摩深证300指数增强	1.6090	1.6090	1.6020	1.6020	0.0070	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	159923	大成中证100ETF	1.5562	1.5562	1.5473	1.5473	0.0089	0.58%	暂停	暂停	--	--	购买
19	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.3360	1.3360	1.3323	1.3323	0.0037	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.3041	1.3041	1.3005	1.3005	0.0036	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012708	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.1607	1.2387	1.1602	1.2382	0.0005	0.04%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
22	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.0157	1.2257	1.0205	1.2305	-0.0048	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.1591	1.2281	1.1586	1.2276	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	0.9874	1.1974	0.9920	1.2020	-0.0046	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011630	东财有色增强A	1.2020	1.2020	1.1993	1.1993	0.0027	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	020735	东财有色增强E	1.2012	1.2012	1.1985	1.1985	0.0027	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011631	东财有色增强C	1.1904	1.1904	1.1877	1.1877	0.0027	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	585001	东吴中证新兴指数	1.1758	1.1758	1.1710	1.1710	0.0048	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1010	1.1477	1.1009	1.1476	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
30	007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1024	1.1471	1.1023	1.1470	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009069	大成睿鑫股票A	1.1509	1.1509	1.1438	1.1438	0.0071	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	007096	大成沪深300指数C	0.8998	1.1391	0.8958	1.1351	0.0040	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.0301	1.1283	1.0301	1.1283	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
34	009070	大成睿鑫股票C	1.1335	1.1335	1.1265	1.1265	0.0070	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009220	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.0277	1.1241	1.0276	1.1240	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009116	东兴中证消费50A	1.1300	1.1300	1.1178	1.1178	0.0122	1.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.1251	1.1251	1.1164	1.1164	0.0087	0.78%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
38	009117	东兴中证消费50C	1.1253	1.1253	1.1132	1.1132	0.0121	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.1218	1.1218	1.1132	1.1132	0.0086	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1008	1.1058	1.1007	1.1057	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
41	009046	东财创业板A	1.0877	1.0877	1.0808	1.0808	0.0069	0.64%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	008240	东财上证50A	1.0783	1.0783	1.0731	1.0731	0.0052	0.48%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
43	008326	东财通信A	1.1091	1.1091	1.0700	1.0700	0.0391	3.65%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
44	009047	东财创业板C	1.0763	1.0763	1.0695	1.0695	0.0068	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.0599	1.0599	1.0660	1.0660	-0.0061	-0.57%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.0597	1.0597	1.0658	1.0658	-0.0061	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008241	东财上证50C	1.0661	1.0661	1.0610	1.0610	0.0051	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008327	东财通信C	1.0969	1.0969	1.0582	1.0582	0.0387	3.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001291	大摩量化多策略股票	1.0510	1.0510	1.0480	1.0480	0.0030	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	007657	东方红中证竞争力指数A	1.0573	1.0573	1.0479	1.0479	0.0094	0.90%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买

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