每日开放式基金净值一览|共66只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | -- | -- | 0.9261 | 0.9261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | -- | -- | 0.8651 | 0.8651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | -- | -- | 0.9120 | 1.6510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3313 | 1.3313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | -- | -- | 1.2126 | 2.3909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | -- | -- | 0.8452 | 1.8526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | -- | -- | 1.0520 | 1.9190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | -- | -- | 1.7038 | 1.7038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | -- | -- | 0.7013 | 0.7013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | -- | -- | 1.7210 | 2.1720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | -- | -- | 1.1921 | 1.5361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7769 | 0.7769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6716 | 0.6716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | -- | -- | 1.2183 | 1.2183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | -- | -- | 0.9917 | 0.9917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8376 | 0.8376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | -- | -- | 1.0681 | 1.0681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | -- | -- | 1.6356 | 1.6656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3610 | 2.3610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 162414 | 华宝新机遇混合 | -- | -- | 1.6721 | 1.6721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | -- | -- | 1.1311 | 1.1311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | -- | -- | 0.8009 | 0.8009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.5061 | 1.5061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | -- | -- | 1.1873 | 1.1873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.5305 | 1.5305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | -- | -- | 0.7598 | 0.7598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | -- | -- | 0.8819 | 0.8819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | -- | -- | 0.4347 | 0.4347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | -- | -- | 0.8601 | 0.8601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | -- | -- | 0.4268 | 0.4268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | -- | -- | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | -- | -- | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.0231 | 1.0231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.0391 | 1.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | -- | -- | 1.4124 | 1.4124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | -- | -- | 0.7771 | 0.7771 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | -- | -- | 0.9390 | 1.4390 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | -- | -- | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | -- | -- | 0.7647 | 0.8070 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | -- | -- | 0.9561 | 1.0061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 43 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | -- | -- | 1.1680 | 6.6870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | -- | -- | 1.3869 | 1.5804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | -- | -- | 1.7091 | 1.7091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | -- | -- | 1.3364 | 3.2143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | -- | -- | 0.5310 | 0.5310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | 1.0214 | 1.5953 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
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