【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	0.5620	0.7940	0.5460	0.0160	5.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9368	0.6670	0.8866	0.6497	0.0173	5.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.9147	0.9147	0.8657	0.8657	0.0490	5.66%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0172	0.6957	0.9628	0.6619	0.0338	5.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8991	0.5646	0.8510	0.5460	0.0186	5.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.9104	0.9104	0.8617	0.8617	0.0487	5.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	160516	博时证券公司指数A	1.0942	0.7574	1.0358	0.7169	0.0405	5.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.8664	0.8664	0.8203	0.8203	0.0461	5.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.7532	1.7921	0.7132	1.7521	0.0400	5.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9555	0.9555	0.9052	0.9052	0.0503	5.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6604	0.6604	0.6284	0.6284	0.0320	5.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
12	161912	万家社会责任18个月定开混合(LOF)A	1.8993	2.4833	1.8080	2.3920	0.0913	5.05%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
13	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5570	1.4590	0.5310	1.4430	0.0160	4.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0386	1.0386	0.9923	0.9923	0.0463	4.67%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.3184	1.3184	1.2615	1.2615	0.0569	4.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0892	1.0892	1.0435	1.0435	0.0457	4.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.3749	0.3749	0.3592	0.3592	0.0157	4.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6752	1.8047	0.6470	1.7890	0.0157	4.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.5468	1.5968	1.4845	1.5345	0.0623	4.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5744	1.4301	0.5518	1.4075	0.0226	4.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.9902	0.7296	0.9512	0.7039	0.0257	4.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.1956	1.1956	1.1514	1.1514	0.0442	3.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7567	0.7567	0.7290	0.7290	0.0277	3.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.1680	1.1680	1.1262	1.1262	0.0418	3.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.8215	0.8215	0.7926	0.7926	0.0289	3.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7950	0.7950	0.7676	0.7676	0.0274	3.57%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	501046	财通福鑫定开混合发起	2.0005	2.0005	1.9338	1.9338	0.0667	3.45%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
28	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.3159	1.5833	1.2729	1.5689	0.0144	3.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8723	0.8723	0.8441	0.8441	0.0282	3.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4587	0.4587	0.4440	0.4440	0.0147	3.31%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
31	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.3136	5.4526	4.1791	5.3181	0.1345	3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.0117	1.0117	0.9801	0.9801	0.0316	3.22%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
33	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8450	0.6000	0.8190	0.5900	0.0100	3.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.5595	1.5595	1.5116	1.5116	0.0479	3.17%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
35	506005	博时科创板三年定开混合	0.6391	0.6958	0.6195	0.6762	0.0196	3.16%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
36	168207	国联创业板两年定开混合	0.7527	0.7527	0.7298	0.7298	0.0229	3.14%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
37	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.9979	0.9979	0.9677	0.9677	0.0302	3.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6533	2.8823	1.6033	2.8323	0.0500	3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	501082	博时科创主题灵活配置混合A	1.4244	1.4244	1.3824	1.3824	0.0420	3.04%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.2634	1.2634	1.2261	1.2261	0.0373	3.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	168401	红土精选混合(LOF)	1.7013	1.7013	1.6512	1.6512	0.0501	3.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5033	1.5033	1.4591	1.4591	0.0442	3.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6781	0.6781	0.6582	0.6582	0.0199	3.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0373	1.0373	1.0070	1.0070	0.0303	3.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6855	0.8413	0.6657	0.8293	0.0120	2.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	506000	南方科创板3年定开混合	0.5738	0.6088	0.5576	0.5926	0.0162	2.91%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
47	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6476	1.5099	0.6296	1.5033	0.0066	2.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.8604	0.8604	0.8365	0.8365	0.0239	2.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.8393	0.8393	0.8160	0.8160	0.0233	2.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	161025	富国中证移动互联网指数A	0.7190	1.5720	0.6990	1.5640	0.0080	2.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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