自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 1.7871 | 1.0783 | 1.7263 | 0.0608 | 5.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 1.1339 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0605 | 5.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8664 | 0.8664 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0461 | 5.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.5584 | 0.5584 | 0.5329 | 0.5329 | 0.0255 | 4.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 1.1605 | 1.1605 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0529 | 4.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013513 | 长安先进制造混合A | 0.5508 | 0.5508 | 0.5278 | 0.5278 | 0.0230 | 4.36% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 013514 | 长安先进制造混合C | 0.5439 | 0.5439 | 0.5213 | 0.5213 | 0.0226 | 4.34% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 0.6840 | 0.6840 | -- | -- | 0.0281 | 4.28% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.5599 | 1.5599 | 1.4971 | 1.4971 | 0.0628 | 4.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.4939 | 1.4939 | 1.4338 | 1.4338 | 0.0601 | 4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018152 | 长城核心优势混合C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0421 | 4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007047 | 长城核心优势混合A | 1.0639 | 1.1139 | 1.0215 | 1.0715 | 0.0424 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0370 | 4.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 001613 | 长城久祥混合A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0357 | 3.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 017462 | 长城久祥混合C | 0.9418 | 0.9418 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0354 | 3.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.9218 | 1.9218 | 1.8517 | 1.8517 | 0.0701 | 3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7373 | 0.7373 | 0.7104 | 0.7104 | 0.0269 | 3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9721 | 1.9721 | 1.9002 | 1.9002 | 0.0719 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7279 | 0.7279 | 0.7014 | 0.7014 | 0.0265 | 3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 1.9744 | 1.9026 | 1.9026 | 0.0718 | 3.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9724 | 1.9724 | 1.9007 | 1.9007 | 0.0717 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7496 | 1.7496 | 1.6861 | 1.6861 | 0.0635 | 3.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7519 | 1.7519 | 1.6882 | 1.6882 | 0.0637 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 1.3408 | 1.3408 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0487 | 3.77% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 1.2993 | 1.2993 | 1.2522 | 1.2522 | 0.0471 | 3.76% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012689 | 长安成长优选混合C | 0.5047 | 0.5047 | 0.4865 | 0.4865 | 0.0182 | 3.74% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012688 | 长安成长优选混合A | 0.5157 | 0.5157 | 0.4972 | 0.4972 | 0.0185 | 3.72% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 018934 | 长盛互联网+混合C | 1.3502 | 1.3502 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0475 | 3.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.3710 | 1.3710 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0482 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6320 | 1.6320 | 0.0580 | 3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018216 | 长城久恒混合C | 1.2841 | 1.2841 | 1.2408 | 1.2408 | 0.0433 | 3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 200001 | 长城久恒混合A | 1.2922 | 2.7342 | 1.2487 | 2.6907 | 0.0435 | 3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3290 | 0.3290 | 0.3180 | 0.3180 | 0.0110 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 2.0005 | 1.9338 | 1.9338 | 0.0667 | 3.45% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.6893 | 0.6893 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0229 | 3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0356 | 3.44% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0358 | 3.44% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 159773 | 创业板科技ETF | 0.6307 | 0.6307 | 0.6097 | 0.6097 | 0.0210 | 3.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.7007 | 0.7007 | 0.6775 | 0.6775 | 0.0232 | 3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.0776 | 1.0776 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0355 | 3.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0343 | 3.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0308 | 3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 0.9886 | 0.9886 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0310 | 3.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7597 | 0.7597 | 0.7361 | 0.7361 | 0.0236 | 3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7619 | 0.7619 | 0.7382 | 0.7382 | 0.0237 | 3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 001255 | 长城改革红利混合A | 0.7061 | 0.7061 | 0.6846 | 0.6846 | 0.0215 | 3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 0.7924 | 0.7924 | 0.7683 | 0.7683 | 0.0241 | 3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 019273 | 长城改革红利混合C | 0.7034 | 0.7034 | 0.6821 | 0.6821 | 0.0213 | 3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 0.7887 | 0.7887 | 0.7648 | 0.7648 | 0.0239 | 3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.4348 | 1.4348 | 1.3916 | 1.3916 | 0.0432 | 3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |