自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0704 | 1.0704 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0335 | 3.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2607 | 4.6318 | 1.2254 | 4.5965 | 0.0353 | 2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.2599 | 1.2599 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0314 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5713 | 1.6213 | 1.5332 | 1.5832 | 0.0381 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.3403 | 0.9691 | 1.3101 | 0.9491 | 0.0200 | 2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.9117 | 0.9117 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0194 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7815 | 0.7815 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0165 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5818 | 1.5818 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0318 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.4478 | 2.4478 | 2.3997 | 2.3997 | 0.0481 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 168207 | 国联创业板两年定开混合 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7687 | 0.7687 | 0.0143 | 1.86% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 0.7041 | 0.7041 | 0.6916 | 0.6916 | 0.0125 | 1.81% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 1.0415 | 1.0415 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0182 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.8070 | 2.4480 | 1.7770 | 2.4180 | 0.0300 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2972 | 1.2972 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0212 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6026 | 1.4583 | 0.5928 | 1.4485 | 0.0098 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.9530 | 1.8870 | 0.9380 | 1.8720 | 0.0150 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.8830 | 2.4930 | 1.8540 | 2.4640 | 0.0290 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.4310 | 2.4630 | 2.3970 | 2.4290 | 0.0340 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.8999 | 0.8999 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0125 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 1.4490 | 1.4490 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0190 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0140 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 1.1447 | 1.3639 | 1.1302 | 1.3494 | 0.0145 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1420 | 2.1600 | 1.1280 | 2.1340 | 0.0260 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.1780 | 3.2320 | 2.1520 | 3.2060 | 0.0260 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8769 | 0.2702 | 0.8675 | 0.2679 | 0.0023 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.8850 | 4.0480 | 2.8550 | 4.0120 | 0.0360 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2.0621 | 2.5431 | 2.0414 | 2.5224 | 0.0207 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5709 | 1.9559 | 0.5654 | 1.9504 | 0.0055 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 1.0390 | 1.1620 | 1.0290 | 1.1520 | 0.0100 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7620 | 0.7620 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0070 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.6984 | 0.6984 | 0.6932 | 0.6932 | 0.0052 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6770 | 0.7233 | 0.6721 | 0.7187 | 0.0046 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9488 | 0.9488 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0065 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.5044 | 1.5804 | 1.4960 | 1.5720 | 0.0084 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9560 | 1.6830 | 0.9510 | 1.6780 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 0.9691 | 1.9644 | 0.9649 | 1.9602 | 0.0042 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3380 | 1.3380 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.8798 | 0.8798 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0027 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2590 | 1.9430 | 1.2560 | 1.9400 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.8233 | 1.8233 | 1.8191 | 1.8191 | 0.0042 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1300 | 1.1468 | 1.1277 | 1.1445 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.9149 | 2.6879 | 0.9133 | 2.6863 | 0.0016 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 164808 | 工银四季收益债券A | 1.0891 | 1.8444 | 1.0877 | 1.8430 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9077 | 1.2807 | 0.9075 | 1.2805 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0344 | 1.5252 | 1.0345 | 1.5253 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6100 | 2.0851 | 1.6108 | 2.0859 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8623 | 1.7377 | 0.8629 | 1.7383 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1390 | 1.4120 | 1.1400 | 1.4130 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0570 | 2.0570 | 2.0590 | 2.0590 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.6407 | 0.6407 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0013 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 |