每日开放式基金净值一览|共11只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2370 | 2.1390 | 1.2540 | 2.1560 | -0.0170 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.3143 | 1.6715 | 1.3252 | 1.6824 | -0.0109 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.8050 | 3.3380 | 3.8320 | 3.3590 | -0.0210 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8880 | 2.9480 | 0.8940 | 2.9540 | -0.0060 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8448 | 4.8308 | 2.8585 | 4.8445 | -0.0137 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4591 | 6.1635 | 2.4697 | 6.1741 | -0.0106 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7774 | 4.4993 | 0.7734 | 4.4953 | 0.0040 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0568 | 2.0568 | 2.0445 | 2.0445 | 0.0123 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0869 | 1.2969 | 1.0759 | 1.2859 | 0.0110 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0124 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7783 | 0.7783 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0103 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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