【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	090023	大成安汇金融债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	091023	大成安汇金融债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0215	1.0215	1.0264	1.0264	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0287	1.0287	1.0336	1.0336	-0.0049	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3680	2.5130	1.3725	2.5175	-0.0045	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0330	1.0755	1.0364	1.0789	-0.0034	-0.33%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	000025	大摩双利增强债券C	1.1338	1.6010	1.1373	1.6045	-0.0035	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1097	1.1947	1.1130	1.1980	-0.0033	-0.30%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1030	1.1880	1.1063	1.1913	-0.0033	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000024	大摩双利增强债券A	1.1528	1.6436	1.1563	1.6471	-0.0035	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	014868	大摩灵动优选债券C	0.9392	0.9392	0.9419	0.9419	-0.0027	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009752	大摩灵动优选债券A	0.9478	0.9478	0.9505	0.9505	-0.0027	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	233012	大摩多元收益债券A	1.2128	2.0057	1.2162	2.0091	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	233013	大摩多元收益债券C	1.1926	1.9183	1.1960	1.9217	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.0616	1.2676	1.0646	1.2706	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0567	1.2417	1.0597	1.2447	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019097	东方臻裕债券E	1.0822	1.0822	1.0847	1.0847	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016318	东方臻裕债券A	1.0714	1.0714	1.0739	1.0739	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	016319	东方臻裕债券C	1.0692	1.0692	1.0716	1.0716	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002644	大成景荣债券A	1.1579	1.2541	1.1603	1.2565	-0.0024	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	002645	大成景荣债券C	1.1349	1.2297	1.1373	1.2321	-0.0024	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	400030	东方添益债券	1.3249	1.5529	1.3276	1.5556	-0.0027	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	010928	大成元吉增利债券C	0.9987	0.9987	1.0007	1.0007	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	010927	大成元吉增利债券A	1.0091	1.0091	1.0111	1.0111	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000153	大成景旭纯债债券C	1.0760	1.5110	1.0780	1.5130	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000420	大摩优质信价纯债C	1.0524	1.3678	1.0543	1.3697	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000419	大摩优质信价纯债A	1.0638	1.4054	1.0657	1.4073	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	000152	大成景旭纯债债券A	1.0844	1.5569	1.0864	1.5589	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	009456	东方稳健回报债券C	1.1820	1.3910	1.1840	1.3930	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004247	德邦锐乾债券C	1.0227	1.2867	1.0244	1.2884	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002705	德邦锐兴债券C	1.2048	1.2548	1.2067	1.2567	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	400009	东方稳健回报债券A	1.2560	1.5600	1.2580	1.5620	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	004246	德邦锐乾债券A	1.0230	1.2990	1.0246	1.3006	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	002704	德邦锐兴债券A	1.2248	1.2848	1.2267	1.2867	-0.0019	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	233005	大摩强收益债券	1.2942	2.1567	1.2962	2.1587	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0416	1.1443	1.0429	1.1456	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0400	1.1481	1.0412	1.1493	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.0856	1.1706	1.0869	1.1719	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0754	1.0754	1.0767	1.0767	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007462	德邦锐泓债券C	1.0564	1.1684	1.0577	1.1697	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007461	德邦锐泓债券A	1.0561	1.1690	1.0574	1.1703	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	000131	大成景兴信用债债券C	1.4901	1.7901	1.4919	1.7919	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000130	大成景兴信用债债券A	1.5572	1.8572	1.5590	1.8590	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0825	1.1075	1.0837	1.1087	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008448	德邦短债A	1.1297	1.1297	1.1309	1.1309	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	008449	德邦短债C	1.1179	1.1179	1.1191	1.1191	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008748	大成景泰纯债债券C	1.0946	1.1346	1.0957	1.1357	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008747	大成景泰纯债债券A	1.1054	1.1454	1.1065	1.1465	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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