每日开放式基金净值一览|共347只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8499 | 0.8499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9872 | 0.9872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2745 | 1.2745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2782 | 1.2782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 0.9960 | 0.9960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7450 | 0.7450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1254 | 1.1294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8443 | 0.8443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.6268 | 2.6268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.6016 | 1.6016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8618 | 0.8618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3300 | 2.3300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1800 | 1.5500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1790 | 1.1790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8550 | 0.8550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9373 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 20 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1010 | 1.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.2516 | 1.2516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3396 | 1.3396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6561 | 0.6561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 24 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.4970 | 1.4970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7620 | 1.8020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4940 | 0.4940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7259 | 0.7259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1295 | 1.1495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.1990 | 2.7310 | 1.2160 | 2.7480 | -0.0170 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0531 | 1.0531 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0135 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9044 | 0.3940 | 0.9160 | 0.3984 | -0.0044 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 1.4190 | 1.4190 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0180 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.1274 | 1.6274 | 1.1412 | 1.6412 | -0.0138 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9787 | 5.0741 | 3.0101 | 5.1055 | -0.0314 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.7220 | 2.5880 | 2.7480 | 2.6130 | -0.0250 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8160 | 2.3000 | 1.8280 | 2.3120 | -0.0120 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.6045 | 1.6052 | 1.6136 | 1.6107 | -0.0055 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4296 | 2.2541 | 0.4320 | 2.2588 | -0.0047 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.3117 | 0.9501 | 1.3181 | 0.9544 | -0.0043 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.8679 | 1.3245 | 1.8763 | 1.3300 | -0.0055 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2110 | 1.3880 | 1.2160 | 1.3930 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0460 | 1.9100 | 1.0500 | 1.9160 | -0.0060 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.3905 | 1.3905 | 1.3955 | 1.3955 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6697 | 1.6697 | 1.6746 | 1.6746 | -0.0049 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6040 | 2.0791 | 1.6081 | 2.0832 | -0.0041 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0595 | 1.5765 | 1.0622 | 1.5792 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0295 | 1.5705 | 1.0320 | 1.5730 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4600 | 1.4600 | 1.4630 | 1.4630 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1046 | 1.7071 | 1.1069 | 1.7094 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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