工银产业债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2299892.08元 |
| 本期利润 |
2735343.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14932583.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.153元 |
| 期末基金资产净值 |
131551621.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1613184.85元 |
| 本期利润 |
3953760.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15564550.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
144904597.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4943706.35元 |
| 本期利润 |
-7899042.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30993460.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
305122945.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2781603.85元 |
| 本期利润 |
-2763563.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60324175.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2753元 |
| 期末基金资产净值 |
333675158.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10100527.84元 |
| 本期利润 |
13067389.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43571370.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
258525687.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5321604.64元 |
| 本期利润 |
6975770.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68991236.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2382元 |
| 期末基金资产净值 |
437834284.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7884260.29元 |
| 本期利润 |
21380870.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39266458.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2152元 |
| 期末基金资产净值 |
269196575.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2058748.89元 |
| 本期利润 |
4336257.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45206662.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2706元 |
| 期末基金资产净值 |
245021760.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3120970.63元 |
| 本期利润 |
9459380.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31388818.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2578元 |
| 期末基金资产净值 |
174388151.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1116179.72元 |
| 本期利润 |
4616613.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13200124.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
77535708.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2808231.45元 |
| 本期利润 |
3111935.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16142657.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2143元 |
| 期末基金资产净值 |
98105355.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1502504.99元 |
| 本期利润 |
1589832.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16099985.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
106148722.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3752795.38元 |
| 本期利润 |
5437182.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19060173.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1771元 |
| 期末基金资产净值 |
135857662.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1267326.3元 |
| 本期利润 |
3147384.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17561757.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1548元 |
| 期末基金资产净值 |
140874597.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6017343.54元 |
| 本期利润 |
-6077201.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14314267.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.142元 |
| 期末基金资产净值 |
121251197.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2426546.49元 |
| 本期利润 |
-6053544.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29402790.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
205949175.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64510259.58元 |
| 本期利润 |
57947609.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81885330.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.249元 |
| 期末基金资产净值 |
444417020.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59851758.07元 |
| 本期利润 |
49117915.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84969467.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2373元 |
| 期末基金资产净值 |
471892798.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7590958.88元 |
| 本期利润 |
103521113.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15061173.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
275514919.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19555520.84元 |
| 本期利润 |
48275515.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5387227.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
468365475.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34247886.47元 |
| 本期利润 |
-46385781.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40577392.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
1169162363.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28599566.94元 |
| 本期利润 |
6828074.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6828074.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
4033764988.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
