| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2902112.19元 |
| 本期利润 | 2658079.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66640991.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6927元 |
| 期末基金资产净值 | 121393919.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2253774.89元 |
| 本期利润 | 6388968.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151332836.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7205元 |
| 期末基金资产净值 | 272008655.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9230126.39元 |
| 本期利润 | -23301848.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228968401.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6998元 |
| 期末基金资产净值 | 415188099.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -731225.33元 |
| 本期利润 | -12402208.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 356905788.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7275元 |
| 期末基金资产净值 | 636111403.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37172524.69元 |
| 本期利润 | 42402249.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 523182996.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7291元 |
| 期末基金资产净值 | 939990310.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24920325.93元 |
| 本期利润 | 21046813.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221394592.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7086元 |
| 期末基金资产净值 | 400444844.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39291994.48元 |
| 本期利润 | 43752438.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341857347.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.647元 |
| 期末基金资产净值 | 647584196.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16983489.75元 |
| 本期利润 | 14653540.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159877708.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.59元 |
| 期末基金资产净值 | 314107948.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3641582.26元 |
| 本期利润 | 7868662.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137065116.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.535元 |
| 期末基金资产净值 | 282883108.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20659.38元 |
| 本期利润 | 20659.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216773491.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.51元 |
| 期末基金资产净值 | 460883524.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17959469.06元 |
| 本期利润 | 16908030.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238215683.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5054元 |
| 期末基金资产净值 | 506497476.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22289716.89元 |
| 本期利润 | 61331293.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 805960339.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4944元 |
| 期末基金资产净值 | 1733740788.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11860136.19元 |
| 本期利润 | 48287520.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 911753361.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.487元 |
| 期末基金资产净值 | 1977214947.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76427132.13元 |
| 本期利润 | 110167718.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1261963736.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4678元 |
| 期末基金资产净值 | 2796989873.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11530307.47元 |
| 本期利润 | 43627742.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1767175086.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4485元 |
| 期末基金资产净值 | 4009390302.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107269320.31元 |
| 本期利润 | 21790067.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2056032949.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.438元 |
| 期末基金资产净值 | 4727413774.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1333842.91元 |
| 本期利润 | -10744481.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2157048998.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4317元 |
| 期末基金资产净值 | 5000790938.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133766015.04元 |
| 本期利润 | 128451720.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219224427.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8189元 |
| 期末基金资产净值 | 486922457.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90180514.43元 |
| 本期利润 | 83177606.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134961386.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.59元 |
| 期末基金资产净值 | 363702170.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.59元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102693827.69元 |
| 本期利润 | 143630748.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86720902.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2698元 |
| 期末基金资产净值 | 409996356.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5500786.68元 |
| 本期利润 | 38043031.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12722443.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 642695905.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9020944.53元 |
| 本期利润 | -12853153.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12219336.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 787700125.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
