]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 25778051.88 |
| 存出保证金 | 41886.27 |
| 交易性金融资产 | 2854893163.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2595320279.51 |
| 资产支持证券投资 | 259572883.93 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2882547415.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 924580130.33 |
| 应付证券清算款 | 129077.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 496363.58 |
| 应付托管费 | 165454.51 |
| 应付销售服务费 | 3400.04 |
| 应付税费 | 279274.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239952.0 |
| 负债合计 | 925893652.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1872631898.56 |
| 所有者权益合计 | 1956653763.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2882547415.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1763273.48 |
| 结算备付金 | 57959045.19 |
| 存出保证金 | 31378.12 |
| 交易性金融资产 | 4836536462.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4447667920.27 |
| 资产支持证券投资 | 388868542.72 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4896290159.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1710267898.34 |
| 应付证券清算款 | 95847.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 784210.17 |
| 应付托管费 | 261403.41 |
| 应付销售服务费 | 2691.39 |
| 应付税费 | 424648.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247158.31 |
| 负债合计 | 1712083857.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3053535065.75 |
| 所有者权益合计 | 3184206302.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 4896290159.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1650546.5 |
| 结算备付金 | 61181319.13 |
| 存出保证金 | 15803.46 |
| 交易性金融资产 | 5022556756.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4613177708.24 |
| 资产支持证券投资 | 409379048.16 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46645322.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5132049748.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1738573785.46 |
| 应付证券清算款 | 50035330.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 849238.53 |
| 应付托管费 | 283079.49 |
| 应付销售服务费 | 2839.2 |
| 应付税费 | 386167.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277663.04 |
| 负债合计 | 1790408103.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3147631260.61 |
| 所有者权益合计 | 3341641644.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 5132049748.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1300978.09 |
| 结算备付金 | 74750834.52 |
| 存出保证金 | 14575.98 |
| 交易性金融资产 | 4471544305.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4142409562.91 |
| 资产支持证券投资 | 329134742.27 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4547610693.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1349136929.57 |
| 应付证券清算款 | 104116.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 787371.33 |
| 应付托管费 | 262457.1 |
| 应付销售服务费 | 3752.14 |
| 应付税费 | 396957.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144700.9 |
| 负债合计 | 1350836284.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3005389867.87 |
| 所有者权益合计 | 3196774408.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 4547610693.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1695380.06 |
| 结算备付金 | 76922702.96 |
| 存出保证金 | 23182.56 |
| 交易性金融资产 | 4571420700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4209606500.0 |
| 资产支持证券投资 | 361814200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62594050.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4712656015.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1572124279.81 |
| 应付证券清算款 | 665120.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 800071.41 |
| 应付托管费 | 266690.44 |
| 应付销售服务费 | 3862.5 |
| 应付税费 | 416420.98 |
| 应付利息 | 198683.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 1574734331.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3006228939.18 |
| 所有者权益合计 | 3137921684.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 4712656015.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1244862.94 |
| 结算备付金 | 42869551.23 |
| 存出保证金 | 12675.98 |
| 交易性金融资产 | 2772565700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2483645600.0 |
| 资产支持证券投资 | 288920100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58639176.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2875331966.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 857521065.97 |
| 应付证券清算款 | 58716.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 496277.09 |
| 应付托管费 | 165425.7 |
| 应付销售服务费 | 3991.52 |
| 应付税费 | 303018.35 |
| 应付利息 | 118980.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224138.35 |
| 负债合计 | 858917710.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1897010991.08 |
| 所有者权益合计 | 2016414256.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2875331966.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1093172.62 |
| 结算备付金 | 47916600.03 |
| 存出保证金 | 58754.82 |
| 交易性金融资产 | 2994270051.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2779931051.9 |
| 资产支持证券投资 | 214339000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45217610.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3088556189.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1127010894.47 |
| 应付证券清算款 | 168667.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 991802.61 |
| 应付托管费 | 330600.9 |
| 应付销售服务费 | 4118.6 |
| 应付税费 | 329797.07 |
| 应付利息 | 201173.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 1129282217.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1900295457.65 |
| 所有者权益合计 | 1959273972.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 3088556189.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4330432.73 |
| 结算备付金 | 50784001.38 |
| 存出保证金 | 8698.64 |
| 交易性金融资产 | 3221978002.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3131780002.4 |
| 资产支持证券投资 | 90198000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68356628.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3345457763.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1327129616.8 |
| 应付证券清算款 | 167488.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 992776.08 |
| 应付托管费 | 330925.36 |
| 应付销售服务费 | 5179.64 |
| 应付税费 | 383248.53 |
| 应付利息 | 498991.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204426.14 |
| 负债合计 | 1329736915.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1925797339.43 |
| 所有者权益合计 | 2015720848.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3345457763.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 928643.16 |
| 结算备付金 | 62817050.35 |
| 存出保证金 | 65770.67 |
| 交易性金融资产 | 3101656064.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3011647064.6 |
| 资产支持证券投资 | 90009000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 885326.21 |
| 应收利息 | 49933428.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3216286283.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1192079454.88 |
| 应付证券清算款 | 10993.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1027890.97 |
| 应付托管费 | 342630.34 |
| 应付销售服务费 | 5480.77 |
| 应付税费 | 330136.42 |
| 应付利息 | 451660.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 1194578781.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1931571647.61 |
| 所有者权益合计 | 2021707502.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3216286283.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28506256.08 |
| 结算备付金 | 16116780.7 |
| 存出保证金 | 24515.49 |
| 交易性金融资产 | 1288446108.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1268232108.4 |
| 资产支持证券投资 | 20214000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35234976.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1368328637.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113000000.0 |
| 应付证券清算款 | 26723318.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 610003.86 |
| 应付托管费 | 203334.63 |
| 应付销售服务费 | 5194.44 |
| 应付税费 | 172822.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203331.73 |
| 负债合计 | 140923861.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1194906721.29 |
| 所有者权益合计 | 1227404775.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1368328637.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5757158.02 |
| 结算备付金 | 53279231.41 |
| 存出保证金 | 41592.57 |
| 交易性金融资产 | 2226833685.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2226833685.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39956402.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2325868069.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1051192502.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 647215.8 |
| 应付托管费 | 215738.62 |
| 应付销售服务费 | 5582.87 |
| 应付税费 | 284788.36 |
| 应付利息 | 1037274.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 1053702436.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1196974832.92 |
| 所有者权益合计 | 1272165632.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2325868069.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11203880.52 |
| 结算备付金 | 47714797.3 |
| 存出保证金 | 19588.67 |
| 交易性金融资产 | 1893129004.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1893129004.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3841652.23 |
| 应收利息 | 52355776.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2008264699.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 474078751.88 |
| 应付证券清算款 | 99838.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 754937.31 |
| 应付托管费 | 251645.79 |
| 应付销售服务费 | 11493.47 |
| 应付税费 | 253212.74 |
| 应付利息 | -126971.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393398.5 |
| 负债合计 | 475731728.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1385287670.63 |
| 所有者权益合计 | 1532532970.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2008264699.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1234159.0 |
| 结算备付金 | 32420467.91 |
| 存出保证金 | 7600.58 |
| 交易性金融资产 | 2040121092.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2040121092.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36850253.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2110633573.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 607085044.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 764709.59 |
| 应付托管费 | 254903.18 |
| 应付销售服务费 | 12322.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 852409.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 609382925.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1391622509.92 |
| 所有者权益合计 | 1501250647.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2110633573.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4099792.18 |
| 结算备付金 | 30533545.66 |
| 存出保证金 | 5580.92 |
| 交易性金融资产 | 2203442649.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2203442649.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100800271.2 |
| 应收证券清算款 | 74440979.64 |
| 应收利息 | 46240261.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2459563080.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 799284823.31 |
| 应付证券清算款 | 29917054.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 796931.82 |
| 应付托管费 | 265643.94 |
| 应付销售服务费 | 25749.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 552877.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193398.5 |
| 负债合计 | 831061181.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1533526854.03 |
| 所有者权益合计 | 1628501898.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2459563080.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1392425.12 |
| 结算备付金 | 46674388.51 |
| 存出保证金 | 12289.86 |
| 交易性金融资产 | 2301653728.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2301653728.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130800396.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37600621.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2518133848.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 903207542.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 820429.07 |
| 应付托管费 | 273476.37 |
| 应付销售服务费 | 27139.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 767246.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 905519496.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1543845712.86 |
| 所有者权益合计 | 1612614352.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2518133848.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1509907.64 |
| 结算备付金 | 7817037.18 |
| 存出保证金 | 10334.69 |
| 交易性金融资产 | 1072312855.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1072312855.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25045992.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106696127.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71999692.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 506925.1 |
| 应付托管费 | 168975.04 |
| 应付销售服务费 | 34059.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26170.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185978.52 |
| 负债合计 | 72926880.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 885506571.44 |
| 所有者权益合计 | 1033769247.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106696127.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1485664.2 |
| 结算备付金 | 53705117.26 |
| 存出保证金 | 22091.24 |
| 交易性金融资产 | 1812088568.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1812088568.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1964627.56 |
| 应收利息 | 31497359.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1900763427.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 871498987.75 |
| 应付证券清算款 | 2063453.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 519603.46 |
| 应付托管费 | 173201.16 |
| 应付销售服务费 | 36484.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 110127.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374000.0 |
| 负债合计 | 874813499.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 896883243.56 |
| 所有者权益合计 | 1025949927.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1900763427.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 554002.26 |
| 结算备付金 | 40527703.29 |
| 存出保证金 | 9674.53 |
| 交易性金融资产 | 1285679802.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1285679802.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 990508.37 |
| 应收利息 | 27499072.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1355260763.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 551299614.55 |
| 应付证券清算款 | 8304.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 395251.54 |
| 应付托管费 | 131750.53 |
| 应付销售服务费 | 80837.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9309.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193398.5 |
| 负债合计 | 552140390.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733650438.85 |
| 所有者权益合计 | 803120372.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1355260763.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1123784.36 |
| 结算备付金 | 49383429.45 |
| 存出保证金 | 44984.43 |
| 交易性金融资产 | 1428708292.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1428708292.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2619487.18 |
| 应收利息 | 25814947.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1507694925.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 690323747.51 |
| 应付证券清算款 | 2097604.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 414112.04 |
| 应付托管费 | 138037.34 |
| 应付销售服务费 | 84180.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 466082.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 693934706.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 782271150.05 |
| 所有者权益合计 | 813760218.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1507694925.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 302669207.62 |
| 结算备付金 | 66876237.61 |
| 存出保证金 | 39322.41 |
| 交易性金融资产 | 1763752586.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1763752586.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53264581.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2186601935.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 966218554.73 |
| 应付证券清算款 | 2494613.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 598654.48 |
| 应付托管费 | 199551.47 |
| 应付销售服务费 | 103409.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 136731.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188935.04 |
| 负债合计 | 969965595.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1158760546.71 |
| 所有者权益合计 | 1216636340.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2186601935.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64296124.5 |
| 结算备付金 | 41618528.49 |
| 存出保证金 | 37026.92 |
| 交易性金融资产 | 1645474932.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1645474932.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 777504.1 |
| 应收利息 | 25899781.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1778103898.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 563019290.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 618726.58 |
| 应付托管费 | 206242.18 |
| 应付销售服务费 | 111563.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 36764.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186000.0 |
| 负债合计 | 564218979.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1210059740.76 |
| 所有者权益合计 | 1213884918.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1778103898.45 |
