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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 293182.12元 |
| 本期利润 | 393806.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185782.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 10050408.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134168.96元 |
| 本期利润 | 228565.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137691.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 8194729.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226954.36元 |
| 本期利润 | 175290.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 353545.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 8377527.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145664.24元 |
| 本期利润 | 191767.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 384650.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0356元 |
| 期末基金资产净值 | 11423463.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 369918.79元 |
| 本期利润 | 516386.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242035.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 11359758.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195553.97元 |
| 本期利润 | 342919.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 451053.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 12161419.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 535649.72元 |
| 本期利润 | 359321.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264329.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 12202175.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 276757.52元 |
| 本期利润 | 305556.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 330215.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 15772326.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 665158.37元 |
| 本期利润 | 673363.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366444.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 16166970.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 384178.59元 |
| 本期利润 | 405499.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79722.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 15698909.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1088248.67元 |
| 本期利润 | 1818109.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 564670.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 16457651.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 622034.21元 |
| 本期利润 | 857757.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2910309.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0907元 |
| 期末基金资产净值 | 34992108.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1725685.76元 |
| 本期利润 | 1872418.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2206272.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 36279291.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 735090.67元 |
| 本期利润 | 1173712.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3771210.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 78915548.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4614776.22元 |
| 本期利润 | 2065682.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2677068.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 80003375.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3026473.64元 |
| 本期利润 | 2002394.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13240144.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1474元 |
| 期末基金资产净值 | 104171351.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13577480.86元 |
| 本期利润 | 18106022.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10822565.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.114元 |
| 期末基金资产净值 | 108039408.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7934140.92元 |
| 本期利润 | 11978407.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16142462.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 246354728.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17916054.5元 |
| 本期利润 | 23247217.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8757623.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 248100776.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8631849.99元 |
| 本期利润 | 13945436.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14048814.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 315196102.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5967706.12元 |
| 本期利润 | 649951.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 640851.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 328273520.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
