| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 949207.06 |
| 存出保证金 | 85424.96 |
| 交易性金融资产 | 437385757.05 |
| 股票投资 | 428637501.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8748255.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2724199.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63787.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461402923.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 265118.44 |
| 应付赎回款 | 316683.97 |
| 应付管理人报酬 | 462623.38 |
| 应付托管费 | 77103.91 |
| 应付销售服务费 | 20549.8 |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 801102.81 |
| 负债合计 | 2457382.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169877189.89 |
| 所有者权益合计 | 458945541.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 461402923.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61530501.3 |
| 结算备付金 | 1046268.88 |
| 存出保证金 | 194827.42 |
| 交易性金融资产 | 666084928.33 |
| 股票投资 | 657410499.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8674429.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147028.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 729003554.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2201075.89 |
| 应付赎回款 | 971356.41 |
| 应付管理人报酬 | 821869.52 |
| 应付托管费 | 136978.25 |
| 应付销售服务费 | 33146.77 |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 793153.11 |
| 负债合计 | 5471779.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203136353.96 |
| 所有者权益合计 | 723531774.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 729003554.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54160702.23 |
| 结算备付金 | 1428235.64 |
| 存出保证金 | 348465.4 |
| 交易性金融资产 | 880038809.43 |
| 股票投资 | 880038809.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 311634.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 936287847.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 583717.8 |
| 应付管理人报酬 | 1230301.77 |
| 应付托管费 | 205050.3 |
| 应付销售服务费 | 29663.66 |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 777003.95 |
| 负债合计 | 3339937.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219860435.65 |
| 所有者权益合计 | 932947909.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 936287847.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130347256.34 |
| 结算备付金 | 3385973.28 |
| 存出保证金 | 303569.52 |
| 交易性金融资产 | 1628244385.12 |
| 股票投资 | 1604917527.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23326857.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6378292.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1768659477.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1416.0 |
| 应付赎回款 | 15995317.72 |
| 应付管理人报酬 | 2033193.95 |
| 应付托管费 | 338865.66 |
| 应付销售服务费 | 111365.2 |
| 应付税费 | 514251.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 944625.16 |
| 负债合计 | 19939035.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329962255.43 |
| 所有者权益合计 | 1748720442.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1768659477.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113649596.31 |
| 结算备付金 | 2557485.84 |
| 存出保证金 | 418689.98 |
| 交易性金融资产 | 1382477148.87 |
| 股票投资 | 1374070452.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8406696.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42608.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1562059.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1500707589.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10685942.2 |
| 应付赎回款 | 3603735.17 |
| 应付管理人报酬 | 1865617.78 |
| 应付托管费 | 310936.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514204.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188138.48 |
| 负债合计 | 18198776.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270777887.91 |
| 所有者权益合计 | 1482508812.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1500707589.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47018124.44 |
| 结算备付金 | 898888.93 |
| 存出保证金 | 95442.13 |
| 交易性金融资产 | 704576615.87 |
| 股票投资 | 689200317.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15376298.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6733295.8 |
| 应收利息 | 404052.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19268809.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 778995229.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10168019.64 |
| 应付赎回款 | 5801482.41 |
| 应付管理人报酬 | 723232.16 |
| 应付托管费 | 120538.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96472.98 |
| 负债合计 | 17867710.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152417078.7 |
| 所有者权益合计 | 761127518.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 778995229.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10262417.09 |
| 结算备付金 | 521568.63 |
| 存出保证金 | 80365.34 |
| 交易性金融资产 | 389918561.66 |
| 股票投资 | 369740273.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20178288.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 209988.34 |
| 应收利息 | 227824.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 889856.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402110582.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2579058.74 |
| 应付赎回款 | 2649102.84 |
| 应付管理人报酬 | 462272.81 |
| 应付托管费 | 77045.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182687.89 |
| 负债合计 | 6771607.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107707439.57 |
| 所有者权益合计 | 395338975.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 402110582.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22439243.18 |
| 结算备付金 | 5287481.44 |
| 存出保证金 | 111905.49 |
| 交易性金融资产 | 241893447.18 |
| 股票投资 | 232879947.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9013500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3319.07 |
| 应收利息 | 176033.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1538202.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271449632.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8327784.7 |
| 应付赎回款 | 2155733.08 |
| 应付管理人报酬 | 301844.96 |
| 应付托管费 | 50307.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190557.82 |
| 负债合计 | 11991343.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101387100.16 |
| 所有者权益合计 | 259458288.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 271449632.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9682676.2 |
| 结算备付金 | 5309717.1 |
| 存出保证金 | 98459.38 |
| 交易性金融资产 | 218449424.64 |
| 股票投资 | 196354028.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22095396.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 532845.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52590.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234125714.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1573001.05 |
| 应付赎回款 | 978445.03 |
| 应付管理人报酬 | 274364.5 |
| 应付托管费 | 45727.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 515485.92 |
| 应付利息 | 6616.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280161.11 |
| 负债合计 | 19113535.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115926980.84 |
| 所有者权益合计 | 215012178.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 234125714.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7120535.65 |
| 结算备付金 | 5747166.35 |
| 存出保证金 | 135121.3 |
| 交易性金融资产 | 215026119.76 |
| 股票投资 | 184214420.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30811699.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2556160.39 |
| 应收利息 | 244783.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50524.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230880411.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2892691.3 |
| 应付赎回款 | 2220014.46 |
| 应付管理人报酬 | 272769.42 |
| 应付托管费 | 45461.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 516486.01 |
| 应付利息 | 1820.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300056.2 |
| 负债合计 | 12708302.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145666586.96 |
| 所有者权益合计 | 218172109.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 230880411.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1449950425.88 |
| 结算备付金 | 44616624.93 |
| 存出保证金 | 136658.34 |
| 交易性金融资产 | 270531549.16 |
| 股票投资 | 5718129.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 264813420.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3380163.13 |
| 应收利息 | 5448034.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1774063456.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32106757.38 |
| 应付管理人报酬 | 773468.98 |
| 应付托管费 | 128911.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 515799.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271782.09 |
| 负债合计 | 33871904.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1240527844.23 |
| 所有者权益合计 | 1740191551.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1774063456.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47271062.81 |
| 结算备付金 | 42421299.26 |
| 存出保证金 | 100735.68 |
| 交易性金融资产 | 1793781154.26 |
| 股票投资 | 58287927.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1735493226.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40608.41 |
| 应收利息 | 64220179.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5471.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1947840511.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3713721.92 |
| 应付管理人报酬 | 1993333.25 |
| 应付托管费 | 332222.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 525681.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433892.91 |
| 负债合计 | 7400416.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1402068142.14 |
| 所有者权益合计 | 1940440094.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1947840511.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5958413.87 |
| 结算备付金 | 44467878.76 |
| 存出保证金 | 161862.96 |
| 交易性金融资产 | 2389768209.28 |
| 股票投资 | 154758643.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2235009565.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1971096.94 |
| 应收利息 | 50430664.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8536.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3542937.54 |
| 资产总计 | 2496309600.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 329999485.0 |
| 应付证券清算款 | 2567566.18 |
| 应付赎回款 | 3249724.43 |
| 应付管理人报酬 | 2191942.89 |
| 应付托管费 | 365323.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 576850.75 |
| 应付利息 | 243109.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225799.73 |
| 负债合计 | 339973080.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1555684152.29 |
| 所有者权益合计 | 2156336519.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2496309600.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14607397.98 |
| 结算备付金 | 44631176.98 |
| 存出保证金 | 233364.24 |
| 交易性金融资产 | 2747653799.93 |
| 股票投资 | 252699014.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2494954785.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 251286951.74 |
| 应收证券清算款 | 111123.28 |
| 应收利息 | 66889224.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8316.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3125421355.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7320936.63 |
| 应付管理人报酬 | 3233196.5 |
| 应付托管费 | 538866.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285133.71 |
| 负债合计 | 12275380.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2262904788.99 |
| 所有者权益合计 | 3113145974.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3125421355.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5041345.97 |
| 结算备付金 | 5093065.5 |
| 存出保证金 | 116493.59 |
| 交易性金融资产 | 3800636621.41 |
| 股票投资 | 264239153.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3536397468.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 397741377.11 |
| 应收证券清算款 | 5020301.37 |
| 应收利息 | 52285703.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1499.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4265936408.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7726229.12 |
| 应付管理人报酬 | 4221118.9 |
| 应付托管费 | 703519.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292576.12 |
| 负债合计 | 13954827.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3099708738.18 |
| 所有者权益合计 | 4251981580.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 4265936408.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 963121002.67 |
| 结算备付金 | 7793399.5 |
| 存出保证金 | 170887.85 |
| 交易性金融资产 | 3608792962.47 |
| 股票投资 | 234196633.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3374596328.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 165050687.58 |
| 应收证券清算款 | 14505564.23 |
| 应收利息 | 69609251.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90552.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4829134307.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | 24773212.08 |
| 应付赎回款 | 4027577.5 |
| 应付管理人报酬 | 4858348.14 |
| 应付托管费 | 809724.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | 1325.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354077.98 |
| 负债合计 | 85577352.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3502123435.25 |
| 所有者权益合计 | 4743556954.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 4829134307.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1008627690.15 |
| 结算备付金 | 7706715.29 |
| 存出保证金 | 412012.58 |
| 交易性金融资产 | 3141317498.19 |
| 股票投资 | 11040443.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3130277054.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 779602349.4 |
| 应收证券清算款 | 33333.36 |
| 应收利息 | 35577149.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103393.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4973380141.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 973275.56 |
| 应付管理人报酬 | 4891272.86 |
| 应付托管费 | 815212.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308259.91 |
| 负债合计 | 7568111.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3671767120.51 |
| 所有者权益合计 | 4965812029.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 4973380141.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19611267.21 |
| 结算备付金 | 14502045.69 |
| 存出保证金 | 582725.07 |
| 交易性金融资产 | 1608416550.45 |
| 股票投资 | 378797714.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1229618835.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24427816.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 540254.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1668080658.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3523898.57 |
| 应付管理人报酬 | 1405582.96 |
| 应付托管费 | 234263.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | 153019.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439431.57 |
| 负债合计 | 307838037.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 956795765.85 |
| 所有者权益合计 | 1360242621.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1668080658.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27991934.77 |
| 结算备付金 | 10359245.03 |
| 存出保证金 | 613465.04 |
| 交易性金融资产 | 2359660301.11 |
| 股票投资 | 692584131.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1667076170.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35907444.5 |
| 应收利息 | 37021875.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 303927.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2471858193.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 544800000.0 |
| 应付证券清算款 | 25679098.57 |
| 应付赎回款 | 57049465.09 |
| 应付管理人报酬 | 2062477.51 |
| 应付托管费 | 343746.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | 32221.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 850679.42 |
| 负债合计 | 632729029.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1357050188.54 |
| 所有者权益合计 | 1839129164.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2471858193.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16306905.84 |
| 结算备付金 | 21310091.18 |
| 存出保证金 | 507410.23 |
| 交易性金融资产 | 3434128709.2 |
| 股票投资 | 725645518.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2708483190.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41959056.63 |
| 应收利息 | 49178830.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197750.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3563588753.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 970000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14186967.8 |
| 应付管理人报酬 | 2732549.61 |
| 应付托管费 | 455424.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | 399843.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373800.87 |
| 负债合计 | 990015998.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2249696751.6 |
| 所有者权益合计 | 2573572755.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 3563588753.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136161613.38 |
| 结算备付金 | 21797160.18 |
| 存出保证金 | 227949.66 |
| 交易性金融资产 | 4484231544.99 |
| 股票投资 | 182513130.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4301718414.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41581702.47 |
| 应收利息 | 89415199.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4536.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4773419706.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1338498469.0 |
| 应付证券清算款 | 120134630.7 |
| 应付赎回款 | 12911904.36 |
| 应付管理人报酬 | 3296624.77 |
| 应付托管费 | 549437.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | 2898211.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431111.81 |
| 负债合计 | 1479424257.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3230505038.04 |
| 所有者权益合计 | 3293995449.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 4773419706.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24320152.93 |
| 结算备付金 | 25211656.63 |
| 存出保证金 | 338011.7 |
| 交易性金融资产 | 5272008038.56 |
| 股票投资 | 77001095.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5195006942.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9543514.18 |
| 应收利息 | 86275627.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5892.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5417702894.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1733999758.5 |
| 应付证券清算款 | 213915.32 |
| 应付赎回款 | 9886729.96 |
| 应付管理人报酬 | 3827131.98 |
| 应付托管费 | 637855.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514200.0 |
| 应付利息 | 1056367.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331326.89 |
| 负债合计 | 1750785039.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3835191612.98 |
| 所有者权益合计 | 3666917855.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 5417702894.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306959827.03 |
| 结算备付金 | 58225790.9 |
| 存出保证金 | 352697.85 |
| 交易性金融资产 | 4241078918.92 |
| 股票投资 | 207540866.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4033538052.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9133322.13 |
| 应收利息 | 37884580.54 |
| 应收股利 | 142500.0 |
| 应收申购款 | 52758.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4653830395.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 460000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3898302.95 |
| 应付管理人报酬 | 4174609.49 |
| 应付托管费 | 695768.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 412200.0 |
| 应付利息 | 406527.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129259.39 |
| 负债合计 | 470012773.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4237247421.49 |
| 所有者权益合计 | 4183817622.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 4653830395.73 |
