| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -256373717.03元 |
| 本期利润 | -270202448.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218802169.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 427788042.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124141648.21元 |
| 本期利润 | -112862373.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376023356.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6601元 |
| 期末基金资产净值 | 627923549.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -176785227.66元 |
| 本期利润 | -304686325.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 607752166.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1395元 |
| 期末基金资产净值 | 905515012.09元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149161219.84元 |
| 本期利润 | -1380274.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 864671070.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2289元 |
| 期末基金资产净值 | 1579510817.19元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 289.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 290942011.32元 |
| 本期利润 | 226530700.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 952251729.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6151元 |
| 期末基金资产净值 | 1482508812.96元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 289.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54460593.77元 |
| 本期利润 | 163175854.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361630354.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7643元 |
| 期末基金资产净值 | 761127518.52元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 255.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115553204.72元 |
| 本期利润 | 186161547.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 97.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198264960.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3688元 |
| 期末基金资产净值 | 395338975.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50014313.21元 |
| 本期利润 | 72567385.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122902319.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9014元 |
| 期末基金资产净值 | 259458288.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38305332.41元 |
| 本期利润 | 62850368.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84882864.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5445元 |
| 期末基金资产净值 | 215012178.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1668358.85元 |
| 本期利润 | 14209624.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68192883.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3481元 |
| 期末基金资产净值 | 218172109.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28437354.86元 |
| 本期利润 | 25986286.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 499663707.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2997元 |
| 期末基金资产净值 | 1740191551.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18128958.65元 |
| 本期利润 | 20186580.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 538371952.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2857元 |
| 期末基金资产净值 | 1940440094.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16256124.05元 |
| 本期利润 | 23001714.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 600652367.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2873元 |
| 期末基金资产净值 | 2156336519.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58000277.95元 |
| 本期利润 | 66945177.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 850241185.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2796元 |
| 期末基金资产净值 | 3113145974.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27288060.83元 |
| 本期利润 | 54492116.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1152272842.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2766元 |
| 期末基金资产净值 | 4251981580.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46656020.03元 |
| 本期利润 | -28034641.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1241433519.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2637元 |
| 期末基金资产净值 | 4743556954.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8358412.9元 |
| 本期利润 | -36555102.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1294044909.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2622元 |
| 期末基金资产净值 | 4965812029.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 502826485.1元 |
| 本期利润 | 473957598.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396150739.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.414元 |
| 期末基金资产净值 | 1360242621.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 417922495.97元 |
| 本期利润 | 436467436.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 450368999.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3319元 |
| 期末基金资产净值 | 1839129164.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 312387251.75元 |
| 本期利润 | 566091864.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242810326.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1079元 |
| 期末基金资产净值 | 2573572755.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74017687.06元 |
| 本期利润 | 225064389.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54079067.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 3293995449.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18649925.56元 |
| 本期利润 | -176604985.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -168273757.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 3666917855.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18331166.17元 |
| 本期利润 | -53768377.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53429799.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 4183817622.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
