华安双债添利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
153006.87 |
存出保证金 |
5230.39 |
交易性金融资产 |
69032856.49 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69032856.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
183133.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5838.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70240689.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9006846.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
285080.61 |
应付管理人报酬 |
15611.22 |
应付托管费 |
5203.75 |
应付销售服务费 |
5369.26 |
应付税费 |
2851.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172586.26 |
负债合计 |
9493549.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
47538458.56 |
所有者权益合计 |
60747139.79 |
负债和所有者权益合计 |
70240689.16 |
资产: |
银行存款 |
30619.78 |
结算备付金 |
329180.63 |
存出保证金 |
5796.04 |
交易性金融资产 |
187437841.23 |
股票投资 |
237428.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
187200412.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1249.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
189804687.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44507211.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28771.56 |
应付管理人报酬 |
35890.06 |
应付托管费 |
11963.37 |
应付销售服务费 |
5775.89 |
应付税费 |
9904.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142855.48 |
负债合计 |
44742371.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
112957574.16 |
所有者权益合计 |
145062315.66 |
负债和所有者权益合计 |
189804687.5 |
资产: |
银行存款 |
996396.26 |
结算备付金 |
148939.89 |
存出保证金 |
5128.23 |
交易性金融资产 |
261258208.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
261258208.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
249.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
262408922.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48033816.09 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5796.35 |
应付管理人报酬 |
134139.18 |
应付托管费 |
38325.51 |
应付销售服务费 |
21291.28 |
应付税费 |
8857.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185338.71 |
负债合计 |
48427564.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
170731632.98 |
所有者权益合计 |
213981357.25 |
负债和所有者权益合计 |
262408922.22 |
资产: |
银行存款 |
6391933.32 |
结算备付金 |
79974.97 |
存出保证金 |
1996.15 |
交易性金融资产 |
83562242.21 |
股票投资 |
620096.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
82942145.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5130.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90041277.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3894339.04 |
应付赎回款 |
268268.77 |
应付管理人报酬 |
57423.87 |
应付托管费 |
16406.8 |
应付销售服务费 |
12272.88 |
应付税费 |
6065.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210468.54 |
负债合计 |
4465245.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
64764496.54 |
所有者权益合计 |
85576031.99 |
负债和所有者权益合计 |
90041277.56 |
资产: |
银行存款 |
4526346.46 |
结算备付金 |
47538.85 |
存出保证金 |
3395.48 |
交易性金融资产 |
129437966.4 |
股票投资 |
1590882.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
127847084.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1552915.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47518.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
135615680.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
403456.79 |
应付管理人报酬 |
80890.37 |
应付托管费 |
23111.53 |
应付销售服务费 |
16285.38 |
应付税费 |
8454.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170050.07 |
负债合计 |
710972.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
101604135.09 |
所有者权益合计 |
134904708.34 |
负债和所有者权益合计 |
135615680.81 |
资产: |
银行存款 |
1879483.69 |
结算备付金 |
36748.51 |
存出保证金 |
2274.92 |
交易性金融资产 |
321521393.86 |
股票投资 |
2570936.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
318950457.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
282385.61 |
应收利息 |
5257088.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
269578.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
329248952.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
819691.95 |
应付管理人报酬 |
182548.12 |
应付托管费 |
52156.58 |
应付销售服务费 |
9890.45 |
应付税费 |
22333.62 |
应付利息 |
2009.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84960.02 |
负债合计 |
15181406.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
238767904.91 |
所有者权益合计 |
314067546.61 |
负债和所有者权益合计 |
329248952.87 |
资产: |
银行存款 |
4819913.45 |
结算备付金 |
442452.18 |
存出保证金 |
7512.54 |
交易性金融资产 |
220319778.18 |
股票投资 |
1313466.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
219006311.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
963839.48 |
应收利息 |
2115976.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
557510.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
229226982.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
257241.34 |
应付管理人报酬 |
113825.53 |
应付托管费 |
32521.56 |
应付销售服务费 |
14911.28 |
应付税费 |
15127.91 |
应付利息 |
4487.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170133.13 |
负债合计 |
19119989.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
162820751.58 |
所有者权益合计 |
210106993.34 |
负债和所有者权益合计 |
229226982.53 |
资产: |
银行存款 |
410885.37 |
结算备付金 |
831016.4 |
存出保证金 |
6772.18 |
交易性金融资产 |
205796778.38 |
股票投资 |
5555318.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
200241459.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1400435.73 |
应收利息 |
3374756.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38540.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
211859184.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
980592.79 |
应付管理人报酬 |
108338.73 |
应付托管费 |
30953.94 |
应付销售服务费 |
20150.53 |
应付税费 |
13984.93 |
应付利息 |
7815.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85891.39 |
负债合计 |
27260645.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
147076528.11 |
所有者权益合计 |
184598539.02 |
负债和所有者权益合计 |
211859184.47 |
资产: |
银行存款 |
1214042.23 |
结算备付金 |
828014.98 |
存出保证金 |
5701.51 |
交易性金融资产 |
346235040.89 |
股票投资 |
4269913.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
341965127.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1885052.05 |
应收利息 |
4409301.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
635579.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
355212732.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
75000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2631561.91 |
应付管理人报酬 |
170005.78 |
应付托管费 |
48573.08 |
应付销售服务费 |
24484.56 |
应付税费 |
27055.61 |
应付利息 |
17822.19 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172831.71 |
负债合计 |
78097847.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
225326683.38 |
所有者权益合计 |
277114884.88 |
负债和所有者权益合计 |
355212732.1 |
资产: |
银行存款 |
11445557.22 |
结算备付金 |
208525.85 |
存出保证金 |
5520.43 |
交易性金融资产 |
309352591.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
309352591.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2147603.87 |
应收利息 |
5577400.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
467904.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
329205103.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4552051.86 |
应付管理人报酬 |
195780.1 |
应付托管费 |
55937.14 |
应付销售服务费 |
30431.8 |
应付税费 |
47794.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87280.34 |
负债合计 |
4974416.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
268772039.22 |
所有者权益合计 |
324230686.4 |
负债和所有者权益合计 |
329205103.35 |
资产: |
银行存款 |
441660.75 |
结算备付金 |
130602.33 |
存出保证金 |
1274.08 |
交易性金融资产 |
130656994.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
130656994.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
64657.54 |
应收利息 |
1604183.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
181557.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133080929.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24765.08 |
应付管理人报酬 |
62521.97 |
应付托管费 |
17863.44 |
应付销售服务费 |
12598.13 |
应付税费 |
14671.68 |
应付利息 |
25572.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260005.44 |
负债合计 |
28423087.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
89159232.26 |
所有者权益合计 |
104657841.87 |
负债和所有者权益合计 |
133080929.77 |
资产: |
银行存款 |
119533.67 |
结算备付金 |
895507.98 |
存出保证金 |
5115.82 |
交易性金融资产 |
116072239.9 |
股票投资 |
724256.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
115347983.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2936457.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14779.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
120043634.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15500000.0 |
应付证券清算款 |
601142.46 |
应付赎回款 |
606904.85 |
应付管理人报酬 |
60315.87 |
应付托管费 |
17233.11 |
应付销售服务费 |
12538.49 |
应付税费 |
12085.57 |
应付利息 |
5465.43 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129136.13 |
负债合计 |
16951964.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
90571601.18 |
所有者权益合计 |
103091669.83 |
负债和所有者权益合计 |
120043634.58 |
资产: |
银行存款 |
1904.6 |
结算备付金 |
628347.01 |
存出保证金 |
8304.17 |
交易性金融资产 |
130979068.9 |
股票投资 |
5776800.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
125202268.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1501613.67 |
应收利息 |
1671288.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19867.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134810393.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
263700.88 |
应付管理人报酬 |
82908.23 |
应付托管费 |
23688.05 |
应付销售服务费 |
15442.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
13119.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300013.57 |
负债合计 |
11800390.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
111193651.76 |
所有者权益合计 |
123010003.23 |
负债和所有者权益合计 |
134810393.46 |
资产: |
银行存款 |
1164984.99 |
结算备付金 |
2248603.36 |
存出保证金 |
48681.04 |
交易性金融资产 |
369818473.94 |
股票投资 |
11413246.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
358405227.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7971918.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2679.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
381255341.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89899630.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
243517.62 |
应付管理人报酬 |
166514.79 |
应付托管费 |
47575.66 |
应付销售服务费 |
11187.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
25320.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163694.35 |
负债合计 |
90563719.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
265949782.97 |
所有者权益合计 |
290691621.5 |
负债和所有者权益合计 |
381255341.49 |
资产: |
银行存款 |
36034137.87 |
结算备付金 |
5576063.82 |
存出保证金 |
6705.47 |
交易性金融资产 |
1367727780.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1367727780.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
80020670.83 |
应收利息 |
21709093.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87800.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1561162252.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1502107.13 |
应付管理人报酬 |
1209941.56 |
应付托管费 |
345697.6 |
应付销售服务费 |
67021.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330104.85 |
负债合计 |
3489324.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1168827511.42 |
所有者权益合计 |
1557672928.29 |
负债和所有者权益合计 |
1561162252.7 |
资产: |
银行存款 |
353063.9 |
结算备付金 |
125320481.69 |
存出保证金 |
8777.87 |
交易性金融资产 |
3080509696.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3080509696.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2625411.38 |
应收利息 |
55651911.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
211896.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3264681239.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
576299242.85 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
101716730.95 |
应付管理人报酬 |
1475520.62 |
应付托管费 |
421577.31 |
应付销售服务费 |
147113.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
137575.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239738.04 |
负债合计 |
680457016.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
1818043515.47 |
所有者权益合计 |
2584224222.53 |
负债和所有者权益合计 |
3264681239.33 |
资产: |
银行存款 |
21277196.92 |
结算备付金 |
10729533.57 |
存出保证金 |
33815.9 |
交易性金融资产 |
3610665896.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3610665896.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
54479858.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10376046.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3707562348.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
794998765.0 |
应付证券清算款 |
15066750.09 |
应付赎回款 |
1200576.7 |
应付管理人报酬 |
1707676.75 |
应付托管费 |
487907.65 |
应付销售服务费 |
266730.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
170864.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300565.88 |
负债合计 |
814232079.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
2066452723.93 |
所有者权益合计 |
2893330268.2 |
负债和所有者权益合计 |
3707562348.09 |
资产: |
银行存款 |
27447169.09 |
结算备付金 |
3644047.31 |
存出保证金 |
55314.97 |
交易性金融资产 |
386577089.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
386577089.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9307245.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9947940.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
436978807.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
130153705.7 |
应付证券清算款 |
21510360.87 |
应付赎回款 |
1412549.99 |
应付管理人报酬 |
146832.29 |
应付托管费 |
41952.09 |
应付销售服务费 |
10908.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
16549.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145168.9 |
负债合计 |
153517075.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
211596216.83 |
所有者权益合计 |
283461732.2 |
负债和所有者权益合计 |
436978807.29 |
资产: |
银行存款 |
2919605.66 |
结算备付金 |
7233678.73 |
存出保证金 |
55784.27 |
交易性金融资产 |
266398426.3 |
股票投资 |
5150545.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
261247880.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4173547.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
444710.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
281225752.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
153674695.2 |
应付证券清算款 |
1150818.64 |
应付赎回款 |
1322013.24 |
应付管理人报酬 |
75843.03 |
应付托管费 |
21669.44 |
应付销售服务费 |
12661.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
16362.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360509.73 |
负债合计 |
156657115.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
101423509.72 |
所有者权益合计 |
124568637.29 |
负债和所有者权益合计 |
281225752.85 |
资产: |
银行存款 |
3254.89 |
结算备付金 |
9825295.9 |
存出保证金 |
24170.24 |
交易性金融资产 |
539130164.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
539130164.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
988000.39 |
应收利息 |
12074288.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60839.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
562106013.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
255450240.79 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5609383.28 |
应付管理人报酬 |
188037.32 |
应付托管费 |
53724.93 |
应付销售服务费 |
10108.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
134562.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221773.01 |
负债合计 |
261675642.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
298149374.74 |
所有者权益合计 |
300430370.51 |
负债和所有者权益合计 |
562106013.47 |
资产: |
银行存款 |
1958516.04 |
结算备付金 |
8464106.08 |
存出保证金 |
31295.0 |
交易性金融资产 |
771656131.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
771656131.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12362347.79 |
应收利息 |
7814883.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102818.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
802390098.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
283799585.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3488862.77 |
应付管理人报酬 |
328397.68 |
应付托管费 |
93827.89 |
应付销售服务费 |
18044.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
68780.79 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294506.88 |
负债合计 |
288097926.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
527231737.91 |
所有者权益合计 |
514292171.7 |
负债和所有者权益合计 |
802390098.65 |