华安双债添利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275051.48元 |
| 本期利润 |
560225.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2612470.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1797元 |
| 期末基金资产净值 |
18137333.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182636.21元 |
| 本期利润 |
572802.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2787311.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
20024543.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-345873.05元 |
| 本期利润 |
-1288067.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8158458.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
60540686.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38449.89元 |
| 本期利润 |
-464064.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5780455.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2324元 |
| 期末基金资产净值 |
32275612.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1456196.7元 |
| 本期利润 |
967059.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9610006.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2295元 |
| 期末基金资产净值 |
54697169.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
730631.75元 |
| 本期利润 |
595819.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5375936.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2035元 |
| 期末基金资产净值 |
33972132.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3406215.29元 |
| 本期利润 |
2882485.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7231802.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1818元 |
| 期末基金资产净值 |
50422054.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2353387.35元 |
| 本期利润 |
1466945.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8824855.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1578元 |
| 期末基金资产净值 |
69241257.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2275082.14元 |
| 本期利润 |
2821696.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7982398.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1209元 |
| 期末基金资产净值 |
80058525.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1015785.65元 |
| 本期利润 |
1223958.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8901833.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
100492854.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2454660.07元 |
| 本期利润 |
2517934.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3202818.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
41590841.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1501023.88元 |
| 本期利润 |
1253362.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2436720.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
42892187.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1128871.06元 |
| 本期利润 |
1216710.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1209470.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
49777029.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
394115.74元 |
| 本期利润 |
442017.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195270.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
38992913.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20403410.13元 |
| 本期利润 |
11998242.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22363465.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2589元 |
| 期末基金资产净值 |
114327964.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14502982.71元 |
| 本期利润 |
8754727.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119372382.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3309元 |
| 期末基金资产净值 |
510751933.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13447056.17元 |
| 本期利润 |
32661731.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176569124.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3034元 |
| 期末基金资产净值 |
813421687.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1870115.91元 |
| 本期利润 |
3006631.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8910600.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
42351819.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5464634.09元 |
| 本期利润 |
7344442.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9089796.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2003元 |
| 期末基金资产净值 |
55752442.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1823283.47元 |
| 本期利润 |
984823.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1084618.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
32287065.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1567783.66元 |
| 本期利润 |
-661576.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1517635.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
56918597.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
