| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141515682.17元 |
| 本期利润 | 376885496.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3943968494.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3206元 |
| 期末基金资产净值 | 20639018429.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -304864982.88元 |
| 本期利润 | 306724528.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4026751270.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.287元 |
| 期末基金资产净值 | 23463450268.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 886959403.61元 |
| 本期利润 | -1644349593.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4786921275.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3075元 |
| 期末基金资产净值 | 25734021991.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 909639882.28元 |
| 本期利润 | -543689817.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6968793345.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3132元 |
| 期末基金资产净值 | 37947335083.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1580799758.8元 |
| 本期利润 | 1845500031.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6558474440.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.275元 |
| 期末基金资产净值 | 41077209953.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 461844808.47元 |
| 本期利润 | 1448308269.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12541786917.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6951元 |
| 期末基金资产净值 | 39198203777.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 726663638.77元 |
| 本期利润 | 1787022901.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6767863296.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6655元 |
| 期末基金资产净值 | 20993041523.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295604690.42元 |
| 本期利润 | 306180324.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4673318992.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6174元 |
| 期末基金资产净值 | 14327597224.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197852968.6元 |
| 本期利润 | 507271102.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2452945327.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5793元 |
| 期末基金资产净值 | 7765110135.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100536662.68元 |
| 本期利润 | 214957388.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1170553763.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5457元 |
| 期末基金资产净值 | 3729687764.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160642336.5元 |
| 本期利润 | 118377618.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 957497599.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5023元 |
| 期末基金资产净值 | 3128388097.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89653315.08元 |
| 本期利润 | 61410163.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 834154115.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4628元 |
| 期末基金资产净值 | 2899797347.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162142560.2元 |
| 本期利润 | 226738416.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 700237897.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4135元 |
| 期末基金资产净值 | 2664337460.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53268283.54元 |
| 本期利润 | 106244101.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 629947675.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3509元 |
| 期末基金资产净值 | 2702453732.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185593519.62元 |
| 本期利润 | 35390008.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 645555960.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3235元 |
| 期末基金资产净值 | 2890642818.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90260259.32元 |
| 本期利润 | 21233874.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 640727936.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2817元 |
| 期末基金资产净值 | 3288261333.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 229155311.07元 |
| 本期利润 | 370520454.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 602119904.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2425元 |
| 期末基金资产净值 | 3563440259.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165805289.57元 |
| 本期利润 | 295565645.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 481074576.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.208元 |
| 期末基金资产净值 | 3185254437.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87114007.72元 |
| 本期利润 | 141265514.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96009535.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1098元 |
| 期末基金资产净值 | 1027002251.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15645846.65元 |
| 本期利润 | 48607814.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9521622.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 576429204.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5956059.96元 |
| 本期利润 | -19334446.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19310064.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 586830820.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
