名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2017-12-19 | 87.46% | -- | 23.83% | 1498.98 |
2017-09-30 | 86.47% | -- | 10.72% | 1858.30 |
2017-06-30 | 89.37% | -- | 10.06% | 1746.18 |
2017-03-31 | 93.22% | -- | 8.89% | 1525.75 |
2016-12-31 | 93.32% | -- | 8.5% | -- |
2016-09-30 | 95.77% | -- | 7.16% | -- |
2016-06-30 | 94.87% | -- | 7.58% | -- |
2016-03-31 | 95.14% | -- | 9.8% | -- |
2015-12-31 | 91.22% | -- | 7.74% | 2953.25 |
2015-09-30 | 86.18% | -- | 17.98% | 3452.47 |
2015-06-30 | 86.56% | -- | 12.43% | 1178.66 |
2015-03-31 | 93.68% | -- | 14.39% | 2318.18 |
2014-12-31 | 94.29% | -- | 7.35% | 4157.84 |
2014-09-30 | 94.34% | -- | 6.77% | 5189.54 |
2014-06-30 | 94.58% | -- | 6.56% | 6375.80 |
2014-03-31 | 89.27% | -- | 7.7% | 6735.42 |
2013-12-31 | 92.6% | -- | 13.23% | 8906.06 |