| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-19 | 51.28 | 25.22 | 49.18% | 5.88 | 11.47% | 0.94 | 1.84% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 25.43 | 11.36 | 44.70% | 2.65 | 10.43% | 0.37 | 1.47% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 77.48 | 31.99 | 41.28% | 7.46 | 9.63% | 0.79 | 1.02% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 41.28 | 18.15 | 43.98% | 4.24 | 10.26% | 0.36 | 0.88% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 94.39 | 40.43 | 42.84% | 9.43 | 10.00% | 2.49 | 2.63% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 47.59 | 20.64 | 43.37% | 4.82 | 10.12% | 1.28 | 2.69% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 163.67 | 93.01 | 56.83% | 21.70 | 13.26% | 5.23 | 3.19% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 88.09 | 51.55 | 58.53% | 12.03 | 13.66% | 2.51 | 2.85% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 114.48 | 68.42 | 59.76% | 15.96 | 13.95% | 5.94 | 5.19% | -- | -- |
