国泰美国房地产开发股票(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319277.43元 |
| 本期利润 |
4009359.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2969740.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2927元 |
| 期末基金资产净值 |
14989778.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-864257.4元 |
| 本期利润 |
1621838.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2468912.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1878元 |
| 期末基金资产净值 |
17461770.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
670473.44元 |
| 本期利润 |
933144.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2485035.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1925元 |
| 期末基金资产净值 |
15395925.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131128.76元 |
| 本期利润 |
-379157.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2544630.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
22829333.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3562981.81元 |
| 本期利润 |
735922.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3239580.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
29532541.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4015891.43元 |
| 本期利润 |
2149364.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1234611.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
11786578.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
886312.9元 |
| 本期利润 |
-4053095.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1066.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
41578360.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2248698.44元 |
| 本期利润 |
-2492038.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1473283.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
63757952.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470857.58元 |
| 本期利润 |
7670633.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-696828.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
89060645.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
