富国目标收益两年期纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5374658.35元 |
| 本期利润 |
6188355.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11807740.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
226538338.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7973302.31元 |
| 本期利润 |
16270194.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6433082.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
220349982.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5327524.6元 |
| 本期利润 |
7300594.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10454067.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
221955452.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18532402.07元 |
| 本期利润 |
13768052.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4210979.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
215712363.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10587518.73元 |
| 本期利润 |
9766275.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14561098.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
593508363.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52214089.87元 |
| 本期利润 |
26268909.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30268501.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
609215766.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28055917.42元 |
| 本期利润 |
16280159.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28365107.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
613700698.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73426520.04元 |
| 本期利润 |
79973661.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13046028.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
610157377.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50042043.55元 |
| 本期利润 |
60241860.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42578826.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
947653859.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69277317.24元 |
| 本期利润 |
90668005.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39003582.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
933878798.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29513995.83元 |
| 本期利润 |
45586016.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16774903.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
906331452.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13562870.3元 |
| 本期利润 |
10315328.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10315328.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
887047397.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
