名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1727763.67 |
存出保证金 | 8641260.0 |
交易性金融资产 | 1262923104.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1262923104.54 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 447444.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26666825.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1379410571.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28442421.59 |
应付管理人报酬 | 37048.18 |
应付托管费 | 7409.63 |
应付销售服务费 | 182690.11 |
应付税费 | 4109.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188444.37 |
负债合计 | 28862123.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 769819552.41 |
所有者权益合计 | 1350548448.19 |
负债和所有者权益合计 | 1379410571.62 |
资产: | |
银行存款 | 44477169.13 |
结算备付金 | 4109622.44 |
存出保证金 | 4435319.5 |
交易性金融资产 | 622010580.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 622010580.73 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2810878.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 677843570.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8397173.09 |
应付管理人报酬 | 18913.22 |
应付托管费 | 3782.63 |
应付销售服务费 | 80968.47 |
应付税费 | 9547.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93854.2 |
负债合计 | 8604238.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 406620931.11 |
所有者权益合计 | 669239332.1 |
负债和所有者权益合计 | 677843570.72 |
资产: | |
银行存款 | 25267763.08 |
结算备付金 | 3340906.38 |
存出保证金 | 2703834.75 |
交易性金融资产 | 342587318.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 342587318.42 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3215402.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 377115224.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 117904.72 |
应付赎回款 | 5839245.21 |
应付管理人报酬 | 12321.99 |
应付托管费 | 2464.38 |
应付销售服务费 | 50037.16 |
应付税费 | 9632.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181507.22 |
负债合计 | 6213113.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245816903.35 |
所有者权益合计 | 370902111.21 |
负债和所有者权益合计 | 377115224.69 |
资产: | |
银行存款 | 21151710.85 |
结算备付金 | 2307791.4 |
存出保证金 | 2207637.87 |
交易性金融资产 | 274719826.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 274719826.92 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2653358.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 303040325.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6725117.31 |
应付管理人报酬 | 9631.99 |
应付托管费 | 1926.37 |
应付销售服务费 | 42708.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212708.07 |
负债合计 | 6992092.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 205140133.89 |
所有者权益合计 | 296048233.64 |
负债和所有者权益合计 | 303040325.94 |
资产: | |
银行存款 | 16520065.72 |
结算备付金 | 4281209.43 |
存出保证金 | 1559673.05 |
交易性金融资产 | 247395429.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 247395429.03 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2365.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 977464.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 270736207.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 113966.01 |
应付赎回款 | 2766451.87 |
应付管理人报酬 | 9483.89 |
应付托管费 | 1896.78 |
应付销售服务费 | 41614.85 |
应付税费 | 2657.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181543.47 |
负债合计 | 3117614.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194721101.72 |
所有者权益合计 | 267618592.36 |
负债和所有者权益合计 | 270736207.11 |
资产: | |
银行存款 | 21360867.69 |
结算备付金 | 6471986.18 |
存出保证金 | 2110752.0 |
交易性金融资产 | 264503006.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 264503006.44 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2293.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1891372.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 296340277.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1420365.11 |
应付赎回款 | 2717921.5 |
应付管理人报酬 | 9812.78 |
应付托管费 | 1962.57 |
应付销售服务费 | 40373.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90559.35 |
负债合计 | 4280995.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 216041646.56 |
所有者权益合计 | 292059282.78 |
负债和所有者权益合计 | 296340277.79 |
资产: | |
银行存款 | 17661540.07 |
结算备付金 | 5214712.88 |
存出保证金 | 2778163.82 |
交易性金融资产 | 294600260.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 294600260.87 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2437.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1687439.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 321944554.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3786105.24 |
应付管理人报酬 | 11241.04 |
应付托管费 | 2248.2 |
应付销售服务费 | 46374.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183047.57 |
负债合计 | 4029016.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219638229.1 |
所有者权益合计 | 317915537.68 |
负债和所有者权益合计 | 321944554.42 |
资产: | |
银行存款 | 19813882.03 |
结算备付金 | 4715554.25 |
存出保证金 | 1942648.02 |
交易性金融资产 | 264852844.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 264852844.28 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2467.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4972978.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 296300374.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6554795.52 |
应付管理人报酬 | 10772.86 |
应付托管费 | 2154.57 |
应付销售服务费 | 38369.29 |
应付税费 | 8116.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92860.06 |
负债合计 | 6707069.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195013171.46 |
所有者权益合计 | 289593305.28 |
负债和所有者权益合计 | 296300374.42 |
资产: | |
银行存款 | 21548372.6 |
结算备付金 | 1650388.14 |
存出保证金 | 906793.32 |
交易性金融资产 | 222103614.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 222103614.18 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4403.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1512748.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 247726320.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10392506.65 |
应付管理人报酬 | 8769.19 |
应付托管费 | 1753.85 |
应付销售服务费 | 38223.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142441.04 |
负债合计 | 10583693.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 185712918.47 |
所有者权益合计 | 237142626.72 |
负债和所有者权益合计 | 247726320.61 |
资产: | |
银行存款 | 11042722.1 |
结算备付金 | 1471028.0 |
存出保证金 | 476740.89 |
交易性金融资产 | 93333005.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 93333005.06 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16845.56 |
应收利息 | 1701.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1820287.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 92547.0 |
资产总计 | 108254877.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6754923.2 |
应付管理人报酬 | 3199.82 |
应付托管费 | 639.99 |
应付销售服务费 | 9775.84 |
应付税费 | 23210.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91150.36 |
负债合计 | 6882899.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85516225.55 |
所有者权益合计 | 101371977.71 |
负债和所有者权益合计 | 108254877.59 |
资产: | |
银行存款 | 5873643.47 |
结算备付金 | 318699.44 |
存出保证金 | 443500.41 |
交易性金融资产 | 69732689.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 69732689.04 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1213.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2658419.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79028165.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1268954.44 |
应付管理人报酬 | 2740.88 |
应付托管费 | 548.2 |
应付销售服务费 | 6780.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110962.55 |
负债合计 | 1389987.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72215385.2 |
所有者权益合计 | 77638178.15 |
负债和所有者权益合计 | 79028165.15 |
资产: | |
银行存款 | 6399064.49 |
结算备付金 | 1124003.46 |
存出保证金 | 435751.57 |
交易性金融资产 | 94834468.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 94567088.64 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1161.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 162550.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102957000.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 513482.3 |
应付管理人报酬 | 2974.27 |
应付托管费 | 594.86 |
应付销售服务费 | 16421.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104504.17 |
负债合计 | 637976.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100649240.37 |
所有者权益合计 | 102319023.36 |
负债和所有者权益合计 | 102957000.0 |
资产: | |
银行存款 | 5283429.11 |
结算备付金 | 1783528.9 |
存出保证金 | 486539.54 |
交易性金融资产 | 88189494.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 88189494.46 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 2965.0 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1267.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1263353.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 97010578.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1087213.79 |
应付赎回款 | 643392.6 |
应付管理人报酬 | 3012.08 |
应付托管费 | 602.42 |
应付销售服务费 | 13410.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50485.31 |
负债合计 | 1798116.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91239802.24 |
所有者权益合计 | 95212462.25 |
负债和所有者权益合计 | 97010578.62 |
资产: | |
银行存款 | 1777809.42 |
结算备付金 | 3795541.99 |
存出保证金 | 47885.7 |
交易性金融资产 | 87141220.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 87141220.88 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 647.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 179566.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92942672.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 366311.85 |
应付管理人报酬 | 2206.64 |
应付托管费 | 441.34 |
应付销售服务费 | 35.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208826.21 |
负债合计 | 577821.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88519351.25 |
所有者权益合计 | 92364850.96 |
负债和所有者权益合计 | 92942672.52 |
资产: | |
银行存款 | 10152793.16 |
结算备付金 | 2099315.74 |
存出保证金 | 45641.96 |
交易性金融资产 | 209583452.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 209583452.33 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3170.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 716819.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222601192.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 393767.7 |
应付赎回款 | 337823.76 |
应付管理人报酬 | 4408.23 |
应付托管费 | 881.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60498.47 |
负债合计 | 797379.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219344466.77 |
所有者权益合计 | 221803813.04 |
负债和所有者权益合计 | 222601192.86 |
资产: | |
银行存款 | 6231067.37 |
结算备付金 | 218399.23 |
存出保证金 | 4515.15 |
交易性金融资产 | 41007529.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 40528979.32 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 599.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15907694.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63369805.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1826332.98 |
应付管理人报酬 | 1456.24 |
应付托管费 | 291.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87071.39 |
负债合计 | 1915151.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57178971.82 |
所有者权益合计 | 61454653.17 |
负债和所有者权益合计 | 63369805.04 |