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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰黄金ETF联接A (000218)
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国泰黄金ETF联接A000218
基金类型:COMM、混合型、ETF     成立日期:2016-04-13     基金规模:5.65亿份     基金经理: 艾小军 
基金全称:国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
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名称 成立以来收益 操作

国泰黄金ETF联接A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 1727763.67
存出保证金 8641260.0
交易性金融资产 1262923104.54
股票投资 --
基金投资 1262923104.54
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 447444.06
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 26666825.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1379410571.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 28442421.59
应付管理人报酬 37048.18
应付托管费 7409.63
应付销售服务费 182690.11
应付税费 4109.55
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 188444.37
负债合计 28862123.43
所有者权益:
实收基金 769819552.41
所有者权益合计 1350548448.19
负债和所有者权益合计 1379410571.62
资产:
银行存款 44477169.13
结算备付金 4109622.44
存出保证金 4435319.5
交易性金融资产 622010580.73
股票投资 --
基金投资 622010580.73
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2810878.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 677843570.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8397173.09
应付管理人报酬 18913.22
应付托管费 3782.63
应付销售服务费 80968.47
应付税费 9547.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 93854.2
负债合计 8604238.62
所有者权益:
实收基金 406620931.11
所有者权益合计 669239332.1
负债和所有者权益合计 677843570.72
资产:
银行存款 25267763.08
结算备付金 3340906.38
存出保证金 2703834.75
交易性金融资产 342587318.42
股票投资 --
基金投资 342587318.42
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 3215402.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 377115224.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 117904.72
应付赎回款 5839245.21
应付管理人报酬 12321.99
应付托管费 2464.38
应付销售服务费 50037.16
应付税费 9632.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 181507.22
负债合计 6213113.48
所有者权益:
实收基金 245816903.35
所有者权益合计 370902111.21
负债和所有者权益合计 377115224.69
资产:
银行存款 21151710.85
结算备付金 2307791.4
存出保证金 2207637.87
交易性金融资产 274719826.92
股票投资 --
基金投资 274719826.92
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2653358.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 303040325.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6725117.31
应付管理人报酬 9631.99
应付托管费 1926.37
应付销售服务费 42708.56
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 212708.07
负债合计 6992092.3
所有者权益:
实收基金 205140133.89
所有者权益合计 296048233.64
负债和所有者权益合计 303040325.94
资产:
银行存款 16520065.72
结算备付金 4281209.43
存出保证金 1559673.05
交易性金融资产 247395429.03
股票投资 --
基金投资 247395429.03
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2365.13
应收股利 --
应收申购款 977464.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 270736207.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 113966.01
应付赎回款 2766451.87
应付管理人报酬 9483.89
应付托管费 1896.78
应付销售服务费 41614.85
应付税费 2657.88
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 181543.47
负债合计 3117614.75
所有者权益:
实收基金 194721101.72
所有者权益合计 267618592.36
负债和所有者权益合计 270736207.11
资产:
银行存款 21360867.69
结算备付金 6471986.18
存出保证金 2110752.0
交易性金融资产 264503006.44
股票投资 --
基金投资 264503006.44
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2293.41
应收股利 --
应收申购款 1891372.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 296340277.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1420365.11
应付赎回款 2717921.5
应付管理人报酬 9812.78
应付托管费 1962.57
应付销售服务费 40373.7
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90559.35
负债合计 4280995.01
所有者权益:
实收基金 216041646.56
所有者权益合计 292059282.78
负债和所有者权益合计 296340277.79
资产:
银行存款 17661540.07
结算备付金 5214712.88
存出保证金 2778163.82
交易性金融资产 294600260.87
股票投资 --
基金投资 294600260.87
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2437.72
应收股利 --
应收申购款 1687439.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 321944554.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3786105.24
应付管理人报酬 11241.04
应付托管费 2248.2
应付销售服务费 46374.69
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183047.57
负债合计 4029016.74
所有者权益:
实收基金 219638229.1
所有者权益合计 317915537.68
负债和所有者权益合计 321944554.42
资产:
银行存款 19813882.03
结算备付金 4715554.25
存出保证金 1942648.02
交易性金融资产 264852844.28
股票投资 --
基金投资 264852844.28
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2467.42
应收股利 --
应收申购款 4972978.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 296300374.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6554795.52
应付管理人报酬 10772.86
应付托管费 2154.57
应付销售服务费 38369.29
应付税费 8116.84
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 92860.06
负债合计 6707069.14
所有者权益:
实收基金 195013171.46
所有者权益合计 289593305.28
负债和所有者权益合计 296300374.42
资产:
银行存款 21548372.6
结算备付金 1650388.14
存出保证金 906793.32
交易性金融资产 222103614.18
股票投资 --
基金投资 222103614.18
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4403.9
应收股利 --
应收申购款 1512748.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 247726320.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 10392506.65
应付管理人报酬 8769.19
应付托管费 1753.85
应付销售服务费 38223.16
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 142441.04
负债合计 10583693.89
所有者权益:
实收基金 185712918.47
所有者权益合计 237142626.72
负债和所有者权益合计 247726320.61
资产:
银行存款 11042722.1
结算备付金 1471028.0
存出保证金 476740.89
交易性金融资产 93333005.06
股票投资 --
基金投资 93333005.06
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 16845.56
应收利息 1701.84
应收股利 --
应收申购款 1820287.14
递延所得税资产 --
其他资产 92547.0
资产总计 108254877.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6754923.2
应付管理人报酬 3199.82
应付托管费 639.99
应付销售服务费 9775.84
应付税费 23210.67
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 91150.36
负债合计 6882899.88
所有者权益:
实收基金 85516225.55
所有者权益合计 101371977.71
负债和所有者权益合计 108254877.59
资产:
银行存款 5873643.47
结算备付金 318699.44
存出保证金 443500.41
交易性金融资产 69732689.04
股票投资 --
基金投资 69732689.04
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1213.45
应收股利 --
应收申购款 2658419.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 79028165.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1268954.44
应付管理人报酬 2740.88
应付托管费 548.2
应付销售服务费 6780.93
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 110962.55
负债合计 1389987.0
所有者权益:
实收基金 72215385.2
所有者权益合计 77638178.15
负债和所有者权益合计 79028165.15
资产:
银行存款 6399064.49
结算备付金 1124003.46
存出保证金 435751.57
交易性金融资产 94834468.64
股票投资 --
基金投资 94567088.64
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1161.5
应收股利 --
应收申购款 162550.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 102957000.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 513482.3
应付管理人报酬 2974.27
应付托管费 594.86
应付销售服务费 16421.04
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 104504.17
负债合计 637976.64
所有者权益:
实收基金 100649240.37
所有者权益合计 102319023.36
负债和所有者权益合计 102957000.0
资产:
银行存款 5283429.11
结算备付金 1783528.9
存出保证金 486539.54
交易性金融资产 88189494.46
股票投资 --
基金投资 88189494.46
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 2965.0
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1267.62
应收股利 --
应收申购款 1263353.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 97010578.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1087213.79
应付赎回款 643392.6
应付管理人报酬 3012.08
应付托管费 602.42
应付销售服务费 13410.17
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 50485.31
负债合计 1798116.37
所有者权益:
实收基金 91239802.24
所有者权益合计 95212462.25
负债和所有者权益合计 97010578.62
资产:
银行存款 1777809.42
结算备付金 3795541.99
存出保证金 47885.7
交易性金融资产 87141220.88
股票投资 --
基金投资 87141220.88
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 647.63
应收股利 --
应收申购款 179566.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 92942672.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 366311.85
应付管理人报酬 2206.64
应付托管费 441.34
应付销售服务费 35.52
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 208826.21
负债合计 577821.56
所有者权益:
实收基金 88519351.25
所有者权益合计 92364850.96
负债和所有者权益合计 92942672.52
资产:
银行存款 10152793.16
结算备付金 2099315.74
存出保证金 45641.96
交易性金融资产 209583452.33
股票投资 --
基金投资 209583452.33
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3170.18
应收股利 --
应收申购款 716819.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 222601192.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 393767.7
应付赎回款 337823.76
应付管理人报酬 4408.23
应付托管费 881.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60498.47
负债合计 797379.82
所有者权益:
实收基金 219344466.77
所有者权益合计 221803813.04
负债和所有者权益合计 222601192.86
资产:
银行存款 6231067.37
结算备付金 218399.23
存出保证金 4515.15
交易性金融资产 41007529.32
股票投资 --
基金投资 40528979.32
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 599.74
应收股利 --
应收申购款 15907694.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 63369805.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1826332.98
应付管理人报酬 1456.24
应付托管费 291.26
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 87071.39
负债合计 1915151.87
所有者权益:
实收基金 57178971.82
所有者权益合计 61454653.17
负债和所有者权益合计 63369805.04
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