| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11353357.62元 |
| 本期利润 | 58816764.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103321410.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2535元 |
| 期末基金资产净值 | 719959319.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2178216.47元 |
| 本期利润 | 24619439.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53356290.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2298元 |
| 期末基金资产净值 | 384344314.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4794797.64元 |
| 本期利润 | 13792617.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28327068.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.219元 |
| 期末基金资产净值 | 196196125.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3628918.27元 |
| 本期利润 | 5334200.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21223449.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2092元 |
| 期末基金资产净值 | 147132263.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2669065.57元 |
| 本期利润 | -6959268.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16563501.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.173元 |
| 期末基金资产净值 | 132098527.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1016921.38元 |
| 本期利润 | -10118071.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17319992.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.156元 |
| 期末基金资产净值 | 150551942.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6054797.91元 |
| 本期利润 | 13224107.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16832976.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1469元 |
| 期末基金资产净值 | 166184064.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4143754.01元 |
| 本期利润 | 19599607.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14012327.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1301元 |
| 期末基金资产净值 | 160147482.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2685726.11元 |
| 本期利润 | 9720978.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8215847.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0874元 |
| 期末基金资产净值 | 120025582.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 742002.53元 |
| 本期利润 | 5330997.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3424413.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 64135042.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1292114.0元 |
| 本期利润 | 1701423.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2387795.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 53099316.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106747.4元 |
| 本期利润 | -1115727.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 668532.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 45700569.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10618164.05元 |
| 本期利润 | 17479098.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1837472.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 46774290.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9902065.27元 |
| 本期利润 | 16870902.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3834085.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 92107266.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1111332.87元 |
| 本期利润 | -5885696.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2459346.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 221803813.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 420845.91元 |
| 本期利润 | 3181848.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 499352.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 61454653.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.48% |
