| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 5.89% | 109479.32 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.98% | 71995.93 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 6.74% | 67200.35 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 7.26% | 38434.43 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 7.48% | 33458.47 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 7.71% | 19619.61 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 7.14% | 17089.11 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 7.92% | 14713.23 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 10.19% | 14469.53 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 7.77% | 13209.85 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 7.11% | 12619.79 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 9.53% | 15055.19 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 8.51% | 15305.71 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 7.2% | 16618.41 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 7.39% | 18048.95 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 8.47% | 16014.75 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 9.2% | 14493.16 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 9.78% | 12002.56 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 8.88% | 11963.26 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 12.34% | 6413.50 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 9.23% | 4905.94 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 7.98% | 5309.93 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 7.5% | 4595.91 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 7.35% | 4570.06 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 8.55% | 4537.54 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 7.42% | 4677.43 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 6.89% | 4839.99 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 6.03% | 9210.73 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 5.17% | 33053.93 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 5.52% | 22180.38 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 6.42% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 10.49% | -- |
