| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67527.86 |
| 1.利息收入 | 284183.02 |
| 存款利息收入 | 284183.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3731110.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -710.63 |
| 债券投资收益 | 8008660.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11739060.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2695877.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
767318.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51259.13 |
| 减：二、费用 | 3637020.12 |
| 1.管理人报酬 | 2639123.17 |
| 2.托管费 | 791736.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166636.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3569492.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3569492.26 |
| 一、收入： | 6459304.26 |
| 1.利息收入 | 157864.91 |
| 存款利息收入 | 157864.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2141282.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10055982.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7914699.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3960247.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
169611.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30298.23 |
| 减：二、费用 | 1987441.91 |
| 1.管理人报酬 | 1447670.52 |
| 2.托管费 | 434301.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84626.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4471862.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4471862.35 |
| 一、收入： | -95505836.84 |
| 1.利息收入 | 142621.69 |
| 存款利息收入 | 142621.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-349830364.3 |
| 股票投资收益 | 108936.35 |
| 基金投资收益 | -8883194.22 |
| 债券投资收益 | -341513232.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -169593.17 |
| 股利收益 | 626718.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250080581.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3865286.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236038.1 |
| 减：二、费用 | 5402179.66 |
| 1.管理人报酬 | 3964301.51 |
| 2.托管费 | 1189290.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171055.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100908016.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100908016.5 |
| 一、收入： | -109192953.24 |
| 1.利息收入 | 23262.29 |
| 存款利息收入 | 23262.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316412355.25 |
| 股票投资收益 | -13105.17 |
| 基金投资收益 | -8883194.22 |
| 债券投资收益 | -308142774.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 626718.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204010745.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2990248.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195146.16 |
| 减：二、费用 | 3344260.39 |
| 1.管理人报酬 | 2446185.46 |
| 2.托管费 | 733855.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109791.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112537213.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112537213.63 |
| 一、收入： | -663631464.92 |
| 1.利息收入 | 136507081.03 |
| 存款利息收入 | 340650.81 |
| 债券利息收入 | 136112189.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-559031668.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 19371557.43 |
| 债券投资收益 | -629035622.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 43771509.55 |
| 股利收益 | 6860887.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235384730.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8066948.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2344801.78 |
| 减：二、费用 | 27856393.17 |
| 1.管理人报酬 | 20233541.41 |
| 2.托管费 | 6070062.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 755669.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225020.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-691487858.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-691487858.09 |
| 一、收入： | -53303947.24 |
| 1.利息收入 | 94227218.72 |
| 存款利息收入 | 191193.71 |
| 债券利息收入 | 93981783.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79206170.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2361563.54 |
| 债券投资收益 | -138368229.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 52073903.69 |
| 股利收益 | 4726590.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65297222.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3321291.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293519.08 |
| 减：二、费用 | 19205986.3 |
| 1.管理人报酬 | 14017681.93 |
| 2.托管费 | 4205304.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444310.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119743.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72509933.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72509933.54 |
| 一、收入： | 194441661.46 |
| 1.利息收入 | 198129072.93 |
| 存款利息收入 | 783221.57 |
| 债券利息收入 | 197299181.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75622959.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14236815.01 |
| 债券投资收益 | -24592305.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 75926338.16 |
| 股利收益 | 10052111.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60128019.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-20580386.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1398034.93 |
| 减：二、费用 | 40410078.51 |
| 1.管理人报酬 | 29292951.98 |
| 2.托管费 | 8787885.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 972598.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244036.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154031582.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154031582.95 |
| 一、收入： | 144469899.63 |
| 1.利息收入 | 101838397.09 |
| 存款利息收入 | 666487.58 |
| 债券利息收入 | 101125240.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2110783.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8962870.81 |
| 债券投资收益 | -8075541.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7378025.86 |
| 股利收益 | 4379912.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47609901.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3348091.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480476.09 |
| 减：二、费用 | 20739156.97 |
| 1.管理人报酬 | 15048817.37 |
| 2.托管费 | 4514645.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 665882.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120016.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123730742.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123730742.66 |
| 一、收入： | 227596579.16 |
| 1.利息收入 | 128975588.05 |
| 存款利息收入 | 1260621.53 |
| 债券利息收入 | 127527218.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11549136.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 466544.04 |
| 债券投资收益 | 16730907.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29373114.64 |
| 股利收益 | 626526.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115246506.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5451574.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375195.08 |
| 减：二、费用 | 25597720.28 |
| 1.管理人报酬 | 18757617.42 |
| 2.托管费 | 5627285.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 455986.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277846.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201998858.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201998858.88 |
| 一、收入： | 148116439.34 |
| 1.利息收入 | 49688673.21 |
| 存款利息收入 | 537525.94 |
| 债券利息收入 | 49151147.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13953060.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8303963.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22257024.22 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112970074.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-708470.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119222.32 |
| 减：二、费用 | 9760902.93 |
| 1.管理人报酬 | 7150089.13 |
| 2.托管费 | 2145026.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134731.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134225.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138355536.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138355536.41 |
| 一、收入： | -58028644.05 |
| 1.利息收入 | 88627248.09 |
| 存款利息收入 | 470974.26 |
| 债券利息收入 | 88155020.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81119924.99 |
| 股票投资收益 | -505308.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63198866.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17415750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66756335.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
897799.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322568.99 |
| 减：二、费用 | 18813904.02 |
| 1.管理人报酬 | 13876192.07 |
| 2.托管费 | 4162857.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24305.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432790.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76842548.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76842548.07 |
| 一、收入： | -104924923.46 |
| 1.利息收入 | 47282324.36 |
| 存款利息收入 | 140738.84 |
| 债券利息收入 | 47141585.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64631766.06 |
| 股票投资收益 | -505308.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46710707.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17415750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85921037.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1865650.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211206.05 |
| 减：二、费用 | 10662361.66 |
| 1.管理人报酬 | 7896607.79 |
| 2.托管费 | 2368982.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17611.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209050.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115587285.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115587285.12 |
| 一、收入： | 66817454.87 |
| 1.利息收入 | 115615972.82 |
| 存款利息收入 | 303651.27 |
| 债券利息收入 | 115312321.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75153859.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1096018.07 |
| 债券投资收益 | 80252557.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4002679.94 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109876735.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-15448359.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1372717.44 |
| 减：二、费用 | 27998086.05 |
| 1.管理人报酬 | 21150552.61 |
| 2.托管费 | 6345165.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6493.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495874.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38819368.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38819368.82 |
| 一、收入： | 60900782.08 |
| 1.利息收入 | 61033821.0 |
| 存款利息收入 | 228924.77 |
| 债券利息收入 | 60804896.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38835645.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31451387.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7384258.36 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30045924.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9363075.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440315.78 |
| 减：二、费用 | 15312785.95 |
| 1.管理人报酬 | 11618417.66 |
| 2.托管费 | 3485525.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208745.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45587996.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45587996.13 |
| 一、收入： | 261677107.98 |
| 1.利息收入 | 94564343.24 |
| 存款利息收入 | 513923.81 |
| 债券利息收入 | 93970531.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52375098.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5728656.75 |
| 债券投资收益 | 42387537.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4258904.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108700109.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5173035.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864520.81 |
| 减：二、费用 | 21636960.59 |
| 1.管理人报酬 | 16184889.94 |
| 2.托管费 | 4855466.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172458.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424145.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240040147.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240040147.39 |
| 一、收入： | 94493065.83 |
| 1.利息收入 | 29924650.1 |
| 存款利息收入 | 287168.42 |
| 债券利息收入 | 29557593.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1500845.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 156278.27 |
| 债券投资收益 | 377385.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967181.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67341906.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4751412.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477075.81 |
| 减：二、费用 | 7348282.24 |
| 1.管理人报酬 | 5457390.2 |
| 2.托管费 | 1637217.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76164.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177510.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87144783.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87144783.59 |
| 一、收入： | 12494521.48 |
| 1.利息收入 | 5314297.46 |
| 存款利息收入 | 44630.14 |
| 债券利息收入 | 5263901.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-385743.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7804.39 |
| 债券投资收益 | -427871.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34324.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6090030.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1358589.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117347.52 |
| 减：二、费用 | 1379069.0 |
| 1.管理人报酬 | 787868.51 |
| 2.托管费 | 236360.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3804.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351035.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11115452.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11115452.48 |
| 一、收入： | 3339073.89 |
| 1.利息收入 | 2541412.95 |
| 存款利息收入 | 8431.31 |
| 债券利息收入 | 2527774.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-734116.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7804.39 |
| 债券投资收益 | -776245.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34324.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1458207.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
33040.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40528.7 |
| 减：二、费用 | 605851.4 |
| 1.管理人报酬 | 329850.35 |
| 2.托管费 | 98955.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2994.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174051.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2733222.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2733222.49 |
| 一、收入： | 2694602.96 |
| 1.利息收入 | 3426043.15 |
| 存款利息收入 | 37482.68 |
| 债券利息收入 | 2989756.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-350615.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -256246.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -99375.0 |
| 股利收益 | 5006.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-958934.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
449225.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128883.91 |
| 减：二、费用 | 932252.4 |
| 1.管理人报酬 | 446485.94 |
| 2.托管费 | 133945.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 282.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351538.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1762350.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1762350.56 |
| 一、收入： | 1746643.7 |
| 1.利息收入 | 1835263.49 |
| 存款利息收入 | 21981.42 |
| 债券利息收入 | 1544525.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202145.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -202145.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-519943.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
568791.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64677.11 |
| 减：二、费用 | 495620.05 |
| 1.管理人报酬 | 246022.37 |
| 2.托管费 | 73806.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175790.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1251023.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1251023.65 |
| 一、收入： | 1925676.36 |
| 1.利息收入 | 1473382.74 |
| 存款利息收入 | 85679.15 |
| 债券利息收入 | 36851.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76137.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
21809.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354347.06 |
| 减：二、费用 | 522580.98 |
| 1.管理人报酬 | 325769.23 |
| 2.托管费 | 97730.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99081.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1403095.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1403095.38 |
