| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6265796.99元 |
| 本期利润 | -3569492.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -296217981.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.788元 |
| 期末基金资产净值 | 212417338.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 511024.27元 |
| 本期利润 | 4471862.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -358460859.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.773元 |
| 期末基金资产净值 | 268564827.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -350988007.16元 |
| 本期利润 | -100908016.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -391821087.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7736元 |
| 期末基金资产净值 | 288563009.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -316547958.68元 |
| 本期利润 | -112537213.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -445277407.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7189元 |
| 期末基金资产净值 | 337709226.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -456248347.63元 |
| 本期利润 | -691487858.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -47.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -421349269.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3652元 |
| 期末基金资产净值 | 732413137.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7328067.35元 |
| 本期利润 | -72509933.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359230852.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1636元 |
| 期末基金资产净值 | 2601287231.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214304822.89元 |
| 本期利润 | 154031582.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 370075411.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1677元 |
| 期末基金资产净值 | 2684818674.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76143672.75元 |
| 本期利润 | 123730742.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303309948.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1056元 |
| 期末基金资产净值 | 3431637289.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86752351.99元 |
| 本期利润 | 201998858.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157325289.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 2479024423.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25385461.49元 |
| 本期利润 | 138355536.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112758316.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 1832154690.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10086212.24元 |
| 本期利润 | -76842548.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49665403.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 1064642861.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29666247.55元 |
| 本期利润 | -115587285.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39260723.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 1253526112.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148696104.26元 |
| 本期利润 | 38819368.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93411339.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 1823129052.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75633920.93元 |
| 本期利润 | 45587996.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31095145.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 2264950224.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131340037.9元 |
| 本期利润 | 240040147.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225967092.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1309元 |
| 期末基金资产净值 | 2150966016.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19802876.85元 |
| 本期利润 | 87144783.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147971915.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0911元 |
| 期末基金资产净值 | 1920528482.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5025422.09元 |
| 本期利润 | 11115452.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26512907.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 232822773.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1275014.59元 |
| 本期利润 | 2733222.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2869906.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 39110009.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2721285.05元 |
| 本期利润 | 1762350.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3386428.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 78837004.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1770966.7元 |
| 本期利润 | 1251023.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1367205.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 35279086.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1326958.1元 |
| 本期利润 | 1403095.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 674018.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 76248086.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
