| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1729249.88元 |
| 本期利润 | -1592212.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18487635.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8041元 |
| 期末基金资产净值 | 41477997.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -510181.25元 |
| 本期利润 | -300295.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20720292.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8596元 |
| 期末基金资产净值 | 44826252.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8615406.45元 |
| 本期利润 | -18656447.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20155553.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8702元 |
| 期末基金资产净值 | 43317016.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9375720.15元 |
| 本期利润 | -17100988.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50455375.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9125元 |
| 期末基金资产净值 | 105746388.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43034772.97元 |
| 本期利润 | 36369885.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9615元 |
| 期末基金资产净值 | 468778164.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24390389.61元 |
| 本期利润 | 25681336.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208887311.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9165元 |
| 期末基金资产净值 | 436805021.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53829745.01元 |
| 本期利润 | 75230643.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285821813.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8249元 |
| 期末基金资产净值 | 632298863.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14393291.37元 |
| 本期利润 | 19326939.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143586064.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6272元 |
| 期末基金资产净值 | 372535241.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11167491.08元 |
| 本期利润 | 21446403.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127095834.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5433元 |
| 期末基金资产净值 | 361007832.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1941348.53元 |
| 本期利润 | 2437279.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10644565.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.472元 |
| 期末基金资产净值 | 33197006.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2867702.48元 |
| 本期利润 | -1481783.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10148857.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3768元 |
| 期末基金资产净值 | 37084703.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3530663.2元 |
| 本期利润 | -98214.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20888667.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4061元 |
| 期末基金资产净值 | 72329485.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4206987.37元 |
| 本期利润 | 7309935.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21874728.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4073元 |
| 期末基金资产净值 | 75581871.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 787000.36元 |
| 本期利润 | 3725695.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20415947.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3428元 |
| 期末基金资产净值 | 79969290.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22135966.09元 |
| 本期利润 | -35035420.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19932044.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.284元 |
| 期末基金资产净值 | 90123007.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18166837.27元 |
| 本期利润 | -35706849.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24666698.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2779元 |
| 期末基金资产净值 | 113422923.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218461371.96元 |
| 本期利润 | 286610034.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214179036.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1499元 |
| 期末基金资产净值 | 1779240436.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156942388.54元 |
| 本期利润 | 241997214.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 721237844.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1273元 |
| 期末基金资产净值 | 6841655790.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19461853.17元 |
| 本期利润 | 25460762.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14100991.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 249367619.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2796072.67元 |
| 本期利润 | 3855292.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3768077.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 356850615.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
