| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1079923.96 |
| 1.利息收入 | 14682.41 |
| 存款利息收入 | 14586.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1221910.87 |
| 股票投资收益 | -2211439.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 851395.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138133.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125471.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1833.21 |
| 减：二、费用 | 797983.71 |
| 1.管理人报酬 | 488625.37 |
| 2.托管费 | 124567.53 |
| 3.销售服务费 | 11217.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19251.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19251.36 |
| 6.其他费用 | 152640.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1877907.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1877907.67 |
| 一、收入： | 59766.02 |
| 1.利息收入 | 9398.34 |
| 存款利息收入 | 9398.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126223.26 |
| 股票投资收益 | -604648.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390931.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87493.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175339.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1251.7 |
| 减：二、费用 | 445295.54 |
| 1.管理人报酬 | 259525.51 |
| 2.托管费 | 72090.41 |
| 3.销售服务费 | 7302.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19251.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19251.36 |
| 6.其他费用 | 86181.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-385529.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-385529.52 |
| 一、收入： | -32264219.76 |
| 1.利息收入 | 70564.7 |
| 存款利息收入 | 70564.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11258826.66 |
| 股票投资收益 | -17157437.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5624565.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274045.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21140669.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64712.01 |
| 减：二、费用 | 4098483.43 |
| 1.管理人报酬 | 2814461.52 |
| 2.托管费 | 781794.79 |
| 3.销售服务费 | 139389.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133012.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133012.0 |
| 6.其他费用 | 208841.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36362703.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36362703.19 |
| 一、收入： | -29777315.29 |
| 1.利息收入 | 49048.1 |
| 存款利息收入 | 49048.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12781970.79 |
| 股票投资收益 | -17938155.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4914917.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241267.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17099469.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55076.74 |
| 减：二、费用 | 3500410.28 |
| 1.管理人报酬 | 2424079.67 |
| 2.托管费 | 673355.43 |
| 3.销售服务费 | 123167.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126324.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126324.77 |
| 6.其他费用 | 135351.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33277725.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33277725.57 |
| 一、收入： | 76256127.52 |
| 1.利息收入 | 24712788.52 |
| 存款利息收入 | 158032.27 |
| 债券利息收入 | 24449048.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64059943.73 |
| 股票投资收益 | 65106885.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2039861.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992919.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12633560.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116955.36 |
| 减：二、费用 | 13434649.78 |
| 1.管理人报酬 | 8108083.88 |
| 2.托管费 | 2252245.42 |
| 3.销售服务费 | 415237.94 |
| 4.交易费用 | 2166857.1 |
| 5.利息支出 | 167417.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167417.15 |
| 6.其他费用 | 251488.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62821477.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62821477.74 |
| 一、收入： | 46046746.6 |
| 1.利息收入 | 11325111.93 |
| 存款利息收入 | 78840.84 |
| 债券利息收入 | 11246271.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31451326.97 |
| 股票投资收益 | 32884767.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1797465.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364025.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3178020.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92286.73 |
| 减：二、费用 | 5526920.87 |
| 1.管理人报酬 | 3517839.11 |
| 2.托管费 | 977177.47 |
| 3.销售服务费 | 150918.61 |
| 4.交易费用 | 723558.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124569.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40519825.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40519825.73 |
| 一、收入： | 86167660.3 |
| 1.利息收入 | 10935725.68 |
| 存款利息收入 | 85111.07 |
| 债券利息收入 | 10827736.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51852491.97 |
| 股票投资收益 | 51137374.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -344283.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1059400.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23360039.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19402.7 |
| 减：二、费用 | 7147879.85 |
| 1.管理人报酬 | 4249530.97 |
| 2.托管费 | 1180425.23 |
| 3.销售服务费 | 21970.77 |
| 4.交易费用 | 1353289.04 |
| 5.利息支出 | 86196.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86196.97 |
| 6.其他费用 | 230986.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79019780.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79019780.45 |
| 一、收入： | 22288063.6 |
| 1.利息收入 | 4037311.34 |
| 存款利息收入 | 44719.99 |
| 债券利息收入 | 3983754.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13293772.8 |
| 股票投资收益 | 13324547.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -509331.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478556.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4952365.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4614.42 |
| 减：二、费用 | 2875331.62 |
| 1.管理人报酬 | 1637290.19 |
| 2.托管费 | 454802.8 |
| 3.销售服务费 | 871.2 |
| 4.交易费用 | 629114.23 |
| 5.利息支出 | 32065.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32065.69 |
| 6.其他费用 | 114707.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19412731.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19412731.98 |
| 一、收入： | 24897082.72 |
| 1.利息收入 | 3573793.28 |
| 存款利息收入 | 65935.24 |
| 债券利息收入 | 3507858.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11058800.79 |
| 股票投资收益 | 9553230.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1217966.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287603.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10256811.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7677.17 |
| 减：二、费用 | 2946586.82 |
| 1.管理人报酬 | 1484527.55 |
| 2.托管费 | 412368.71 |
| 3.销售服务费 | 6717.38 |
| 4.交易费用 | 540014.01 |
| 5.利息支出 | 312656.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312656.48 |
| 6.其他费用 | 187644.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21950495.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21950495.9 |
| 一、收入： | 3329425.85 |
| 1.利息收入 | 542716.55 |
| 存款利息收入 | 14059.89 |
| 债券利息收入 | 528656.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2341369.03 |
| 股票投资收益 | 1096027.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1184121.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61219.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
441159.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4181.02 |
| 减：二、费用 | 480261.88 |
| 1.管理人报酬 | 208674.88 |
| 2.托管费 | 57965.25 |
| 3.销售服务费 | 5698.32 |
| 4.交易费用 | 60761.45 |
| 5.利息支出 | 2771.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2771.93 |
| 6.其他费用 | 144105.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2849163.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2849163.97 |
| 一、收入： | 866479.27 |
| 1.利息收入 | 7617685.75 |
| 存款利息收入 | 76031.04 |
| 债券利息收入 | 7541654.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10063121.25 |
| 股票投资收益 | 7508909.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1564061.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 990149.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16836159.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21832.26 |
| 减：二、费用 | 4233402.68 |
| 1.管理人报酬 | 2248665.21 |
| 2.托管费 | 624629.19 |
| 3.销售服务费 | 178384.52 |
| 4.交易费用 | 515942.54 |
| 5.利息支出 | 243584.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243584.19 |
| 6.其他费用 | 409183.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3366923.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3366923.41 |
| 一、收入： | 2817434.15 |
| 1.利息收入 | 5400632.29 |
| 存款利息收入 | 46271.5 |
| 债券利息收入 | 5354360.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12991280.52 |
| 股票投资收益 | 11920857.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356514.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713908.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15592278.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17799.85 |
| 减：二、费用 | 2887880.84 |
| 1.管理人报酬 | 1547676.69 |
| 2.托管费 | 429910.23 |
| 3.销售服务费 | 133929.01 |
| 4.交易费用 | 366308.03 |
| 5.利息支出 | 196044.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196044.6 |
| 6.其他费用 | 204480.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70446.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70446.69 |
| 一、收入： | 46342387.02 |
| 1.利息收入 | 12437955.43 |
| 存款利息收入 | 233159.45 |
| 债券利息收入 | 12139128.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16171965.17 |
| 股票投资收益 | 20420135.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6535505.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2287335.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17714551.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17915.4 |
| 减：二、费用 | 7503930.9 |
| 1.管理人报酬 | 4242406.51 |
| 2.托管费 | 1178446.3 |
| 3.销售服务费 | 390138.92 |
| 4.交易费用 | 586456.55 |
| 5.利息支出 | 647916.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647916.95 |
| 6.其他费用 | 458565.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38838456.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38838456.12 |
| 一、收入： | 25228376.36 |
| 1.利息收入 | 7157203.38 |
| 存款利息收入 | 172367.45 |
| 债券利息收入 | 6919168.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1075260.25 |
| 股票投资收益 | 5595840.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5715640.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195060.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16990148.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5764.29 |
| 减：二、费用 | 4081773.53 |
| 1.管理人报酬 | 2509894.06 |
| 2.托管费 | 697192.78 |
| 3.销售服务费 | 236587.25 |
| 4.交易费用 | 251106.94 |
| 5.利息支出 | 131207.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131207.41 |
| 6.其他费用 | 255785.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21146602.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21146602.83 |
| 一、收入： | -43772959.62 |
| 1.利息收入 | 23142895.92 |
| 存款利息收入 | 688126.84 |
| 债券利息收入 | 22273890.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9819817.19 |
| 股票投资收益 | 24489830.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14755380.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85367.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78346814.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1611141.36 |
| 减：二、费用 | 11614746.6 |
| 1.管理人报酬 | 7716610.86 |
| 2.托管费 | 2143503.03 |
| 3.销售服务费 | 313787.75 |
| 4.交易费用 | 514228.92 |
| 5.利息支出 | 402065.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402065.44 |
| 6.其他费用 | 524550.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55387706.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55387706.22 |
| 一、收入： | -43484465.15 |
| 1.利息收入 | 18586051.88 |
| 存款利息收入 | 533369.56 |
| 债券利息收入 | 17922837.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5108856.85 |
| 股票投资收益 | 15153277.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10130622.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86201.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68736726.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1557352.49 |
| 减：二、费用 | 8909374.72 |
| 1.管理人报酬 | 6231621.07 |
| 2.托管费 | 1731005.93 |
| 3.销售服务费 | 200694.02 |
| 4.交易费用 | 371077.69 |
| 5.利息支出 | 108892.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108892.44 |
| 6.其他费用 | 266083.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52393839.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52393839.87 |
| 一、收入： | 331442669.41 |
| 1.利息收入 | 65285292.84 |
| 存款利息收入 | 14698558.96 |
| 债券利息收入 | 45926594.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179779596.87 |
| 股票投资收益 | 177036348.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23326.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2420580.0 |
| 股利收益 | 299342.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71841732.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14536046.72 |
| 减：二、费用 | 39535958.19 |
| 1.管理人报酬 | 26671198.16 |
| 2.托管费 | 7408666.0 |
| 3.销售服务费 | 81104.56 |
| 4.交易费用 | 1974865.85 |
| 5.利息支出 | 2837965.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2837965.7 |
| 6.其他费用 | 562157.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291906711.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291906711.22 |
| 一、收入： | 260385067.96 |
| 1.利息收入 | 27432204.98 |
| 存款利息收入 | 11304857.27 |
| 债券利息收入 | 12338699.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147720427.55 |
| 股票投资收益 | 144677600.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2995430.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -173220.0 |
| 股利收益 | 220616.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85054826.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177609.02 |
| 减：二、费用 | 18387853.01 |
| 1.管理人报酬 | 12534684.81 |
| 2.托管费 | 3481856.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 972864.8 |
| 5.利息支出 | 1203014.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1203014.33 |
| 6.其他费用 | 195432.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241997214.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241997214.95 |
| 一、收入： | 31237216.38 |
| 1.利息收入 | 9383333.52 |
| 存款利息收入 | 373891.62 |
| 债券利息收入 | 8448413.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15182652.16 |
| 股票投资收益 | 11713652.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3237193.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231806.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5998909.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672321.46 |
| 减：二、费用 | 5776453.97 |
| 1.管理人报酬 | 1983095.96 |
| 2.托管费 | 550860.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1332052.64 |
| 5.利息支出 | 1582306.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1582306.47 |
| 6.其他费用 | 328138.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25460762.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25460762.41 |
| 一、收入： | 4627852.17 |
| 1.利息收入 | 1794643.28 |
| 存款利息收入 | 102562.03 |
| 债券利息收入 | 1363095.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1667774.91 |
| 股票投资收益 | 1346705.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138487.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182581.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1059219.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106214.52 |
| 减：二、费用 | 772560.04 |
| 1.管理人报酬 | 392426.86 |
| 2.托管费 | 109007.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183404.18 |
| 5.利息支出 | 8095.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8095.71 |
| 6.其他费用 | 79625.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3855292.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3855292.13 |
