富国恒利分级债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15065758.57元 |
本期利润 |
12341765.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-536618.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
期末基金资产净值 |
137072035.97元 |
期末基金份额净值 |
1.004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8986162.61元 |
本期利润 |
7607455.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2595128.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
期末基金资产净值 |
144765586.27元 |
期末基金份额净值 |
1.036元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25199506.24元 |
本期利润 |
29313880.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0818元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
本期基金份额净值增长率 |
8.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3112128.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
期末基金资产净值 |
273836022.27元 |
期末基金份额净值 |
1.002元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7845070.52元 |
本期利润 |
9390055.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3367573.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
期末基金资产净值 |
394354409.64元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.86% |