富国恒利分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
78210308.91 |
| 结算备付金 |
1371800.92 |
| 存出保证金 |
5436.21 |
| 交易性金融资产 |
29477903.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29477903.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28120362.0 |
| 应收利息 |
184555.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137370367.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26216.98 |
| 应付托管费 |
7490.55 |
| 应付销售服务费 |
4446.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
298331.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136545453.92 |
| 所有者权益合计 |
137072035.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
137370367.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465901.56 |
| 结算备付金 |
3278663.62 |
| 存出保证金 |
43391.55 |
| 交易性金融资产 |
153857640.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153857640.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
448764.58 |
| 应收利息 |
4006402.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162100764.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92336.95 |
| 应付托管费 |
26381.98 |
| 应付销售服务费 |
20909.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193972.33 |
| 负债合计 |
17335178.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139761971.41 |
| 所有者权益合计 |
144765586.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
162100764.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1443388.3 |
| 结算备付金 |
4361584.73 |
| 存出保证金 |
129478.12 |
| 交易性金融资产 |
457557013.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457557013.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7207529.79 |
| 应收利息 |
11549786.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482248780.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187249.38 |
| 应付托管费 |
53499.83 |
| 应付销售服务费 |
63834.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
76375.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
208412758.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273160957.09 |
| 所有者权益合计 |
273836022.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
482248780.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11376354.41 |
| 结算备付金 |
481078.91 |
| 存出保证金 |
58002.77 |
| 交易性金融资产 |
527614559.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
527614559.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9400464.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548930460.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142800000.0 |
| 应付证券清算款 |
11243082.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204308.12 |
| 应付托管费 |
58373.73 |
| 应付销售服务费 |
64747.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30099.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174164.41 |
| 负债合计 |
154576050.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389455454.77 |
| 所有者权益合计 |
394354409.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
548930460.23 |
