| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 769426859.12 |
| 1.利息收入 | 5040434.51 |
| 存款利息收入 | 1423536.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235105381.91 |
| 股票投资收益 | -576077912.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 692696537.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118486756.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
528868877.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412164.92 |
| 减：二、费用 | 177813413.66 |
| 1.管理人报酬 | 94975302.45 |
| 2.托管费 | 23743825.56 |
| 3.销售服务费 | 5412514.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52360873.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52360873.75 |
| 6.其他费用 | 384959.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591613445.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591613445.46 |
| 一、收入： | 573504300.64 |
| 1.利息收入 | 2417696.99 |
| 存款利息收入 | 709331.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29998456.46 |
| 股票投资收益 | -443065421.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420958452.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52105425.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
540847778.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240368.24 |
| 减：二、费用 | 92175573.33 |
| 1.管理人报酬 | 54262644.24 |
| 2.托管费 | 13565661.04 |
| 3.销售服务费 | 3016782.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20569875.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20569875.34 |
| 6.其他费用 | 186431.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481328727.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481328727.31 |
| 一、收入： | -574442932.4 |
| 1.利息收入 | 9133383.13 |
| 存款利息收入 | 1725960.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432559388.75 |
| 股票投资收益 | -832673478.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1034916973.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230315894.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1017446496.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1310791.83 |
| 减：二、费用 | 269110227.87 |
| 1.管理人报酬 | 194075816.06 |
| 2.托管费 | 48518953.99 |
| 3.销售服务费 | 9528144.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14359545.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14359545.89 |
| 6.其他费用 | 378315.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-843553160.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-843553160.27 |
| 一、收入： | 423597721.37 |
| 1.利息收入 | 6649458.38 |
| 存款利息收入 | 1083191.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574989112.78 |
| 股票投资收益 | -181201111.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 652464010.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103726214.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159073751.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1032902.04 |
| 减：二、费用 | 140934109.86 |
| 1.管理人报酬 | 104566599.42 |
| 2.托管费 | 26141649.89 |
| 3.销售服务费 | 4929261.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3841774.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3841774.7 |
| 6.其他费用 | 183678.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282663611.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282663611.51 |
| 一、收入： | 765762861.49 |
| 1.利息收入 | 285889882.54 |
| 存款利息收入 | 707956.05 |
| 债券利息收入 | 275851706.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234619956.74 |
| 股票投资收益 | 216775712.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10225910.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7618333.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244151947.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1101074.95 |
| 减：二、费用 | 85206314.09 |
| 1.管理人报酬 | 47468454.68 |
| 2.托管费 | 11867113.71 |
| 3.销售服务费 | 3220986.15 |
| 4.交易费用 | 20190945.77 |
| 5.利息支出 | 1468186.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1468186.01 |
| 6.其他费用 | 351260.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
680556547.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
680556547.4 |
| 一、收入： | 74367423.94 |
| 1.利息收入 | 22361112.43 |
| 存款利息收入 | 125269.22 |
| 债券利息收入 | 21279173.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35085454.72 |
| 股票投资收益 | 33973083.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336613.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775757.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16860977.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59878.93 |
| 减：二、费用 | 7065147.51 |
| 1.管理人报酬 | 3365306.28 |
| 2.托管费 | 841326.56 |
| 3.销售服务费 | 137482.53 |
| 4.交易费用 | 1728839.11 |
| 5.利息支出 | 786818.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 786818.66 |
| 6.其他费用 | 144180.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67302276.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67302276.43 |
| 一、收入： | 98224985.39 |
| 1.利息收入 | 35397321.3 |
| 存款利息收入 | 183418.61 |
| 债券利息收入 | 35044662.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59841258.27 |
| 股票投资收益 | 41778470.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15861493.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201294.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2966517.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19887.88 |
| 减：二、费用 | 12047227.43 |
| 1.管理人报酬 | 4106720.54 |
| 2.托管费 | 1026680.06 |
| 3.销售服务费 | 32893.94 |
| 4.交易费用 | 3106491.6 |
| 5.利息支出 | 3387673.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3387673.24 |
| 6.其他费用 | 277392.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86177757.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86177757.96 |
| 一、收入： | 35981776.37 |
| 1.利息收入 | 20342371.3 |
| 存款利息收入 | 80999.29 |
| 债券利息收入 | 20147924.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28971916.05 |
| 股票投资收益 | 14078907.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12956340.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1936668.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13339172.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6661.55 |
| 减：二、费用 | 6748208.77 |
| 1.管理人报酬 | 2128975.17 |
| 2.托管费 | 532243.76 |
| 3.销售服务费 | 18144.54 |
| 4.交易费用 | 1274706.14 |
| 5.利息支出 | 2592118.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2592118.96 |
| 6.其他费用 | 138668.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29233567.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29233567.6 |
| 一、收入： | 55230167.18 |
| 1.利息收入 | 29211694.81 |
| 存款利息收入 | 107245.81 |
| 债券利息收入 | 28836666.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19435273.37 |
| 股票投资收益 | 1783576.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16472283.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179413.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6558708.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24490.31 |
| 减：二、费用 | 7338801.91 |
| 1.管理人报酬 | 2918788.59 |
| 2.托管费 | 729697.17 |
| 3.销售服务费 | 49582.94 |
| 4.交易费用 | 1252164.9 |
| 5.利息支出 | 2034316.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2034316.66 |
| 6.其他费用 | 281313.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47891365.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47891365.27 |
| 一、收入： | 25549441.48 |
| 1.利息收入 | 11963193.36 |
| 存款利息收入 | 55258.54 |
| 债券利息收入 | 11868821.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17169369.8 |
| 股票投资收益 | 3809727.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12648055.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 711587.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3590022.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6901.03 |
| 减：二、费用 | 3111194.6 |
| 1.管理人报酬 | 1098905.16 |
| 2.托管费 | 274726.3 |
| 3.销售服务费 | 18640.08 |
| 4.交易费用 | 419802.46 |
| 5.利息支出 | 1125998.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1125998.85 |
| 6.其他费用 | 145954.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22438246.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22438246.88 |
| 一、收入： | 44953532.64 |
| 1.利息收入 | 66848239.42 |
| 存款利息收入 | 120469.36 |
| 债券利息收入 | 66055018.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42157802.64 |
| 股票投资收益 | -39941541.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3521232.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1304970.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20260913.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2182.51 |
| 减：二、费用 | 13400164.3 |
| 1.管理人报酬 | 5505534.34 |
| 2.托管费 | 1376383.6 |
| 3.销售服务费 | 42796.51 |
| 4.交易费用 | 1630090.89 |
| 5.利息支出 | 4194561.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4194561.46 |
| 6.其他费用 | 464693.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31553368.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31553368.34 |
| 一、收入： | 24362628.51 |
| 1.利息收入 | 39252888.61 |
| 存款利息收入 | 61935.05 |
| 债券利息收入 | 38552386.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26901020.77 |
| 股票投资收益 | -22974343.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4940925.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1014247.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12009846.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914.51 |
| 减：二、费用 | 7287278.76 |
| 1.管理人报酬 | 3422022.59 |
| 2.托管费 | 855505.68 |
| 3.销售服务费 | 23945.39 |
| 4.交易费用 | 1084053.51 |
| 5.利息支出 | 1556804.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1556804.94 |
| 6.其他费用 | 232285.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17075349.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17075349.75 |
| 一、收入： | 111858500.13 |
| 1.利息收入 | 102962275.43 |
| 存款利息收入 | 583805.51 |
| 债券利息收入 | 100249851.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33785434.96 |
| 股票投资收益 | 40690777.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10594392.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3689050.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24890569.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1359.21 |
| 减：二、费用 | 17648101.78 |
| 1.管理人报酬 | 7896967.07 |
| 2.托管费 | 1974241.82 |
| 3.销售服务费 | 61666.81 |
| 4.交易费用 | 3571200.24 |
| 5.利息支出 | 3679876.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3679876.44 |
| 6.其他费用 | 464149.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94210398.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94210398.35 |
| 一、收入： | 71839271.61 |
| 1.利息收入 | 56781317.93 |
| 存款利息收入 | 506987.17 |
| 债券利息收入 | 54534654.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5057302.66 |
| 股票投资收益 | 10199121.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5554579.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412760.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9999970.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680.29 |
| 减：二、费用 | 7565462.99 |
| 1.管理人报酬 | 4156872.49 |
| 2.托管费 | 1039218.12 |
| 3.销售服务费 | 35461.31 |
| 4.交易费用 | 1309745.57 |
| 5.利息支出 | 792990.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 792990.98 |
| 6.其他费用 | 231174.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64273808.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64273808.62 |
| 一、收入： | -7636663.78 |
| 1.利息收入 | 155573925.73 |
| 存款利息收入 | 277891.03 |
| 债券利息收入 | 155217925.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40211443.08 |
| 股票投资收益 | -55201982.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13049720.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1940818.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123008343.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9197.43 |
| 减：二、费用 | 26816287.16 |
| 1.管理人报酬 | 10779833.75 |
| 2.托管费 | 2694958.41 |
| 3.销售服务费 | 252213.91 |
| 4.交易费用 | 2419683.01 |
| 5.利息支出 | 10201511.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10201511.82 |
| 6.其他费用 | 468086.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34452950.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34452950.94 |
| 一、收入： | -33366921.09 |
| 1.利息收入 | 88984554.57 |
| 存款利息收入 | 179733.1 |
| 债券利息收入 | 88769587.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69681589.19 |
| 股票投资收益 | -81036688.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9462532.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1892567.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52678040.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8153.53 |
| 减：二、费用 | 15010349.25 |
| 1.管理人报酬 | 5818250.21 |
| 2.托管费 | 1454562.56 |
| 3.销售服务费 | 174630.29 |
| 4.交易费用 | 1199942.11 |
| 5.利息支出 | 6135367.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6135367.71 |
| 6.其他费用 | 227596.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48377270.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48377270.34 |
| 一、收入： | 474188462.8 |
| 1.利息收入 | 145317481.89 |
| 存款利息收入 | 546129.85 |
| 债券利息收入 | 144746825.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227161813.17 |
| 股票投资收益 | 221672171.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4079867.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1409773.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101596875.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112292.13 |
| 减：二、费用 | 30758510.23 |
| 1.管理人报酬 | 10027532.93 |
| 2.托管费 | 2506883.17 |
| 3.销售服务费 | 396415.27 |
| 4.交易费用 | 6336978.96 |
| 5.利息支出 | 11036551.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11036551.51 |
| 6.其他费用 | 454148.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443429952.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443429952.57 |
| 一、收入： | 313095561.25 |
| 1.利息收入 | 63900002.33 |
| 存款利息收入 | 271975.98 |
| 债券利息收入 | 63603499.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235318357.46 |
| 股票投资收益 | 229232508.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4912333.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1173514.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13796398.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80803.26 |
| 减：二、费用 | 17434825.66 |
| 1.管理人报酬 | 4079352.39 |
| 2.托管费 | 1019838.08 |
| 3.销售服务费 | 216111.26 |
| 4.交易费用 | 3863598.13 |
| 5.利息支出 | 8029555.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8029555.05 |
| 6.其他费用 | 226370.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295660735.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295660735.59 |
| 一、收入： | 176652961.77 |
| 1.利息收入 | 83180855.21 |
| 存款利息收入 | 4589391.4 |
| 债券利息收入 | 78436992.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53724746.11 |
| 股票投资收益 | 34423361.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19129272.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172112.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39683647.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63713.25 |
| 减：二、费用 | 26299740.42 |
| 1.管理人报酬 | 4215239.63 |
| 2.托管费 | 1053809.9 |
| 3.销售服务费 | 206840.21 |
| 4.交易费用 | 1345289.74 |
| 5.利息支出 | 19013827.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19013827.63 |
| 6.其他费用 | 464733.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150353221.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150353221.35 |
| 一、收入： | 58306014.33 |
| 1.利息收入 | 34471440.87 |
| 存款利息收入 | 4471218.27 |
| 债券利息收入 | 29870727.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11841715.37 |
| 股票投资收益 | -1205837.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12869060.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178491.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11987834.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5023.53 |
| 减：二、费用 | 9093368.93 |
| 1.管理人报酬 | 1817796.33 |
| 2.托管费 | 454449.06 |
| 3.销售服务费 | 31782.99 |
| 4.交易费用 | 161460.34 |
| 5.利息支出 | 6406027.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6406027.14 |
| 6.其他费用 | 221853.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49212645.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49212645.4 |
