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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中加纯债一年C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.035 |
| 2023 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.01 |
| 2022 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.049 |
| 2021 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0.025 |
| 2020 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.04 |
| 2020 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 0.048 |
| 2018 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 0.015 |
| 2018 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.023 |
| 2018 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 0.036 |
| 2017 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 0.0613 |
| 2016 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-04-05 | 0.11 |
| 2015 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-23 | 0.062 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
