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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中加纯债一年C招募说明书 |
 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2023年09月27日更新)
附件
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(2023-09-26) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
附件
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(2022-10-20) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2021年6月7日更新)
附件
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(2021-06-06) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2020年12月9日更新)
附件
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(2020-12-08) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)
附件
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(2019-05-06) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
附件
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(2018-11-06) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2018年第2号)
附件
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(2018-11-06) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
附件
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(2018-05-06) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年1号)
附件
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(2018-05-04) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
附件
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(2017-11-07) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017年第1号)
附件
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(2017-05-07) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
附件
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(2017-05-05) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
附件
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(2016-11-03) |
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中加纯债一年：招募说明书(更新)摘要
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(2015-05-07) |
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中加纯债一年：更新招募说明书(2014年第1号)
附件
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(2014-11-04) |
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中加纯债一年：招募说明书(更新)摘要
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(2014-11-04) |
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中加纯债一年：招募说明书
附件
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(2014-03-05) |
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书
附件
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(2014-03-05) |
