| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2575884779.94 |
| 1.利息收入 | 1848398321.92 |
| 存款利息收入 | 1687691243.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
727486458.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 727486458.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 709322562.01 |
| 1.管理人报酬 | 289364754.17 |
| 2.托管费 | 96454918.06 |
| 3.销售服务费 | 235317683.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87616160.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87616160.86 |
| 6.其他费用 | 434236.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1866562217.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1866562217.93 |
| 一、收入： | 1320277204.99 |
| 1.利息收入 | 1043989087.6 |
| 存款利息收入 | 1025137209.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276288117.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276288117.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 363025071.72 |
| 1.管理人报酬 | 141918710.81 |
| 2.托管费 | 47306237.01 |
| 3.销售服务费 | 113148040.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60364025.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60364025.42 |
| 6.其他费用 | 205715.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
957252133.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
957252133.27 |
| 一、收入： | 1730555950.18 |
| 1.利息收入 | 1386846136.6 |
| 存款利息收入 | 1285547350.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343709813.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343709813.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 480459406.84 |
| 1.管理人报酬 | 206734328.54 |
| 2.托管费 | 68911471.59 |
| 3.销售服务费 | 165534992.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38756241.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38756241.02 |
| 6.其他费用 | 407878.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1250096543.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1250096543.34 |
| 一、收入： | 828787255.52 |
| 1.利息收入 | 637235573.16 |
| 存款利息收入 | 558663983.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191551682.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191551682.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 218285186.33 |
| 1.管理人报酬 | 94111226.41 |
| 2.托管费 | 31370408.86 |
| 3.销售服务费 | 76235870.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16310168.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16310168.51 |
| 6.其他费用 | 203237.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
610502069.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
610502069.19 |
| 一、收入： | 1595773041.0 |
| 1.利息收入 | 1589071995.86 |
| 存款利息收入 | 1086421332.16 |
| 债券利息收入 | 245718789.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6639638.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6639638.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61406.58 |
| 减：二、费用 | 414931919.85 |
| 1.管理人报酬 | 166796506.95 |
| 2.托管费 | 55598835.82 |
| 3.销售服务费 | 136096668.02 |
| 4.交易费用 | 488.15 |
| 5.利息支出 | 55929237.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55929237.49 |
| 6.其他费用 | 436267.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1180841121.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1180841121.15 |
| 一、收入： | 759238036.32 |
| 1.利息收入 | 755748339.64 |
| 存款利息收入 | 537707771.95 |
| 债券利息收入 | 86309109.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3489696.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3489696.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 186634460.9 |
| 1.管理人报酬 | 78633574.04 |
| 2.托管费 | 26211191.48 |
| 3.销售服务费 | 63960710.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17606765.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17606765.74 |
| 6.其他费用 | 202851.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
572603575.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
572603575.42 |
| 一、收入： | 1333006701.65 |
| 1.利息收入 | 1332105528.71 |
| 存款利息收入 | 648062474.25 |
| 债券利息收入 | 269314103.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 226832.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
874852.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 874852.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26320.55 |
| 减：二、费用 | 331885568.71 |
| 1.管理人报酬 | 150918922.72 |
| 2.托管费 | 50306307.36 |
| 3.销售服务费 | 124186302.34 |
| 4.交易费用 | 1671.4 |
| 5.利息支出 | 6006815.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6006815.89 |
| 6.其他费用 | 370908.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1001121132.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1001121132.94 |
| 一、收入： | 620292786.2 |
| 1.利息收入 | 617022603.92 |
| 存款利息收入 | 282158906.73 |
| 债券利息收入 | 128005517.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3270182.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3270182.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155821598.1 |
| 1.管理人报酬 | 70860403.84 |
| 2.托管费 | 23620134.55 |
| 3.销售服务费 | 58588277.84 |
| 4.交易费用 | 1023.53 |
| 5.利息支出 | 2508604.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2508604.67 |
| 6.其他费用 | 184541.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464471188.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464471188.1 |
| 一、收入： | 1373055996.19 |
| 1.利息收入 | 1369741934.48 |
| 存款利息收入 | 745349740.65 |
| 债券利息收入 | 330040423.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3299831.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3299831.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14230.0 |
| 减：二、费用 | 304110815.14 |
| 1.管理人报酬 | 132954379.43 |
| 2.托管费 | 44318126.62 |
| 3.销售服务费 | 110164695.66 |
| 4.交易费用 | 1257.42 |
| 5.利息支出 | 16211069.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16211069.55 |
| 6.其他费用 | 371088.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1068945181.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1068945181.05 |
| 一、收入： | 709123083.22 |
| 1.利息收入 | 705908581.89 |
| 存款利息收入 | 394177630.95 |
| 债券利息收入 | 197243538.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3213501.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3213501.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000.0 |
| 减：二、费用 | 154623670.93 |
| 1.管理人报酬 | 66381494.01 |
| 2.托管费 | 22127164.8 |
| 3.销售服务费 | 54890571.77 |
| 4.交易费用 | 813.12 |
| 5.利息支出 | 11012413.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11012413.13 |
| 6.其他费用 | 181693.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554499412.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554499412.29 |
| 一、收入： | 336707136.62 |
| 1.利息收入 | 335185846.54 |
| 存款利息收入 | 226978126.59 |
| 债券利息收入 | 58593816.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1521290.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1521290.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57501933.91 |
| 1.管理人报酬 | 23943472.76 |
| 2.托管费 | 8748937.93 |
| 3.销售服务费 | 17591546.58 |
| 4.交易费用 | 20.37 |
| 5.利息支出 | 6878420.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6878420.98 |
| 6.其他费用 | 311088.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279205202.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279205202.71 |
| 一、收入： | 89988765.66 |
| 1.利息收入 | 89796395.53 |
| 存款利息收入 | 65766711.89 |
| 债券利息收入 | 19708599.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192370.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192370.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9689857.33 |
| 1.管理人报酬 | 3408549.97 |
| 2.托管费 | 1903963.56 |
| 3.销售服务费 | 2035231.26 |
| 4.交易费用 | 20.37 |
| 5.利息支出 | 2179721.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2179721.34 |
| 6.其他费用 | 146731.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80298908.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80298908.33 |
| 一、收入： | 42357194.01 |
| 1.利息收入 | 41962759.43 |
| 存款利息收入 | 23802462.08 |
| 债券利息收入 | 8982082.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394434.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394434.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5141326.5 |
| 1.管理人报酬 | 2228461.28 |
| 2.托管费 | 928831.16 |
| 3.销售服务费 | 856743.16 |
| 4.交易费用 | 245.5 |
| 5.利息支出 | 876796.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876796.28 |
| 6.其他费用 | 250249.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37215867.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37215867.51 |
| 一、收入： | 21548000.57 |
| 1.利息收入 | 21182943.04 |
| 存款利息收入 | 11839080.85 |
| 债券利息收入 | 3314934.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365057.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365057.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2215507.77 |
| 1.管理人报酬 | 1006664.09 |
| 2.托管费 | 504110.44 |
| 3.销售服务费 | 363828.53 |
| 4.交易费用 | 230.5 |
| 5.利息支出 | 213884.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213884.67 |
| 6.其他费用 | 126789.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19332492.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19332492.8 |
| 一、收入： | 15290249.76 |
| 1.利息收入 | 13356217.74 |
| 存款利息收入 | 5463924.33 |
| 债券利息收入 | 6004492.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1934032.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1934032.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1961147.82 |
| 1.管理人报酬 | 571647.2 |
| 2.托管费 | 533387.4 |
| 3.销售服务费 | 343588.56 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 284924.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284924.29 |
| 6.其他费用 | 227450.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13329101.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13329101.94 |
| 一、收入： | 7072115.68 |
| 1.利息收入 | 5567980.26 |
| 存款利息收入 | 2134221.39 |
| 债券利息收入 | 2912024.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1504135.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1504135.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 938797.02 |
| 1.管理人报酬 | 305881.47 |
| 2.托管费 | 245803.03 |
| 3.销售服务费 | 185346.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90004.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90004.09 |
| 6.其他费用 | 111761.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6133318.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6133318.66 |
| 一、收入： | 17391742.92 |
| 1.利息收入 | 10995068.55 |
| 存款利息收入 | 102650.52 |
| 债券利息收入 | 5152620.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6391534.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6391534.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5140.29 |
| 减：二、费用 | 1648337.38 |
| 1.管理人报酬 | 582216.3 |
| 2.托管费 | 441993.56 |
| 3.销售服务费 | 370472.23 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 18531.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18531.93 |
| 6.其他费用 | 235073.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15743405.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15743405.54 |
| 一、收入： | 9597317.86 |
| 1.利息收入 | 6253313.56 |
| 存款利息收入 | 48242.71 |
| 债券利息收入 | 2661447.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3340504.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3340504.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3500.0 |
| 减：二、费用 | 793783.22 |
| 1.管理人报酬 | 270388.43 |
| 2.托管费 | 207859.89 |
| 3.销售服务费 | 183504.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8851.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8851.38 |
| 6.其他费用 | 123179.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8803534.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8803534.64 |
| 一、收入： | 34380786.88 |
| 1.利息收入 | 31990869.23 |
| 存款利息收入 | 18487215.68 |
| 债券利息收入 | 5511028.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2389734.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2389734.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183.6 |
| 减：二、费用 | 4824830.5 |
| 1.管理人报酬 | 2073339.84 |
| 2.托管费 | 762471.79 |
| 3.销售服务费 | 1702589.32 |
| 4.交易费用 | 275.48 |
| 5.利息支出 | 67815.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67815.01 |
| 6.其他费用 | 218339.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29555956.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29555956.38 |
| 一、收入： | 22754499.23 |
| 1.利息收入 | 22177213.6 |
| 存款利息收入 | 17031810.59 |
| 债券利息收入 | 1395247.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577102.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577102.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183.6 |
| 减：二、费用 | 3408830.37 |
| 1.管理人报酬 | 1536647.6 |
| 2.托管费 | 513067.49 |
| 3.销售服务费 | 1280274.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5736.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73104.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19345668.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19345668.86 |
