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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安天天宝E (000560)
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诺安天天宝E000560
基金类型:货币型     成立日期:2014-03-25     基金规模:1.98亿份     基金经理: 谢志华 岳帅 
基金全称:诺安天天宝货币市场基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额5000万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏港股通精选股票(LOF) 1.2181 3.05%
金鹰智慧生活 1.3750 3.00%
宝盈品牌消费股票A 1.3260 2.72%
宝盈品牌消费股票C 1.3157 2.72%
宝盈龙头优选股票A 1.0764 2.61%
宝盈龙头优选股票C 1.0750 2.61%
广发港股通优质增长混合 1.2529 2.60%
天弘食品饮料指数A 2.1221 2.60%
天弘食品饮料指数C 2.0994 2.60%
中海沪港深价值优选 1.3770 2.53%
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名称 净值 日增长率
诺安进取 0.392 0.51%
诺安全球黄金 1.102 0.46%
诺安圆鼎定开债 1.0528 0.18%
诺安瑞鑫定开债券发起… 1.0292 0.13%
诺安中小板等权重ET… 1.62 0.12%
名称 万份收益 7日年化
诺安货币B 0.1668 3.02%
诺安货币A 0.1151 2.80%
诺安理财宝货币B 0.4404 2.10%
诺安理财宝货币C 0.4403 2.10%
诺安理财宝货币A 0.4411 2.10%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.78%
鹏华国防 -0.84%
兴全有机增长 0.44%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6099
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

诺安天天宝E收益分配

(单位:元)

一、收入: 1373055996.19
1.利息收入 1369741934.48
存款利息收入 745349740.65
债券利息收入 330040423.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3299831.71
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3299831.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14230.0
减:二、费用 304110815.14
1.管理人报酬 132954379.43
2.托管费 44318126.62
3.销售服务费 110164695.66
4.交易费用 1257.42
5.利息支出 16211069.55
其中:卖出回购金融资产支出 16211069.55
6.其他费用 371088.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1068945181.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1068945181.05
一、收入: 709123083.22
1.利息收入 705908581.89
存款利息收入 394177630.95
债券利息收入 197243538.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3213501.33
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3213501.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1000.0
减:二、费用 154623670.93
1.管理人报酬 66381494.01
2.托管费 22127164.8
3.销售服务费 54890571.77
4.交易费用 813.12
5.利息支出 11012413.13
其中:卖出回购金融资产支出 11012413.13
6.其他费用 181693.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
554499412.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
554499412.29
一、收入: 336707136.62
1.利息收入 335185846.54
存款利息收入 226978126.59
债券利息收入 58593816.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1521290.08
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1521290.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 57501933.91
1.管理人报酬 23943472.76
2.托管费 8748937.93
3.销售服务费 17591546.58
4.交易费用 20.37
5.利息支出 6878420.98
其中:卖出回购金融资产支出 6878420.98
6.其他费用 311088.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
279205202.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
279205202.71
一、收入: 89988765.66
1.利息收入 89796395.53
存款利息收入 65766711.89
债券利息收入 19708599.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
192370.13
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 192370.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 9689857.33
1.管理人报酬 3408549.97
2.托管费 1903963.56
3.销售服务费 2035231.26
4.交易费用 20.37
5.利息支出 2179721.34
其中:卖出回购金融资产支出 2179721.34
6.其他费用 146731.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
80298908.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
80298908.33
一、收入: 42357194.01
1.利息收入 41962759.43
存款利息收入 23802462.08
债券利息收入 8982082.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
394434.58
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 394434.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5141326.5
1.管理人报酬 2228461.28
2.托管费 928831.16
3.销售服务费 856743.16
4.交易费用 245.5
5.利息支出 876796.28
其中:卖出回购金融资产支出 876796.28
6.其他费用 250249.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
37215867.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
37215867.51
一、收入: 21548000.57
1.利息收入 21182943.04
存款利息收入 11839080.85
债券利息收入 3314934.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
365057.53
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 365057.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2215507.77
1.管理人报酬 1006664.09
2.托管费 504110.44
3.销售服务费 363828.53
4.交易费用 230.5
5.利息支出 213884.67
其中:卖出回购金融资产支出 213884.67
6.其他费用 126789.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19332492.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19332492.8
一、收入: 15290249.76
1.利息收入 13356217.74
存款利息收入 5463924.33
债券利息收入 6004492.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1934032.02
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1934032.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1961147.82
1.管理人报酬 571647.2
2.托管费 533387.4
3.销售服务费 343588.56
4.交易费用 150.0
5.利息支出 284924.29
其中:卖出回购金融资产支出 284924.29
6.其他费用 227450.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13329101.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13329101.94
一、收入: 7072115.68
1.利息收入 5567980.26
存款利息收入 2134221.39
债券利息收入 2912024.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1504135.42
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1504135.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 938797.02
1.管理人报酬 305881.47
2.托管费 245803.03
3.销售服务费 185346.64
4.交易费用 --
5.利息支出 90004.09
其中:卖出回购金融资产支出 90004.09
6.其他费用 111761.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6133318.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6133318.66
一、收入: 17391742.92
1.利息收入 10995068.55
存款利息收入 102650.52
债券利息收入 5152620.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6391534.08
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6391534.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5140.29
减:二、费用 1648337.38
1.管理人报酬 582216.3
2.托管费 441993.56
3.销售服务费 370472.23
4.交易费用 50.0
5.利息支出 18531.93
其中:卖出回购金融资产支出 18531.93
6.其他费用 235073.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15743405.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15743405.54
一、收入: 9597317.86
1.利息收入 6253313.56
存款利息收入 48242.71
债券利息收入 2661447.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3340504.3
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3340504.3
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3500.0
减:二、费用 793783.22
1.管理人报酬 270388.43
2.托管费 207859.89
3.销售服务费 183504.08
4.交易费用 --
5.利息支出 8851.38
其中:卖出回购金融资产支出 8851.38
6.其他费用 123179.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8803534.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8803534.64
一、收入: 34380786.88
1.利息收入 31990869.23
存款利息收入 18487215.68
债券利息收入 5511028.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2389734.05
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2389734.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
183.6
减:二、费用 4824830.5
1.管理人报酬 2073339.84
2.托管费 762471.79
3.销售服务费 1702589.32
4.交易费用 275.48
5.利息支出 67815.01
其中:卖出回购金融资产支出 67815.01
6.其他费用 218339.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29555956.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29555956.38
一、收入: 22754499.23
1.利息收入 22177213.6
存款利息收入 17031810.59
债券利息收入 1395247.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
577102.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 577102.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
183.6
减:二、费用 3408830.37
1.管理人报酬 1536647.6
2.托管费 513067.49
3.销售服务费 1280274.83
4.交易费用 --
5.利息支出 5736.03
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 73104.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19345668.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19345668.86
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