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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安天天宝E (000560)
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诺安天天宝E000560
基金类型:货币型     成立日期:2014-03-25     基金规模:1.96亿份     基金经理: 谢志华 岳帅 
基金全称:诺安天天宝货币市场基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额5000万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
银华成长先锋 1.4010 5.34%
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嘉实农业产业股票 1.4978 4.65%
前海中证大农业 1.3330 4.55%
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易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF) 1.2383 4.14%
农银汇理现代农业加 1.4381 4.04%
易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF) 1.6408 4.03%
银华内需精选 2.5040 3.99%
华泰行业领先 2.2910 3.95%
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诺安聚鑫宝货币 0.7402 2.74%
诺安理财宝货币A 0.6594 2.12%
诺安理财宝货币B 0.6592 2.12%
诺安理财宝货币C 0.6591 2.12%
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鹏华国防 -0.92%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4373
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

诺安天天宝E主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 4680097.17元
本期利润 4680097.17元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3236%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 252700955.26元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.4538%
期间数据和指标
本期已实现收益 79576273.15元
本期利润 79576273.15元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7551%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 491625498.79元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.8934%
期间数据和指标
本期已实现收益 58545786.39元
本期利润 58545786.39元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1479%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 2745667479.96元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.0672%
期间数据和指标
本期已实现收益 6058558.19元
本期利润 6058558.19元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.0183%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1136557132.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.6266%
期间数据和指标
本期已实现收益 1658076.9元
本期利润 1658076.9元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8542%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 91811799.89元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.2625%
期间数据和指标
本期已实现收益 1959087.21元
本期利润 1959087.21元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3034%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 71751403.52元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.2371%
期间数据和指标
本期已实现收益 1047599.82元
本期利润 1047599.82元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1523%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 82036289.86元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.008%
期间数据和指标
本期已实现收益 2471003.3元
本期利润 2471003.3元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.4756%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 83379537.36元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.7776%
期间数据和指标
本期已实现收益 1128729.79元
本期利润 1128729.79元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0326%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 94075933.05元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.2886%
期间数据和指标
本期已实现收益 295482.72元
本期利润 295482.72元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.1911%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 17443983.18元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.1911%
期间数据和指标
本期已实现收益 7288.29元
本期利润 7288.29元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0919%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 745252.62元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.0919%
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