| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4826 | 7.17% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4796 | 7.15% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.1435 | 5.80% |
| 万家精选混合 | 1.1319 | 5.45% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7815 | 4.93% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7815 | 4.93% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.2417 | 4.82% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.2418 | 4.81% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.8007 | 4.33% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8006 | 4.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.5324 | 2.73% |
| 安信价值启航混合C | 1.052 | 2.58% |
| 安信价值启航混合A | 1.053 | 2.57% |
| 安信新常态股票A | 1.5011 | 2.49% |
| 安信新常态股票C | 1.4982 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝货币B | 0.6789 | 2.77% |
| 安信现金增利B | 0.5913 | 2.72% |
| 安信活期宝货币A | 0.6134 | 2.53% |
| 安信现金增利A | 0.534 | 2.52% |
| 安信现金管理货币B | 0.5363 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.58% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5063 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.82% | 0.02% | -0.23% | -10.09% | -1.38% | 15.18% | 73.14% | 90.66% |
| 沪深300 | -7.29% | 1.29% | 1.18% | -7.01% | -3.23% | 6.59% | 26.77% | 43.49% |
| 同类平均[股票型] | 7.58% | -1.37% | -1.67% | -2.32% | 11.36% | 24.51% | 84.48% | 121.24% |
| 同类排名[股票型] |
394|542 | 227|679 | 243|677 | 490|650 | 447|607 | 326|503 | 231|378 | 242|318 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-28 | 4.713 | 4.713 | -0.86% | |
| 2021-09-27 | 4.754 | 4.754 | 1.17% | |
| 2021-09-24 | 4.699 | 4.699 | 0.19% | |
| 2021-09-23 | 4.69 | 4.69 | 0.32% | |
| 2021-09-22 | 4.675 | 4.675 | -0.79% |
截至2021-06-30 安信价值精选股票期末总份额为6.77亿份，相比减少0.50亿份 (本季申购数为1.00亿份，赎回数为1.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 67.00 | 36269.23 | 10.27% |
| 000513 | 丽珠集团 | 691.00 | 34567.48 | 9.79% |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.00 | 29811.25 | 8.44% |
| 601668 | 中国建筑 | 5080.00 | 23622.97 | 6.69% |
| 002142 | 宁波银行 | 574.00 | 22384.84 | 6.34% |
| 002475 | 立讯精密 | 389.00 | 17921.33 | 5.07% |
| 600048 | 保利发展 | 1472.00 | 17732.69 | 5.02% |
| 601117 | 中国化学 | 1920.00 | 16823.66 | 4.76% |
| 600522 | 中天科技 | 1580.00 | 15800.36 | 4.47% |
| 601012 | 隆基股份 | 172.00 | 15293.27 | 4.33% |
