名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.84% | 2.27% | 1.03% | 6.15% | -6.07% | -13.77% | -18.26% | -29.92% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
同类排名[股票型] |
423|944 | 475|965 | 495|958 | 565|945 | 638|912 | 388|862 | 623|750 | 343|575 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 3.433 | 3.433 | 1.23% | |
2024-04-25 | 3.3912 | 3.3912 | 0.33% | |
2024-04-24 | 3.3801 | 3.3801 | -0.59% | |
2024-04-23 | 3.4003 | 3.4003 | 0.00% | |
2024-04-22 | 3.4003 | 3.4003 | 1.30% |
截至2024-03-31 安信价值精选股票期末总份额为4.90亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 86.00 | 16426.19 | 9.93% |
600309 | 万华化学 | 196.00 | 16288.42 | 9.85% |
600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 15691.71 | 9.49% |
002714 | 牧原股份 | 363.00 | 15691.50 | 9.49% |
600887 | 伊利股份 | 449.00 | 12530.17 | 7.57% |
300244 | 迪安诊断 | 445.00 | 7784.54 | 4.71% |
002594 | 比亚迪 | 36.00 | 7433.03 | 4.49% |
603259 | 药明康德 | 149.00 | 6919.87 | 4.18% |
600486 | 扬农化工 | 134.00 | 6900.95 | 4.17% |
603885 | 吉祥航空 | 549.00 | 6681.04 | 4.04% |