名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信洞见成长混合A | 0.8468 | 2.22% |
安信新回报混合C | 2.1674 | 2.21% |
安信新回报混合A | 2.2039 | 2.21% |
安信洞见成长混合C | 0.8415 | 2.21% |
安信成长精选混合A | 0.7384 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金管理货币B | 5.2147 | 3.72% |
安信现金管理货币A | 5.1491 | 3.47% |
安信活期宝B | 0.9012 | 2.39% |
安信活期宝C | 0.9013 | 2.39% |
安信活期宝A | 0.8382 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.68% | 1.76% | 4.07% | 1.64% | -12.04% | -15.02% | -24.61% | -28.17% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[股票型] | -0.49% | 1.96% | 10.58% | 1.12% | -4.99% | -13.04% | -17.04% | -21.09% |
同类排名[股票型] |
506|949 | 520|953 | 862|953 | 470|942 | 790|909 | 473|859 | 519|747 | 353|560 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 3.4384 | 3.4384 | 1.53% | |
2024-03-15 | 3.3867 | 3.3867 | 0.01% | |
2024-03-14 | 3.3863 | 3.3863 | -0.74% | |
2024-03-13 | 3.4116 | 3.4116 | -1.03% | |
2024-03-12 | 3.4471 | 3.4471 | 2.02% |
截至2023-12-31 安信价值精选股票期末总份额为5.01亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 17181.81 | 9.91% |
300750 | 宁德时代 | 103.00 | 16953.07 | 9.78% |
600887 | 伊利股份 | 569.00 | 15226.11 | 8.78% |
002714 | 牧原股份 | 335.00 | 13808.48 | 7.96% |
600309 | 万华化学 | 174.00 | 13418.92 | 7.74% |
002594 | 比亚迪 | 64.00 | 12764.09 | 7.36% |
603259 | 药明康德 | 143.00 | 10432.02 | 6.02% |
600048 | 保利发展 | 954.00 | 9447.04 | 5.45% |
600486 | 扬农化工 | 132.00 | 8372.65 | 4.83% |
300244 | 迪安诊断 | 343.00 | 8171.59 | 4.71% |