| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海魅力长三角混合 | 2.289 | 2.55% |
| 中海积极增利混合 | 1.955 | 2.36% |
| 中海分红增利混合 | 0.5945 | 2.22% |
| 中海进取收益混合 | 1.264 | 2.02% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.109 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4451 | 1.57% |
| 中海货币A | 0.3794 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海积极收益混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2019 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 0.055 |
| 2018 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 0.056 |
| 2018 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.058 |
| 2018 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.06 |
| 2017 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
