| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海魅力长三角混合 | 2.289 | 2.55% |
| 中海积极增利混合 | 1.955 | 2.36% |
| 中海分红增利混合 | 0.5945 | 2.22% |
| 中海进取收益混合 | 1.264 | 2.02% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.109 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4451 | 1.57% |
| 中海货币A | 0.3794 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1041455.15元 |
| 本期利润 | -3927237.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39594490.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3558元 |
| 期末基金资产净值 | 150889537.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1551812.39元 |
| 本期利润 | -407882.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50540158.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3836元 |
| 期末基金资产净值 | 182288093.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1981186.29元 |
| 本期利润 | -13505480.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58834686.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3873元 |
| 期末基金资产净值 | 210749256.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4225354.76元 |
| 本期利润 | -8604002.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107243215.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4149元 |
| 期末基金资产净值 | 365745390.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12104355.24元 |
| 本期利润 | 19360853.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149883212.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4355元 |
| 期末基金资产净值 | 494034083.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11684165.85元 |
| 本期利润 | 12665090.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217043571.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4201元 |
| 期末基金资产净值 | 733713508.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.42元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15577941.12元 |
| 本期利润 | 17940242.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93878925.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3859元 |
| 期末基金资产净值 | 337183025.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7042383.72元 |
| 本期利润 | 2806866.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20785234.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2954元 |
| 期末基金资产净值 | 91150775.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27707679.85元 |
| 本期利润 | 33512911.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28133489.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2183元 |
| 期末基金资产净值 | 156999711.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9104697.42元 |
| 本期利润 | 11818001.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24020939.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1106元 |
| 期末基金资产净值 | 241144720.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7771198.17元 |
| 本期利润 | 9617646.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37931176.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1167元 |
| 期末基金资产净值 | 363077906.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 543332.04元 |
| 本期利润 | 640327.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33522403.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2022元 |
| 期末基金资产净值 | 199294158.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51341137.89元 |
| 本期利润 | 55208869.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 855756.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2538元 |
| 期末基金资产净值 | 4228179.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8816941.0元 |
| 本期利润 | 27816306.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73499555.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1712元 |
| 期末基金资产净值 | 502898261.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19102461.34元 |
| 本期利润 | 7245682.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83479300.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1555元 |
| 期末基金资产净值 | 620166545.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8891584.66元 |
| 本期利润 | 1916632.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24360732.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1445元 |
| 期末基金资产净值 | 192996321.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267192946.41元 |
| 本期利润 | 272751448.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284911626.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0946元 |
| 期末基金资产净值 | 3339378459.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 262008938.52元 |
| 本期利润 | 262184247.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1280448173.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0934元 |
| 期末基金资产净值 | 15069770900.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25210591.92元 |
| 本期利润 | 27699591.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17863036.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 388048830.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
