诺安聚利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2368666.35 |
| 存出保证金 |
3633.28 |
| 交易性金融资产 |
2001902229.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2001902229.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55918491.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2069242398.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211140249.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5502298.2 |
| 应付管理人报酬 |
411083.02 |
| 应付托管费 |
68513.83 |
| 应付销售服务费 |
11214.88 |
| 应付税费 |
96870.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138375.92 |
| 负债合计 |
217368605.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1372683688.73 |
| 所有者权益合计 |
1851873792.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2069242398.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2308917.86 |
| 结算备付金 |
124705.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2004655424.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2004655424.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007089117.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
471973503.72 |
| 应付证券清算款 |
1713450.82 |
| 应付赎回款 |
111.38 |
| 应付管理人报酬 |
377798.43 |
| 应付托管费 |
62966.43 |
| 应付销售服务费 |
2283.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136499.85 |
| 负债合计 |
474266614.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1155151766.58 |
| 所有者权益合计 |
1532822503.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007089117.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761621.45 |
| 结算备付金 |
35015.8 |
| 存出保证金 |
4011.36 |
| 交易性金融资产 |
1494576822.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1494576822.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6698423.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
979.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1502076873.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
696847.12 |
| 应付赎回款 |
1684.32 |
| 应付管理人报酬 |
383290.12 |
| 应付托管费 |
63881.69 |
| 应付销售服务费 |
1644.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46103.26 |
| 负债合计 |
1193451.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1154789394.87 |
| 所有者权益合计 |
1500883422.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1502076873.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290087.91 |
| 结算备付金 |
18695.48 |
| 存出保证金 |
501.66 |
| 交易性金融资产 |
10440401.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10440401.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
896.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
683247.4 |
| 资产总计 |
11444830.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11000.0 |
| 应付赎回款 |
268376.58 |
| 应付管理人报酬 |
6684.49 |
| 应付托管费 |
1909.85 |
| 应付销售服务费 |
1621.04 |
| 应付税费 |
764.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27007.67 |
| 负债合计 |
317364.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8712234.44 |
| 所有者权益合计 |
11127466.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
11444830.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062226.03 |
| 结算备付金 |
9820.71 |
| 存出保证金 |
508.56 |
| 交易性金融资产 |
11706400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11706400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168482.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
959.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
683247.4 |
| 资产总计 |
13731645.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2329796.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2377.59 |
| 应付管理人报酬 |
6859.95 |
| 应付托管费 |
1960.02 |
| 应付销售服务费 |
1647.46 |
| 应付税费 |
1430.29 |
| 应付利息 |
1393.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34000.0 |
| 负债合计 |
2384162.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9012342.29 |
| 所有者权益合计 |
11347482.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
13731645.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617268.11 |
| 结算备付金 |
118882.54 |
| 存出保证金 |
779.11 |
| 交易性金融资产 |
14046000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14046000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217756.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127611.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
683247.4 |
| 资产总计 |
15811545.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999798.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71949.7 |
| 应付管理人报酬 |
10508.76 |
| 应付托管费 |
3002.49 |
| 应付销售服务费 |
3478.54 |
| 应付税费 |
1339.72 |
| 应付利息 |
530.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23883.9 |
| 负债合计 |
3116850.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10251599.25 |
| 所有者权益合计 |
12694694.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
15811545.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493071.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14793700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14793700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
252590.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46282.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
683247.4 |
| 资产总计 |
16268892.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2279876.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50684.21 |
| 应付管理人报酬 |
8589.48 |
| 应付托管费 |
2454.13 |
| 应付销售服务费 |
1989.19 |
| 应付税费 |
1250.29 |
| 应付利息 |
708.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30001.39 |
| 负债合计 |
2377968.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11384019.39 |
| 所有者权益合计 |
13890924.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16268892.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1167602.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26155500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26155500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
386861.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18678.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
983247.4 |
| 资产总计 |
28711889.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7884788.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194518.64 |
| 应付管理人报酬 |
11865.86 |
| 应付托管费 |
3390.25 |
| 应付销售服务费 |
2704.91 |
| 应付税费 |
1644.73 |
| 应付利息 |
1140.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104602.34 |
| 负债合计 |
8208763.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16786327.15 |
| 所有者权益合计 |
20503126.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
28711889.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3508161.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
63.2 |
| 交易性金融资产 |
125529800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125529800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67460941.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2117901.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3367584.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
202944452.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
354705.29 |
| 应付管理人报酬 |
65484.3 |
| 应付托管费 |
18709.8 |
| 应付销售服务费 |
25452.16 |
| 应付税费 |
5720.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155033.05 |
| 负债合计 |
632895.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167626135.76 |
| 所有者权益合计 |
202311557.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
202944452.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2343139.4 |
| 结算备付金 |
26619.18 |
| 存出保证金 |
384.07 |
| 交易性金融资产 |
60614600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60614600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1373365.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15472.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
65333579.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18632532.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
421539.32 |
| 应付管理人报酬 |
30177.12 |
| 应付托管费 |
8622.01 |
| 应付销售服务费 |
7268.76 |
| 应付税费 |
4386.25 |
| 应付利息 |
17727.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178699.85 |
| 负债合计 |
19306417.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38542572.54 |
| 所有者权益合计 |
46027162.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
65333579.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10246514.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119635500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119635500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3655618.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1488464.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
135986097.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15039777.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1283540.64 |
| 应付管理人报酬 |
65012.48 |
| 应付托管费 |
18575.0 |
| 应付销售服务费 |
8511.17 |
| 应付税费 |
5065.3 |
| 应付利息 |
18733.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135056.76 |
| 负债合计 |
16581988.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101544678.16 |
| 所有者权益合计 |
119404109.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
135986097.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6289939.99 |
| 结算备付金 |
134090.91 |
| 存出保证金 |
3691.97 |
| 交易性金融资产 |
91802000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91802000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1251929.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9999917.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
110441570.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26999786.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5579.77 |
| 应付管理人报酬 |
51838.69 |
| 应付托管费 |
14811.06 |
| 应付销售服务费 |
5970.59 |
| 应付税费 |
6100.68 |
| 应付利息 |
5320.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116536.99 |
| 负债合计 |
27212211.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74218496.77 |
| 所有者权益合计 |
83229359.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
110441570.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1338850.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1685.18 |
| 交易性金融资产 |
504960000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9799550.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516100685.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145349541.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
322060.57 |
| 应付管理人报酬 |
432837.65 |
| 应付托管费 |
123667.91 |
| 应付销售服务费 |
3687.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46541.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.77 |
| 负债合计 |
146470560.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344404597.22 |
| 所有者权益合计 |
369630124.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
516100685.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20348011.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2042558800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2030533800.0 |
| 资产支持证券投资 |
12025000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29618082.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2132523893.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
502818401.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
279102.13 |
| 应付管理人报酬 |
915901.25 |
| 应付托管费 |
261686.09 |
| 应付销售服务费 |
6410.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
67616.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137501.54 |
| 负债合计 |
504535939.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507561630.1 |
| 所有者权益合计 |
1627987953.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2132523893.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5809625.07 |
| 结算备付金 |
29000035.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3999586400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3949856400.0 |
| 资产支持证券投资 |
49730000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
665240637.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47088819.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102698.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4746828215.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
267393.37 |
| 应付管理人报酬 |
2932881.02 |
| 应付托管费 |
837966.01 |
| 应付销售服务费 |
11037.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60007.69 |
| 负债合计 |
4178208.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4438018885.67 |
| 所有者权益合计 |
4742650007.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4746828215.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1966395.92 |
| 结算备付金 |
42858.88 |
| 存出保证金 |
2069.73 |
| 交易性金融资产 |
626039200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626039200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10613551.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81037.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638745113.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74999687.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
397020.62 |
| 应付管理人报酬 |
323047.8 |
| 应付托管费 |
92299.36 |
| 应付销售服务费 |
14013.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18627.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128737.44 |
| 负债合计 |
75980441.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502757884.05 |
| 所有者权益合计 |
562764672.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
638745113.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2382729.14 |
| 结算备付金 |
488319.18 |
| 存出保证金 |
51.97 |
| 交易性金融资产 |
711299200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711299200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000252.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16114201.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321401.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765606155.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123799528.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1718744.02 |
| 应付管理人报酬 |
329244.76 |
| 应付托管费 |
94069.96 |
| 应付销售服务费 |
26411.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30869.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140315.35 |
| 负债合计 |
126152942.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580535912.26 |
| 所有者权益合计 |
639453213.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
765606155.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551809.79 |
| 结算备付金 |
455000.93 |
| 存出保证金 |
40.84 |
| 交易性金融资产 |
367302750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367302750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
500474.15 |
| 应收利息 |
8797087.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74420.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387181583.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64999782.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1754344.65 |
| 应付管理人报酬 |
187090.74 |
| 应付托管费 |
53454.51 |
| 应付销售服务费 |
34030.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42832.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89803.39 |
| 负债合计 |
67174694.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309411522.81 |
| 所有者权益合计 |
320006888.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
387181583.41 |
